Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1722DBN045OS dobândă28 iun.20178 mar.2022 56700,01 539,1700,0105,0--lei2,453,40
RO1619DBN035OS dobândă26 iun.201725 feb.2019 20800,01 757,4800,0120,0395,0120,0lei1,181,35
RO1624DBN027OS dobândă21 iun.201729 apr.2024 82500,01 046,7611,775,0157,075,0lei3,223,25
RO1717CTN0A8CT discont19 iun.201718 dec.2017 6800,03 148,7800,0---lei0,51-
RO1620DBN017OS dobândă14 iun.201726 feb.2020 32600,01 760,9600,090,0355,090,0lei1,762,25
RO1718CTN096CT discont12 iun.201711 iun.2018 121 000,02 053,41 000,0---lei0,80-
RO1522DBN056OS dobândă12 iun.201719 dec.2022 66700,01 295,4703,0105,0440,0105,0lei2,813,50
RO1631DBN055OS dobândă8 iun.201724 sep.2031 172200,0256,6200,030,020,020,0lei4,123,65
RO1121DBN032OS dobândă29 mai.201711 iun.2021 48500,01 713,4500,075,0390,075,0lei2,315,95
RO1619DBN035OS dobândă24 mai.201725 feb.2019 21500,01 422,5500,075,0360,075,0lei1,361,35

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1217DBN046 8 034,80leiOS23 apr.201226 iul.2017-5,90 5,3
RO1717CTN023 501,69leiCT25 ian.20172 aug.20170,64- 0,5
RO1717CTN031 802,25leiCT15 feb.201716 aug.20170,56- 0,5
RO1617CTN0C5 804,52leiCT29 aug.201628 aug.20170,55- 1
RO1617CTN0D3 1 005,65leiCT7 sep.20166 sep.20170,56- 1
RO1717CTN056 602,15leiCT20 mar.201718 sep.20170,71- 0,5
RO1617CTN0F8 804,86leiCT17 oct.201616 oct.20170,60- 1
RO1617CTN0G6 717,07leiCT28 nov.201627 nov.20170,83- 1
RO1717CTN0A8 802,06leiCT19 iun.201718 dec.20170,51- 0,5
RO1718CTN013 487,99leiCT11 ian.201710 ian.20180,97- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
26.06.20170,600,861,412,553,770,370,651,212,343,58
23.06.20170,600,871,412,563,790,380,661,212,363,60
22.06.20170,600,871,422,563,800,380,651,222,363,61
21.06.20170,600,871,422,573,800,380,651,212,363,61
20.06.20170,610,871,432,563,800,380,661,232,363,61

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
23 iun.2017 87 2 104,5 4 61,4
22 iun.2017 112 1 701,7 0 0,0
21 iun.2017 83 1 488,2 8 26,3
20 iun.2017 86 1 640,6 8 36,2
19 iun.2017 133 1 821,1 11 58,4
serii lunare
mai. 2017 105 1 823,6 5 24,8
apr. 2017 77 2 015,8 6 26,9
mar. 2017 84 1 436,4 4 18,2
feb. 2017 97 1 374,2 4 21,5
ian. 2017 85 1 295,2 5 21,6
dec. 2016 85 1 575,6 5 21,9

»»»