Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei   Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1823DBN025OS dobândă22 ian.201828 iun.2023 65500,0534,0500,075,00,00,0lei4,004,25
RO1821DBN052OS dobândă17 ian.201827 oct.2021 45700,0933,9700,0105,070,070,0lei3,634,00
RO1819CTN019CT discont17 ian.201816 ian.2019 12800,0709,40,0---lei--
RO1722DBN045OS dobândă15 ian.20188 mar.2022 50500,0810,0500,075,075,075,0lei3,803,40
RO1227DBN011OS dobândă10 ian.201826 iul.2027 115500,01 296,8509,875,0150,075,0lei4,255,80
RO1320DBN022OS dobândă8 ian.201829 apr.2020 28200,0878,8460,030,0160,030,0lei3,115,75
RO1419DBN014OS dobândă27 dec.201724 iun.2019 18300,0615,00,045,0--lei-4,75
RO1624DBN027OS dobândă20 dec.201729 apr.2024 76400,0263,0208,060,00,00,0lei4,053,25
RO1722DBN045OS dobândă18 dec.20178 mar.2022 51400,0366,50,060,0--lei-3,40
RO1718CTN0H2CT discont18 dec.201717 dec.2018 12400,0887,00,0---lei--

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1718CTN0B5 702,11leiCT24 iul.20175 feb.20180,55- 0,5
RO1718CTN047 1 009,62leiCT22 feb.201721 feb.20180,94- 1
RO1718CTN0E9 802,62leiCT6 sep.20177 mar.20180,65- 0,5
RO1718CTN062 605,87leiCT27 mar.201726 mar.20180,96- 1
RO1718CTN070 807,30leiCT10 apr.20179 apr.20180,89- 1
RO1718CTN088 1 008,72leiCT15 mai.201714 mai.20180,86- 1
RO1718CTN096 1 008,01leiCT12 iun.201711 iun.20180,79- 1
RO1718CTN0C3 1 007,97leiCT26 iul.201725 iul.20180,78- 1
RO1718CTN0D1 806,36leiCT16 aug.201715 aug.20180,78- 1
RO1318DBN034 8 083,66leiOS8 apr.201328 nov.2018-5,60 5,7

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
19.01.20182,002,283,524,034,431,701,993,283,814,21
18.01.20181,982,263,433,904,301,671,943,233,694,11
17.01.20182,002,283,433,904,321,701,983,243,684,12
16.01.20182,002,283,433,914,331,711,993,243,694,12
15.01.20181,992,273,423,894,311,691,993,233,704,11

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
18 ian.2018 148 3 881,9 7 62,8
17 ian.2018 205 5 320,2 6 5,6
16 ian.2018 123 1 749,3 3 2,3
15 ian.2018 100 1 175,2 2 8,4
12 ian.2018 152 1 863,4 0 0,0
serii lunare
dec. 2017 137 4 772,3 5 17,9
nov. 2017 138 4 725,4 5 16,7
oct. 2017 110 4 280,8 5 28,5
sep. 2017 82 3 011,1 4 17,9
aug. 2017 100 3 587,2 5 22,1
iul. 2017 103 2 704,9 6 23,4

»»»