Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Anexă din 25.ian.2005
Monitorul Oficial, Partea I 211 bis 1 14.mar.2005
Intrare în vigoare la 14.mar.2005
cuprinzând modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora pentru instituţiile de credit

   ANEXA  Nr. 1

   Prevederi referitoare la modificarea şi completarea
Modelelor situaţiilor financiare periodice pentru instituţiile de credit

   Modelele situaţiilor financiare periodice pentru instituţiile de credit se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Ultimul alineat din cadrul Capitolului I "Dispoziţii generale" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "În baza prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 621 alin. (1) din Legea nr. 58/1998 - Lege privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător instituţiilor emitente de monedă electronică şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001."
   2. Capitolul I "Dispoziţii generale" se completează cu un nou alineat având următorul cuprins:
   "În baza prevederilor art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată de Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător caselor centrale ale cooperativelor de credit şi, respectiv, caselor/băncilor pentru economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ."
   3. La pct. 1.1. din cadrul Capitolului II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice", după primul alineat se introduce un nou alineat având următorul cuprins:
   "Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligaţia să întocmească atât situaţii financiare periodice care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară cât şi situaţii financiare periodice care privesc operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit."
   4. După pct. 1.2. din cadrul Capitolului II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice" se introduce un nou punct având următorul cuprins:
   "1.2.1 La întocmirea situaţiilor financiare periodice care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit vor avea în vedere următoarele:
   - pentru întocmirea situaţiilor financiare periodice care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit (cu excepţia situaţiei mod. 4030 - "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele"), situaţiile financiare periodice întocmite de organizaţiile cooperatiste de credit componente ale reţelei care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară vor fi combinate element cu element, prin însumarea elementelor similare de activ, pasiv, venituri şi cheltuieli, după eliminarea în prealabil a elementelor aferente operaţiunilor efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit componente ale respectivei reţele cooperatiste de credit.
   - pentru întocmirea situaţiei financiare periodice mod. 4030 - "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele", care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit, situaţiile financiare periodice mod. 4030 întocmite de organizaţiile cooperatiste de credit componente ale reţelei care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară vor fi combinate element cu element, prin însumarea elementelor similare de activ şi pasiv, fără a se proceda la eliminarea în prealabil a elementelor aferente operaţiunilor efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit componente ale respectivei reţele cooperatiste de credit."
   5. Alineatele 2 şi 3 ale pct. 1.4 din cadrul Capitolului II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
   "Situaţiile de sinteză teritoriale se întocmesc de către instituţiile de credit şi privesc:
   - ansamblul teritoriului naţional în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de credit, persoană juridică română (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România), conform modelelor 4000 şi 4080 - naţional;
   - ansamblul teritoriului naţional în care îşi desfăşoară activitatea sucursala din România a instituţiei de credit străine (sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia), conform modelelor 4000 şi 4080 - naţional;
   - fiecare subunitate din străinătate a instituţiei de credit, persoană juridică română (sucursale şi alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate), conform modelelor 4000 şi 4080 străinătate.
   Situaţiile de sinteză globale se întocmesc de către instituţiile de credit, persoane juridice române şi privesc:
   - situaţia globală a instituţiei de credit, persoană juridică română (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale instituţiei de credit), conform modelelor 4000 şi 4080 - global."
   6. Prima liniuţă a alineatului 2 al pct. 1.5. din cadrul Capitolului II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "- situaţiile anexe la situaţia de sinteză model 4000, în număr de 10, respectiv situaţiile model: 4014, 4020, 4021, 4023, 4025, 4026, 4027, 4028, 4030 şi 4032;"
   7. În cadrul listei "Situaţii financiare periodice", prevăzută după pct. 1.6. din Capitolul II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice", după situaţia MOD 4028 se introduce următoarea situaţie:
   "MOD 4030: OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAŞI REŢELE"
   8. Primul alineat al pct. 2.2 din cadrul Capitolului II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Instituţiile de credit, persoane juridice române, depun lunar, trimestrial (trim. I, II şi III) şi anual următoarele situaţii financiare teritoriale şi globale de sinteză:"
   9. La pct. 2.2. lit. A.a) din cadrul Capitolului II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice", după a patra liniuţă se introduce o nouă liniuţă având următorul cuprins:
   "- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele - mod 4030 (trimestrial şi anual, numai casele centrale ale cooperativelor de credit pentru operaţiunile efectuate la nivelul reţelei cooperatiste de credit)."
   10. Primul alineat al pct. 2.3 din cadrul Capitolului II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine depun lunar, trimestrial (trim. I, II şi III) şi anual următoarele situaţii financiare teritoriale de sinteză:"
   Totodată, conţinutul celei de a 5-a liniuţe a pct. 3.1, din cadrul aceluiaşi capitol, se modifică şi este următorul:
   "- în termen de 150 zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru care se întocmesc, situaţiile financiare anuale."
   11. În cadrul Capitolului III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora", conţinutul situaţiei financiare periodice mod. 4023 - "Angajamente în afara bilanţului (instrumente financiare derivate)" se modifică şi este următorul:
   "CONŢINUT
   - fila 1 prezintă angajamentele privind instrumentele financiare derivate ferme;
   - fila 2 prezintă angajamentele privind instrumentele financiare derivate condiţionale;
   Linii
   Corespund diferitelor categorii de angajamente privind instrumentele financiare derivate, care sunt detaliate în funcţie de:
   - tipul instrumentului financiar derivat
   ▪ instrumente financiare derivate de dobândă;
   ▪ instrumente financiare derivate de curs de schimb;
   ▪ alte instrumente financiare derivate.
   - natura pieţei pe care sunt negociate instrumentele financiare derivate
   ▪ pieţe reglementate;
   ▪ pieţe la buna înţelegere (OTC - over the counter).
   - scopul operaţiunii
   ▪ operaţiuni de acoperire;
   ▪ alte operaţiuni.
   Coloane
   O singură coloană care cuprinde toate operaţiunile, indiferent de atributul «rezident» sau «nerezident»."
   12. În cadrul Capitolului III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora", normele metodologice de întocmire şi utilizare a situaţiei financiare periodice mod. 4025 - "Operaţiuni ferme la termen în devize" se modifică şi sunt următoarele:

   "OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE
- mod. 4025 -

   PREZENTARE
   Situaţia - mod. 4025 - cuprinde operaţiunile ferme la termen în devize.
   Instituţiile de credit identifică operaţiunile încheiate pe pieţele la buna înţelegere (OTC - over the counter) şi operaţiunile efectuate pe pieţele reglementate.
   CONŢINUT
   Situaţia - mod. 4025 - prezintă contravaloarea în lei, la data închiderii contabile, a sumelor în devize, de livrat sau de primit, oricare ar fi devizele asociate în cadrul operaţiunii, lei şi devize, sau două devize între ele.
   Cursul la termenul rămas de scurs al devizei respective este utilizat pentru evaluarea operaţiunilor de schimb la termen.
   Linii
   Operaţiunile de schimb la termen sunt detaliate:
   - în funcţie de următoarele operaţiuni:
   ▪ lei de primit contra devize de livrat;
   ▪ devize de livrat contra lei de primit;
   ▪ devize de primit contra lei de livrat;
   ▪ lei de livrat contra devize de primit;
   ▪ devize de primit contra devize de livrat;
   ▪ devize de livrat contra devize de primit.
   - în funcţie de natura schimburilor:
   ▪ existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare;
   ▪ absenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare.
   Coloane
   Operaţiunile sunt separate după următoarele criterii:
   - locul de rezidenţă al agentului contrapartidă;
   - modalităţile operaţiunii (operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere - OTC - over the counter, operaţiuni pe pieţe reglementate);
   - pentru operaţiunile realizate pe pieţe la buna înţelegere (OTC - over the counter), instituţia de credit trebuie să precizeze cu ce tip de contrapartidă a fost realizată această operaţiune. Agenţii contrapartidă sunt: instituţiile de credit, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, instituţiile financiare altele decât instituţiile de credit şi clientela nefinanciară.
   REGULI DE RAPORTARE
   Instituţiile de credit care raportează:
   Toate instituţiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în străinătate.
   Moneda:
   Instituţiile de credit raportează câte o situaţie - mod. 4025 - stabilită în contravaloare lei pentru operaţiunile efectuate în fiecare deviză cu menţionarea simbolului devizei (ex: USD, EUR etc.) în antetul situaţiei.
   Periodicitate: trimestrial (trim. I, II şi III) şi anual."
   13. În cadrul Capitolului III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora" se introduce situaţia financiară periodică mod. 4030 - "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele", al cărei model este prezentat în anexa nr. 6.
   Normele metodologice de întocmire şi utilizare a situaţiei financiar-contabile mod. 4030 - "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele" sunt următoarele:

   "OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL
ACELEIAŞI REŢELE
- mod. 4030 -

   PREZENTARE
   Situaţia - mod. 4030 - cuprinde operaţiunile realizate între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele şi înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 17, inclusiv creanţele restante şi îndoielnice, la valoarea lor brută.
   CONŢINUT
   Linii
   Liniile prezintă operaţiunile realizate între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele: conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe restante şi îndoielnice.
   REGULI DE RAPORTARE
   Instituţiile de credit care raportează:
   Toate casele centrale ale cooperativelor de credit:
   - o situaţie - mod. 4030 - la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit;
   - o situaţie - mod. 4030 - la nivelul reţelei cooperativelor de credit, cuprinzând operaţiunile realizate între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
   Moneda:
   Casele centrale raportează un document - mod. 4030 - în lei pentru operaţiunile efectuate în lei şi un document - mod. 4030 - în contravaloare lei pentru operaţiunile efectuate în devize, pentru toate devizele reunite.
   Periodicitate: trimestrial (trim. I, II şi III) şi anual."
   14. În cadrul Capitolului III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora", conţinutul situaţiei financiare periodice mod. 4081 - "Rezultatul din operaţiuni cu instrumente financiare derivate" se modifică şi este următorul:
   "CONŢINUT
   Linii
   Detaliază rezultatele în funcţie de tipul instrumentului financiar derivat (instrumente financiare derivate de dobândă, instrumente financiare derivate de curs de schimb, alte instrumente financiare derivate) şi în funcţie de scopul operaţiunii (operaţiuni de acoperire, alte operaţiuni).
   Coloane
   Detaliază natura pieţelor pe care sunt negociate instrumentele financiare derivate (pieţe reglementate, pieţe la buna înţelegere - OTC)."
   15. În cadrul Capitolului III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora", conţinutul situaţiei financiare periodice mod. 4090 - "Indicatori de activitate" se modifică astfel:
   -conţinutul referitor la "Date privind situaţia creditelor şi împrumuturilor" se modifică şi este următorul:
   "Date privind situaţia creditelor şi împrumuturilor
   Credite:
   Cuprinde soldul creditelor acordate, nerambursate la scadenţă, şi al dobânzilor restante neîncasate aferente creditelor acordate.
   Împrumuturi:
   Cuprinde soldul împrumuturilor în contul datoriei publice, precum şi alte categorii de împrumuturi."
   -conţinutul referitor la "Date privind capitalul social şi capitalul de dotare" se modifică şi este următorul:
   "Date privind capitalul social şi capitalul de dotare
   Capital social:
   Cuprinde pe linii structura acţionariatului instituţiei de credit, persoană juridică română, grupată pe anumite categorii de persoane juridice şi fizice, iar pe coloane, soldul capitalului social subscris şi vărsat la începutul anului şi la sfârşitul perioadei. Pentru completarea datelor în echivalent EUR se va avea în vedere cursul de schimb de la data când a avut loc operaţiunea. Pentru operaţiunile anterioare datei introducerii EUR se va avea în vedere cursul de schimb al ECU de la data când a avut loc operaţiunea.
   Capital de dotare:
   Cuprinde pe linii sursele de constituire sau de majorare ale capitalului de dotare al sucursalelor instituţiilor de credit străine, iar pe coloane, soldul capitalului de dotare la începutul anului şi la sfârşitul perioadei. Pentru completarea datelor în echivalent EUR se va avea în vedere cursul de schimb de la data când a avut loc operaţiunea. Pentru operaţiunile anterioare datei introducerii EUR se va avea în vedere cursul de schimb al ECU de la data când a avut loc operaţiunea."
   -conţinutul referitor la "Datele privind investiţiile străine în România" se modifică şi este următorul:
   "Datele privind investiţiile străine în România
   Capital social:
   Cuprinde informaţii cu privire la investiţiile străine în România, respectiv participările de capital străin deţinute în capitalul social al instituţiilor de credit, persoane juridice române. Datele se vor completa în EUR, iar transformarea celorlalte valute în EUR se va face la cursul de schimb de la data când a avut loc operaţiunea. Pentru operaţiunile anterioare datei introducerii EUR se va avea în vedere cursul de schimb al ECU de la data când a avut loc operaţiunea.
   Capital de dotare:
   Cuprinde informaţii cu privire la investiţiile străine în România, respectiv fondurile instituţiilor de credit străine, aflate la dispoziţia sucursalelor acestora din România şi care îndeplinesc condiţiile pentru a fi evidenţiate în capitalul de dotare. Datele se vor completa în EUR, iar transformarea celorlalte valute în EUR se va face la cursul de schimb de la data când a avut loc operaţiunea. Pentru operaţiunile anterioare datei introducerii EUR se va avea în vedere cursul de schimb al ECU de la data când a avut loc operaţiunea."
   -conţinutul referitor la "Plăţi restante" - "Obligaţii restante faţă de alţi creditori" se modifică şi este următorul:
   "Obligaţii restante faţă de alţi creditori:
   Cuprinde obligaţiile restante faţă de alţi creditori, care se vor prelua din soldurile creditoare ale conturilor 162, 17621, 262 reprezentând «Alte sume datorate», ale conturilor din grupa 32 «Datorii constituite prin titluri», ale conturilor 3027 «Datorii privind titlurile», 331 «Conturile instituţiilor de credit», 332 «Conturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare (OPCVM)», 333 «Conturile societăţilor de bursă», 334 «Conturile altor instituţii financiare», 335 «Conturile clientelei», 3361 «Alte sume de plătit privind operaţiunile cu titluri», 3372 «Datorii ataşate», 356 «Creditori diverşi», 3511 «Personal - salarii datorate», 3512 «Personal - ajutoare materiale datorate», 3513 «Participarea personalului la profit», 3515 «Drepturi de personal neridicate», 3516 «Reţineri din salarii datorate terţilor», 35191 «Alte datorii în legătură cu personalul», 35261 «Alte datorii sociale», 3538 «Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate», 341 «Decontări intrabancare», 342 «Decontări între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei», 354 «Dividende de plată», 3036 «Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament», 418 «Vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu»".
   -conţinutul referitor la "Plăţi restante" - "Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă" se modifică şi este următorul:
   "Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă:
   Cuprinde împrumuturile primite, nerambursate la scadenţă, care se preiau din soldurile creditoare ale conturilor 112 «Împrumuturi de refinanţare de la Banca Naţională a României», 1421 «Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit», 1422 «Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit», 1423 «Împrumuturi financiare primite de la instituţii de credit», 1521 «Valori date în pensiune de pe o zi pe alta», 1522 «Valori date în pensiune la termen», 17421 «Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei», 17422 «Împrumuturi la termen primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei», 2321 «Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară», 2322 «Împrumuturi la termen de la clientela financiară», 2431 «Valori date în pensiune de pe o zi pe alta», 2432 «Valori date în pensiune la termen» şi 30121 «Titluri date în pensiune livrată»."
   -conţinutul referitor la "Plăţi restante" - "Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite" se modifică şi este următorul:
   "Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite:
   Cuprinde dobânzile restante aferente împrumuturilor primite, care se preiau din soldul conturilor: 1172, 1427, 1527, 17427, 2327, 2437, 30127 reprezentând «Datorii ataşate»."
   -conţinutul referitor la "Plăţi restante" - "Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă" se modifică şi este următorul:
   "Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă:
   Cuprinde depozitele băneşti primite şi nerambursate la scadenţă care se preiau din soldul conturilor 1321 «Depozite la vedere ale instituţiilor de credit», 1322 «Depozite la termen ale instituţiilor de credit», 1323 «Depozite colaterale ale instituţiilor de credit», 17321 «Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate», 17322 «Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate», 17323 «Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate», 2531 «Depozite la vedere», 2532 «Depozite la termen», 2533 «Depozite colaterale», 2551 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, la dispoziţia Fondului Naţional (RO98FN1)», 2552 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, la dispoziţia Fondului Naţional (RO98FN2)», 2553 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Facilitatea de recuperare (Pre - Ins Facility) pentru anul 1998, la dispoziţia Fondului Naţional (RO98FN3)», 2554 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Restructurarea Întreprinderilor şi Reconversie Profesională (RICOP), la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN2)», 2555 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE România 1999, la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN3)», 2556 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni - Partea a 5-a, la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN4)», 2558 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Facilitatea de recuperare (Pre - Ins Facility) pentru anul 1999, la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN5)», 2561 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1999, la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN1)», 2562 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Cooperarea trans - frontalieră între România şi Bulgaria 1999, la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN6)», 2563 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Cooperarea trans-frontalieră între România şi Ungaria 1999, la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN7)», 2564 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Reforma de protecţie socială şi implementarea acquis-ului în domeniul social - Consensus III, la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN8)», 2565 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul PHARE 2000/2001: Facilitatea de pregătire a proiectului, la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN9)», 2566 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE România 1999 (Participarea la cel de-al cincilea program cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice), la dispoziţia Fondului Naţional (RO99FN10)», 2568 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Participarea României la Programele comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret pentru Europa, şi al cincilea Program Cadru în domeniul cercetării, la dispoziţia Fondului Naţional (RO00FN11)», 2581 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Cooperare Transfrontalieră între România şi Bulgaria 2000 (CBC România Bulgaria), la dispoziţia Fondului Naţional (RO00FN12)», 2582 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Cooperare Transfrontalieră între România şi Ungaria 2000 (CBC România Ungaria), la dispoziţia Fondului Naţional (RO00FN13)», 2583 «Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional Phare România 2000, la dispoziţia Fondului Naţional (RO00FN14)», 2584 «Disponibil aferent Memorandumului de finanţare privind Programul Participarea României la programele comunitare: Life III, Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret, Cultură 2000 şi al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării 2001, la dispoziţia Fondului Naţional (RO0011)», 2585 «Disponibil aferent Memorandumului de finanţare privind Programul Participarea României la programele comunitare: Întreprinderi mici şi mijlocii, Egalitate de şanse pentru bărbaţi şi femei, SAVE II şi Prevenirea SIDA şi a altor boli contagioase, la dispoziţia Fondului Naţional (RO0009)»."
   -conţinutul referitor la "Plăţi restante" - "Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite" se modifică şi este următorul:
   "Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite:
   Cuprinde dobânzile restante aferente depozitelor băneşti primite, care se preiau din soldul conturilor 1327, 17327, 2537, 2557, 2567 şi 2587 reprezentând «Datorii ataşate»."
   -conţinutul referitor la "Alte date informative" se înlocuieşte cu cel referitor la "Plăţi de dobânzi şi redevenţe" şi la "Obligaţii amânate la plată conform prevederilor art. 3(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie" având următorul cuprins:
   "Plăţi de dobânzi şi redevenţe:
   Cuprinde informaţii referitoare la plăţile de dobânzi şi redevenţe efectuate de instituţiile de credit, persoane juridice române, către nerezidenţi.
   Obligaţii amânate la plată conform prevederilor art. 3(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
   Cuprinde informaţii referitoare la obligaţiile amânate la plată potrivit prevederilor respectivului act normativ."
   16. În cadrul Capitolului III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora" modelele situaţiilor financiare periodice mod. 4000 - "Situaţia patrimoniului", mod. 4021 - "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", mod. 4023 - "Angajamente în afara bilanţului (instrumente financiare derivate)", mod. 4025 - "Operaţiuni ferme la termen în devize", mod. 4080 - "Contul de profit şi pierdere", mod. 4081 - "Rezultatul din operaţiuni cu instrumente financiare derivate", mod. 4084 - "Repartizarea profitului" şi mod. 4090 "Indicatori de activitate" se modifică şi sunt cele prezentate în anexele nr. 2-5 şi nr. 7-10.
   17. La pct. 2 "Situaţii care au corespondenţă cu nomenclatorul de poziţii" din Capitolul IV "Concordanţele între Planul de conturi pentru instituţiile de credit şi situaţiile financiare periodice", se introduc următoarele poziţii noi:
   
  COD                                                                                SITUAŢIILE
POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE CONTURI LA CARE SE
REFERĂ

A60 OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAŞI 4000
REŢELE (activ)
1711+17171+1731+1741+1761+178
G60 OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAŞI 4000
REŢELE (pasiv)
1712+17172+1732+1742+1762
D0A INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE (activ) 4000
31 (solduri debitoare)
K0A INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE (pasiv) 4000
31 (solduri creditoare)
L7U REZERVE SPECIFICE ORGANIZAŢIILOR COOPERATISTE DE CREDIT 4000
517
L120 REZERVA DE ÎNTRAJUTORARE 4021
5171
L131 REZERVA MUTUALĂ DE GARANTARE CONSTITUITĂ DIN PROFIT 4021
51721
L132 REZERVA MUTUALĂ DE GARANTARE CONSTITUITĂ DIN COTIZAŢIILE COOPERATIVELOR 4021
DE CREDIT AFILIATE
51722
S2V OPERAŢIUNI CU ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAŞI 4080
REŢELE
60161+60162+60163+60164
S110 CONTURI CURENTE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT AFILIATE 4080
60161
S111 DEPOZITE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT AFILIATE 4080
60162
S112 ÎMPRUMUTURI DE LA ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080
ACELEIAŞI REŢELE
60163
S113 ALTE SUME DATORATE ORGANIZAŢIILOR COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080
ACELEIAŞI REŢELE
60164
S31 COMISIOANE 4080
6019
S35 COMISIOANE AFERENTE OPERAŢIUNILOR CU ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE 4080
CREDIT DIN CADRUL ACELEIAŞI REŢELE
60169
V0L CHELTUIELI PRIVIND ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 4080
60748
V169 CHELTUIELI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI MUTUALE DE GARANTARE A CASEI 4080
CENTRALE
6094
W2V OPERAŢIUNI CU ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080
ACELEIAŞI REŢELE
70161+70162+70163+70164+70168
W110 CONT CURENT LA CASA CENTRALĂ 4080
70161
W111 DEPOZITE LA CASA CENTRALĂ 4080
70162
W112 CREDITE ACORDATE ORGANIZAŢIILOR COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080
ACELEIAŞI REŢELE
70163
W113 VALORI DE RECUPERAT DE LA ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT 4080
DIN CADRUL ACELEIAŞI REŢELE
70164
W114 CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE PRIVIND ORGANIZAŢIILE 4080
COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAŞI REŢELE
70168
W31 COMISIOANE 4080
7019
W35 COMISIOANE AFERENTE OPERAŢIUNILOR ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE 4080
DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAŞI REŢELE
70169
Z0L VENITURI DIN ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 4080
70748
Q0A OPERAŢIUNI CONDIŢIONALE 4000
9412+9419+9432+9439

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE DE DOBÂNDĂ,
EFECTUATE PE PIEŢELE REGLEMENTATE - OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE

Q207 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94121
Q208 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94122

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE DE DOBÂNDĂ,
EFECTUATE PE PIEŢELE REGLEMENTATE - ALTE OPERAŢIUNI

Q209 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94191
Q210 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94192

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE DE
DOBÂNDĂ, EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE (OTC - OVER THE
COUNTER) - OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE

Q211 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94321
Q212 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94322

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE DE DOBÂNDĂ,
EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE (OTC - OVER THE COUNTER) -
ALTE OPERAŢIUNI

Q213 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94391
Q214 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94392
Q9A OPERAŢIUNI CONDIŢIONALE 4000
9442+9449+9452+9459

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE DE CURS DE
SCHIMB, EFECTUATE PE PIEŢELE REGLEMENTATE - OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE

Q215 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94421
Q216 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94422

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE DE CURS DE
SCHIMB, EFECTUATE PE PIEŢELE REGLEMENTATE - ALTE OPERAŢIUNI

Q217 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94491
Q218 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94492

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE DE
CURS DE SCHIMB, EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE (OTC - OVER
THE COUNTER) - OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE

Q219 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94521
Q220 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94522

OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE DE
CURS DE SCHIMB, EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE (OTC - OVER
THE COUNTER) - ALTE OPERAŢIUNI

Q221 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94591
Q222 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94592
Q201 OPERAŢIUNI FERME 4000
9461+9465+9471+9475

OPERAŢIUNI CU ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE FERME, EFECTUATE
PE PIEŢELE REGLEMENTATE

Q203 OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE 4023
9461
Q204 ALTE OPERAŢIUNI 4023
9465

OPERAŢIUNI CU ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE FERME, EFECTUATE
PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE (OTC - OVER THE COUNTER)

Q205 OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE 4023
9471
Q206 ALTE OPERAŢIUNI 4023
9475
Q202 OPERAŢIUNI CONDIŢIONALE 4000
9462+9469+9472+9479

OPERAŢIUNI CU ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE,
EFECTUATE PE PIEŢELE REGLEMENTATE - OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE

Q223 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94621
Q224 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94622

OPERAŢIUNI CU ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE,
EFECTUATE PE PIEŢELE REGLEMENTATE - ALTE OPERAŢIUNI

Q225 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94691
Q226 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94692

OPERAŢIUNI CU ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE,
EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE (OTC - OVER THE COUNTER) -
OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE

Q227 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94721
Q228 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94722

OPERAŢIUNI CU ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE CONDIŢIONALE,
EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE (OTC - OVER THE COUNTER) - ALTE
OPERAŢIUNI

Q229 INSTRUMENTE CUMPĂRATE 4023
94791
Q230 INSTRUMENTE VÂNDUTE 4023
94792

   18. La pct. 2 "Situaţii care au corespondenţă cu nomenclatorul de poziţii" din Capitolul IV "Concordanţele între Planul de conturi pentru instituţiile de credit şi situaţiile financiare periodice", termenul "operaţiuni de «micro-acoperire»" se înlocuieşte cu "operaţiuni de acoperire", termenul "operaţiuni «poziţii deschise izolate»" se înlocuieşte cu "alte operaţiuni", iar denumirea şi/sau corelaţiile cu Planul de conturi ale unor poziţii se modifică astfel:
   
  COD                                                                                SITUAŢIILE
POZIŢIE CORELAŢIA CU PLANUL DE CONTURI LA CARE SE
REFERĂ

A01 OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE (activ) 4000
10+111+1171+121+1271+131+141+151+161+1711+17171+1731+1741+1761+178+181+
+182-191
G01 OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE (pasiv) 4000
112+1172+122+1272+132+142+152+162+1712+17172+1732+1742+1762
C0A OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE (activ) 4000
3011+3021+3025+3026+3031+3035+3037+3041+3045+3047+333+3362+3371+341+342+
+3514+35192+35262+35324+35326+35328+3534+35392+355+361+362+363+365+367+
+368+3712-3716+372+373+374+375+378+37911+37921+3799+381+382-391-393-399+
+(311+312+313+3521+3522+3531+3533+3536+3538) solduri debitoare
E7A DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN 4000
CADRUL ACELEIAŞI REŢELE (activ)
341+342
E8A CONTURI DE REGULARIZARE 4000
3712-3716+372+373+374+375+378+37911+37921+3799
J0A OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE (pasiv) 4000
3012+3027+3036+418+31 (solduri creditoare) +32+331+332+333+334+335+3361+
+3372+341+342+3511+3512+3513+3515+3516+35191+3521+3522+35261+3531+35323+
+35327+35328+3533+3536+3538+35391+354+356+372+373+376+377+37912+37922+3799
K7A DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN 4000
CADRUL ACELEIAŞI REŢELE (pasiv)
341+342
K8A CONTURI DE REGULARIZARE 4000
372+373+376+377+37912+37922+3799
L01 CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE 4000
501+502+511+512+513+514+515+516+517+518+519+531+532+537+541+542+55±581±
±591-592
S2A DOBÂNZI 4080
6011+6012+6013+6014+6015+60161+60162+60163+60164+6017
S30 COMISIOANE 4080
60169+6019
W2A DOBÂNZI 4080
7011+7012+7013+7014+7015+70161+70162+70163+70164+70168+7017+7018
W30 COMISIOANE 4080
70169+7019

   De asemenea, corelaţiile cu Planul de conturi ale poziţiilor V97 "Repartizarea profitului", V98 "Rezultatul net al exerciţiului (pierdere) după repartizarea profitului brut pe destinaţiile prevăzute de lege" şi Z7A "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit" se elimină.
   19. La pct. 3 "Situaţii care nu au corespondenţă cu nomenclatorul de poziţii" din Capitolul IV "Concordanţele între Planul de conturi pentru instituţiile de credit şi situaţiile financiare periodice", după concordanţele aferente situaţiei mod. 4028 - "Repartizarea plasamentelor, resurselor şi angajamentelor din afara bilanţului în funcţie de durata rămasă de scurs", se introduc următoarele concordanţe între Planul de conturi pentru instituţiile de credit şi situaţia mod. 4030 - "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele":
   
       "OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL
ACELEIAŞI REŢELE
- mod. 4030 -

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 110 │1711 + 17171 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 111 │1711 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 117 │17171 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 120 │1731 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 121 │17311 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 122 │17312 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 123 │17313 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 127 │17317 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 130 │1741 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 131 │17411 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 132 │17412 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 137 │17417 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 140 │1761 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 141 │17611 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 147 │17617 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 150 │178 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 151 │1781 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 152 │17811 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 153 │17812 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 154 │17817 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 155 │1782 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 156 │17821 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 157 │17822 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 158 │17827 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 210 │1712 + 17172 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 211 │1712 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 217 │17172 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 220 │1732 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 221 │17321 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 222 │17322 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 223 │17323 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 227 │17327 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 230 │1742 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 231 │17421 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 232 │17422 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 237 │17427 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 240 │1762 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 241 │17621 │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 247 │17627" │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

   20. La pct. 3 "Situaţii care nu au corespondenţă cu nomenclatorul de poziţii" din Capitolul IV "Concordanţele între Planul de conturi pentru instituţiile de credit şi situaţiile financiare periodice", concordanţele aferente situaţiei mod. 4081 - "Rezultatul din operaţiuni cu instrumente financiare derivate", se modifică şi sunt următoarele:
   
         "REZULTATUL DIN OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
- mod. 4081 -

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ PLAN DE CONTURI │
│ POZIŢIE │ │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 010 │Ex. 519 │
│ 020 │Ex. 519 │
│ 030 │Ex. 60179 + ex. 60279 + ex. 6037 + ex. 60741 │
│ 040 │Ex. 70179 + ex. 70279 + ex. 7037 + ex. 70741 │
│ 050 │Ex. 60741 │
│ 060 │Ex. 70741 │
│ 110 │Ex. 519 │
│ 120 │Ex. 519 │
│ 130 │Ex. 60742 │
│ 140 │Ex. 70742 │
│ 150 │Ex. 60742 │
│ 160 │Ex. 70742 │
│ 210 │Ex. 519 │
│ 220 │Ex. 519 │
│ 230 │Ex. 60748 │
│ 240 │Ex. 70748 │
│ 250 │Ex. 60748 │
│ 260 │Ex. 70748" │
└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   21. La pct. 3 "Situaţii care nu au corespondenţă cu nomenclatorul de poziţii" din Capitolul IV "Concordanţele între Planul de conturi pentru instituţiile de credit şi situaţiile financiare periodice", concordanţele aferente situaţiei mod. 4084 - "Repartizarea profitului", se modifică şi sunt următoarele:
   
                            "REPARTIZAREA PROFITULUI
- mod. 4084 -

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ PLAN DE CONTURI │
│ POZIŢIE │ │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 110 │Ex. 592 │
│ 111 │Ex. 592 │
│ 112 │Ex. 592 │
│ 113 │Ex. 592 │
│ 114 │Ex. 592 │
│ 115 │Ex. 592 │
│ 116 │Ex. 592" │
└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   22. În cadrul Capitolului V "Controlul situaţiilor financiare periodice", la pct. 1.2 "Controlul situaţiei - mod. 4000" - "Controlul vertical", corelaţiile aferente unor poziţii se modifică astfel:
   
A01 = A10 + A20 + A25 + A101 + A30 + A40 + A50 + A60 + A102 + A70 + A90
C0A = C1A + C2A + C3A + C4A + D0A + E6A + E7A + E101 + E102 + E103 + E105 +
+ E7H + E70 + E8A + E104 + E90 + E97
G01 = G20 + G25 + G101 + G30 + G40 + G49 + G60 + G90
J0A = J1A + J5A + J8G + J8J + J9A + J9K + K0A + K6A + K65 + K7A + K101 + K102 +
+ K103 + K105 + K104 + K7H + K8A + K97
L01 = L9A + L7A + L7H + L7L + L60 + L7M + L7V + L7U + L7W + L7Z + L5A + L05 +
+ L10 + L9M ± L90 ± L91 - L103

   23. În cadrul Capitolului V "Controlul situaţiilor financiare periodice", la pct. 3 "Controlul situaţiei - mod. 4021", după corelaţia aferentă poziţiei L7V se introduce următoarea corelaţie:
   
┌─────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┐
│ - mod. 4021 - │ relaţia │ - mod. 4000 - │
├─────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────────┤
│Fila 01 - coloana 1 │ │Fila 02 - coloana 5 │
│L120 + L131 + L132 │ = │L7U │
└─────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────────┘

   24. În cadrul Capitolului V "Controlul situaţiilor financiare periodice", după pct. 8 "Controlul situaţiei - mod. 4028" se introduce punctul 81 având următorul cuprins:
   
                      "81. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4030

CORELAŢII ÎN CADRUL SITUAŢIEI - mod. 4030
110 = 111 + 117
120 = 121 + 122 + 123 + 127
130 = 131 + 132 + 137
140 = 141 + 147
150 = 151 + 155
151 = 152 + 153 + 154
155 = 156 + 157 + 158
210 = 211 + 217
220 = 221 + 222 + 223 + 227
230 = 231 + 232 + 237
240 = 241 + 247"

   25. În cadrul Capitolului V "Controlul situaţiilor financiare periodice", la pct. 9 "Controlul situaţiei - mod. 4080" se introduc următoarele corelaţii:
   -după corelaţia aferentă poziţiei W2M se introduce următoarea corelaţie:
   "W2V = W110 + W111 + W112 + W113 + W114"
   -după corelaţia aferentă poziţiei W2Z se introduce următoarea corelaţie:
   "W30 = W31 + W35"
   -după corelaţia aferentă poziţiei S2M se introduce următoarea corelaţie:
   "S2V = S110 + S111 + S112 + S113"
   -după corelaţia aferentă poziţiei S2Z se introduce următoarea corelaţie:
   "S30 = S31 + S35"
   26. În cadrul Capitolului V "Controlul situaţiilor financiare periodice", la pct. 9 "Controlul situaţiei - mod. 4080" corelaţiile aferente unor poziţii se modifică astfel:
   W2A = W2B + W2E + W101 + W2H + W2M + W2V + W2Z + W27
   S2A = S2B + S2E + S101 + S2H + S2M + S2V + S2Z
   V0A = V0C + V0F + V0L + V0M
   V2A = V2F + V2K + V169 + V2P
   Z0A = Z0C + Z0F + Z0L + Z0M
   Z134 = W01 + Z3A + Z8A

   ANEXA  Nr. 2
   
JUDEŢUL _________________________________|_|_|                     FORMA DE PROPRIETATE _________________|_|_|
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
CREDIT: ______________________________________ preponderentă) ____________________________
ADRESA LOC.: __________________, sector ______ Cod grupă CAEN _____________________|_|_|_|
STR.: ____________________________ nr.: ______ CODUL FISCAL _________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
TELEFONUL: _____________ FAXUL: ______________
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI ___________________________________
┌───┐
│ N │ Naţional*) [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate*) [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global*) [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4000 │ - mii lei -
├──────────┴───────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐
│ │ │ │ Sume nete │ │
│ │ │Amortizări ├─────────────────────┬─────────────────────┤ │
│ ACTIV │ Cod │ şi │ Lei │ Devize │Total│
│ │poziţie│provizioane├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤ │
│ │ │ │Rezidenţi│Nerezidenţi│Rezidenţi│Nerezidenţi│ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI│ │ │ │ │ │ │ │
│INTERBANCARE │ A01 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Casa şi alte valori │ A10 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Casa │ A11 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Alte valori │ A19 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Cont curent la bănci centrale │ A20 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de corespondent la │ │ │ │ │ │ │ │
│ instituţii de credit (nostro) │ A25 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Depozite la instituţii de credit │ A101 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Credite acordate instituţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ credit │ A30 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Valori primite în pensiune │ A40 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Valori de recuperat │ A50 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operaţiuni între organizaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│ cooperatiste de credit din cadrul │ │ │ │ │ │ │ │
│ aceleiaşi reţele │ A60 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe restante │ A102 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe îndoielnice │ A70 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe ataşate │ A90 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ B01 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe comerciale │ B10 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Credite de trezorerie │ B3A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Credite pentru export │ B20 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Credite pentru echipament │ B4A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Credite pentru bunuri imobiliare │ B5A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte credite acordate clientelei │ B7A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Credite acordate clientelei │ │ │ │ │ │ │ │
│ financiare │ B80 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Valori primite în pensiune │ B85 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi curente debitoare │ B99 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Valori de recuperat │ B9J │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe restante │ B102 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe îndoielnice │ B9K │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe ataşate │ B9V │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘
*) "G", "N" şi "S" - se completează, după caz, de către instituţiile de credit persoane juridice române.
"N" - se completează de sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4000 │ - mii lei -
├──────────┴───────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐
│ │ │ │ Sume nete │ │
│ │ │Amortizări ├─────────────────────┬─────────────────────┤ │
│ ACTIV │ Cod │ şi │ Lei │ Devize │Total│
│ │poziţie│provizioane├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤ │
│ │ │ │Rezidenţi│Nerezidenţi│Rezidenţi│Nerezidenţi│ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI │ │ │ │ │ │ │ │
│DIVERSE │ C0A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri primite în pensiune livrată │ C1A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de tranzacţie │ C2A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de plasament │ C3A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de investiţii │ C4A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Instrumente financiare derivate │ D0A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de decontare privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ operaţiunile cu titluri │ E6A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Decontări intrabancare şi între │ │ │ │ │ │ │ │
│ organizaţiile cooperatiste de credit│ │ │ │ │ │ │ │
│ din cadrul aceleiaşi reţele │ E7A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Personal şi conturi asimilate │ E101 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Asigurări sociale, protecţia socială│ │ │ │ │ │ │ │
│ şi conturi asimilate │ E102 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Bugetul statului, fonduri speciale │ │ │ │ │ │ │ │
│ şi conturi asimilate │ E103 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Impozitul pe profit amânat │ E105 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Debitori diverşi │ E7H │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de stocuri │ E70 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de regularizare │ E8A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe restante │ E104 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe îndoielnice │ E90 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe ataşate │ E97 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│VALORI IMOBILIZATE │ F01 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Credite subordonate │ F02 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Părţi în cadrul societăţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ comerciale legate, titluri de │ │ │ │ │ │ │ │
│ participare şi titluri ale │ │ │ │ │ │ │ │
│ activităţii de portofoliu │ F10 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Dotări pentru unităţile proprii din │ │ │ │ │ │ │ │
│ străinătate │ F50 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Imobilizări în curs, imobilizări ale│ │ │ │ │ │ │ │
│ activităţii de exploatare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ imobilizări în afara activităţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ exploatare │ F6A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Leasing şi operaţiuni asimilate │ F7A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Locaţie simplă │ F80 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe restante │ F102 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe îndoielnice │ F9A │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe ataşate │ F97 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ACŢIONARI SAU ASOCIAŢI │ L0C │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL │ L98 │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura

SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4000 -

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4000 │ - mii lei -
├──────────┴───────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ │ Cod │ Lei │ Devize │ │
│ PASIV │poziţie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│
│ │ │Rezidenţi│Nerezidenţi│Rezidenţi│Nerezidenţi│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI │ │ │ │ │ │ │
│INTERBANCARE │ G01 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Împrumuturi de refinanţare de la bănci centrale │ G20 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de corespondent ale instituţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ credit (loro) │ G25 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Depozite ale instituţiilor de credit │ G101 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Împrumuturi primite de la instituţii de credit │ G30 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Valori date în pensiune │ G40 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte sume datorate │ G49 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de │ │ │ │ │ │ │
│ credit din cadrul aceleiaşi reţele │ G60 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Datorii ataşate │ G90 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ H01 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Împrumuturi primite de la clientela financiară │ H10 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Valori date în pensiune │ H20 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi curente creditoare │ H40 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de factoring │ H50 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de depozite │ H7A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Certificate de depozit │ H80 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Carnete şi librete de economii │ H6A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte sume datorate │ H90 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Datorii ataşate │ H98 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE │ J0A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri date în pensiune livrată │ J1A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de tranzacţie │ J5A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de piaţă interbancară │ J8G │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de creanţe negociabile │ J8J │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Obligaţiuni │ J9A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte datorii constituite prin titluri │ J9K │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Instrumente financiare derivate │ K0A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de decontare privind operaţiunile cu │ │ │ │ │ │ │
│ titluri │ K6A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Vărsăminte de efectuat privind titlurile │ K65 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Decontări intrabancare şi între organizaţiile │ │ │ │ │ │ │
│ cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi │ │ │ │ │ │ │
│ reţele │ K7A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Personal şi conturi asimilate │ K101 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi │ K102 │ │ │ │ │ │
│ asimilate │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi │ │ │ │ │ │ │
│ asimilate │ K103 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Impozitul pe profit amânat │ K105 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Dividende de plată │ K104 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creditori diverşi │ K7H │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de regularizare │ K8A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Datorii ataşate │ K97 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4000 │ - mii lei -
├──────────┴───────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ │ Cod │ Lei │ Devize │ │
│ PASIV │poziţie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│
│ │ │Rezidenţi│Nerezidenţi│Rezidenţi│Nerezidenţi│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE │ L01 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Capital │ L9A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Prime de capital │ L7A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Rezerve legale │ L7H │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Rezerve statutare sau contractuale │ L7L │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Rezerve pentru riscuri bancare │ L60 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Rezerve pentru acţiuni proprii │ L7M │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Rezerve din reevaluare │ L7V │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de│ │ │ │ │ │ │
│ credit │ L7U │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Rezerve din conversie │ L7W │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte rezerve │ L7Z │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Datorii subordonate │ L5A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Subvenţii şi fonduri publice alocate │ L05 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ L10 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Datorii ataşate │ L9M │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Rezultatul reportat (+/-)(1) │ L90 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Profit sau pierdere (+/-)(1) │ L91 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Repartizarea profitului │ L103 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL │ L99 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘
(1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -.

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura

SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4000 -

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 3 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4000 │ - mii lei -
├──────────┴───────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ │ Cod │ Lei │ Devize │ │
│ CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI │poziţie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│
│ │ │Rezidenţi│Nerezidenţi│Rezidenţi│Nerezidenţi│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE DE FINANŢARE │ _ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente în favoarea altor instituţii de │ │ │ │ │ │ │
│ credit │ N1B │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente primite de la alte instituţii de │ │ │ │ │ │ │
│ credit │ N1M │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente în favoarea clientelei │ N1R │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente primite de la clientela financiară │ │ │ │ │ │ │
│ şi instituţiile administraţiei publice │ N2Y │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE DE GARANŢIE │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor │ │ │ │ │ │ │
│ instituţii de credit │ N3B │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la│ │ │ │ │ │ │
│ alte instituţii de credit │ N4A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Garanţii date pentru clientelă │ N5A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Garanţii primite de la clientelă │ N7A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de primit │ N8B │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Titluri vândute cu posibilitate de │ │ │ │ │ │ │
│ răscumpărare │ N8Q │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Alte titluri de primit │ N8Z │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de livrat │ N9B │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Titluri cumpărate cu posibilitate de │ │ │ │ │ │ │
│ răscumpărare │ N9Q │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Alte titluri de livrat │ N9Z │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operaţiuni de schimb la vedere │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi │ P1C │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize cumpărate şi încă neprimite │ P1G │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei vânduţi şi încă nelivraţi │ P1M │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize vândute şi încă nelivrate │ P1R │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operaţiuni privind devizele date şi luate cu │ │ │ │ │ │ │
│ împrumut │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize date cu împrumut şi încă nelivrate │ P2C │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize luate cu împrumut şi încă neprimite │ P2G │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operaţiuni de schimb la termen │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ P3C │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ P101 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ P4A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ P102 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ P5A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ P6A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Report/deport calculat anticipat │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - de primit │ P8B │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - de plătit │ P8E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Dobânzi neajunse la scadenţă în devize acoperite│ │ │ │ │ │ │
│ la termen │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - de încasat │ P9B │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - de plătit │ P9E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de ajustare devize (+/-)(1) │ P9T │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘
(1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 3 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4000 │ - mii lei -
├──────────┴───────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ │ Cod │ Lei │ Devize │ │
│ CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI │poziţie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│
│ │ │Rezidenţi│Nerezidenţi│Rezidenţi│Nerezidenţi│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
│DERIVATE │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de│ │ │ │ │ │ │
│ dobândă │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Operaţiuni ferme debitoare │ Q1A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Operaţiuni ferme creditoare │ Q2A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Operaţiuni condiţionale │ Q0A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de│ │ │ │ │ │ │
│ curs de schimb │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Operaţiuni condiţionale │ Q9A │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operaţiuni cu alte instrumente financiare │ │ │ │ │ │ │
│ derivate │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Operaţiuni ferme │ Q201 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Operaţiuni condiţionale │ Q202 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE DIVERSE │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte │ P103 │ │ │ │ │ │
│ datorii asimilate │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente primite │ P104 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Valori primite în garanţie privind │ │ │ │ │ │ │
│ operaţiunile cu instrumente financiare │ │ │ │ │ │ │
│ derivate │ P112 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Alte valori primite în garanţie │ P113 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente date │ P105 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Valori date în garanţie privind operaţiunile │ │ │ │ │ │ │
│ cu instrumente financiare derivate │ P114 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Alte valori date în garanţie │ P115 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte angajamente diverse date │ P106 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte angajamente diverse primite │ P111 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE │ Q80 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│CONTURI DE EVIDENŢĂ │ - │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Mijloace fixe luate cu chirie │ Q101 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Valori primite în păstrare sau custodie │ Q102 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creanţe scoase din activ, urmărite în │ │ │ │ │ │ │
│ continuare, din care: │ Q103 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Creanţe scoase din activ, urmărite în │ │ │ │ │ │ │
│ continuare potrivit dispoziţiilor legale │ Q108 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Credite aferente contractelor de credit │ │ │ │ │ │ │
│ învestite cu formulă executorie, urmărite în│ │ │ │ │ │ │
│ continuare │ Q109 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Valori primite în pensiune aferente │ │ │ │ │ │ │
│ contractelor de credit învestite cu formulă │ │ │ │ │ │ │
│ executorie, urmărite în continuare │ Q110 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Titluri primite în pensiune livrată aferente│ │ │ │ │ │ │
│ contractelor de credit învestite cu formulă │ │ │ │ │ │ │
│ executorie, urmărite în continuare │ Q111 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Dobânzi aferente contractelor de credit │ │ │ │ │ │ │
│ învestite cu formulă executorie, urmărite în│ │ │ │ │ │ │
│ continuare │ Q112 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Alte creanţe scoase din activ, urmărite în │ Q113 │ │ │ │ │ │
│ continuare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Creanţe ataşate │ Q114 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘
┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 3 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4000 │ - mii lei -
├──────────┴───────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ │ Cod │ Lei │ Devize │ │
│ CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI │poziţie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│
│ │ │Rezidenţi│Nerezidenţi│Rezidenţi│Nerezidenţi│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Debitori din penalităţi pretinse │ Q104 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a │ │ │ │ │ │ │
│ mijloacelor fixe │ Q105 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte valori primite │ Q106 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte valori date │ Q107 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Capital social subscris şi vărsat în devize │ Q115 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Capital de dotare în devize │ Q116 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Prime de emisiune plătite în devize │ Q117 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Stocuri de natura obiectelor de inventar │ Q118 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura

   ANEXA  Nr. 3

   CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE - mod. 4021 -
   
                                                                    ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional*) [ ]
├───┤
│ │ [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global*) [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4021 │ - mii lei -
├──────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │Cod poziţie│ SUME │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ ACTIV │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Acţiuni proprii │ E5W │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Acţionari sau asociaţi │ L0C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ PASIV │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│CAPITAL │ - │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Capital subscris nevărsat │ L9B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Capital subscris vărsat │ L9C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Elemente asimilate capitalului │ L9E │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│PRIME LEGATE DE CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Prime de capital │ - │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - prime de emisiune │ L7C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - prime de fuziune │ L109 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - prime de aport │ L115 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - prime de sciziune │ L116 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni │ L117 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte prime │ L7D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerve legale din profitul brut │ L110 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerve legale din profitul net │ L111 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerve statutare sau contractuale │ L7L │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul brut │ L112 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul net │ L113 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale│ L133 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerve pentru acţiuni proprii │ L7M │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerve din reevaluare │ L7V │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerva de întrajutorare │ L120 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerva mutuală de garantare │ - │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - rezerva mutuală de garantare constituită din profit │ L131 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - rezerva mutuală de garantare constituită din cotizaţiile │ │ │
│ cooperativelor de credit afiliate │ L132 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezerve din conversie │ L7W │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Alte rezerve │ L7Z │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│DATORII SUBORDONATE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Datorii subordonate la termen │ - │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - titluri subordonate la termen │ L5C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - împrumuturi participative │ L5F │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte împrumuturi subordonate la termen │ L5H │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Datorii subordonate pe durată nedeterminată │ - │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - titluri subordonate pe durată nedeterminată │ L5M │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată │ L5N │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│SUBVENŢII ŞI FONDURI PUBLICE ALOCATE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Subvenţii pentru investiţii │ L06 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Fonduri publice alocate │ L07 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘
*) "G" - se completează de către instituţiile de credit persoane juridice române.
"N" - se completează de sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ │ [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4021 │ - mii lei -
├──────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │Cod poziţie│ SUME │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor │ │ │
│ prin semnătură │ L21 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Provizioane pentru facilităţi acordate personalului │ L16 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Provizioane pentru riscuri de ţară │ L114 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Provizioane pentru restructurare │ L118 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi│ │ │
│ alte acţiuni similare legate de acestea │ L119 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ L29 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│REZULTATUL REPORTAT │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, │ │ │
│ respectiv pierderea nerecuperată (+/-)(1) │ L120 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima │ │ │
│ dată a IAS, mai puţin IAS 29 (+/-)(1) │ L121 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor │ │ │
│ contabile (+/-)(1) │ L122 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor │ │ │
│ fundamentale (+/-)(1) │ L123 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din │ │ │
│ rezerve din reevaluare (+/-)(1) │ L124 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│REZULTATUL EXERCIŢIULUI │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Profit sau pierdere (+/-)(1) │ L91 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│REPARTIZAREA PROFITULUI │ L103 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘
(1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura

   ANEXA  Nr. 4

   ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI - mod. 4023 -
(Instrumente financiare derivate)
   
                                                                     ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ │ [ ]
├───┤
│ │ [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4023 │ - mii lei -
├──────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │Cod poziţie│ SUME │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE FERME │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate ferme de │ │ │
│dobândă, efectuate pe pieţele reglementate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate ferme de │ │ │
│dobândă, efectuate pe pieţele la buna înţelegere (OTC - over │ │ │
│the counter) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1E │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2E │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate ferme de curs │ │ │
│de schimb, efectuate pe pieţele reglementate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8C │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ │ [ ]
├───┤
│ │ [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4023 │ - mii lei -
├──────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │Cod poziţie│ SUME │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de │ │ │
│schimb, efectuate pe pieţele la buna înţelegere (OTC - over │ │ │
│the counter) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3E │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4E │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5E │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6E │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7E │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8E │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu alte instrumente financiare derivate ferme, │ │ │
│efectuate pe pieţele reglementate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ Q203 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ Q204 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu alte instrumente financiare derivate ferme, │ │ │
│efectuate pe pieţele la buna înţelegere (OTC - over the │ │ │
│counter) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ Q205 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ Q206 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ │ [ ]
├───┤
│ │ [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4023 │ - mii lei -
├──────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │Cod poziţie│ SUME │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE │ │ │
│CONDIŢIONALE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate condiţionale de│ │ │
│dobândă, efectuate pe pieţele reglementate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q207 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q208 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q209 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q210 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate condiţionale de│ │ │
│dobândă, efectuate pe pieţele la buna înţelegere (OTC - over │ │ │
│the counter) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q211 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q212 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q213 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q214 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate condiţionale de│ │ │
│curs de schimb, efectuate pe pieţele reglementate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q215 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q216 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q217 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q218 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu instrumente financiare derivate condiţionale de│ │ │
│curs de schimb, efectuate pe pieţele la buna înţelegere │ │ │
│(OTC - over the counter) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q219 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q220 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q221 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q222 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu alte instrumente financiare derivate │ │ │
│condiţionale, efectuate pe pieţele reglementate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q223 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q224 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q225 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q226 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ │ [ ]
├───┤
│ │ [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4023 │ - mii lei -
├──────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │Cod poziţie│ SUME │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│Operaţiuni cu alte instrumente financiare derivate │ │ │
│condiţionale, efectuate pe pieţele la buna înţelegere (OTC - │ │ │
│over the counter) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - operaţiuni de acoperire │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q227 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q228 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - alte operaţiuni │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente cumpărate │ Q229 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Instrumente vândute │ Q230 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura

   ANEXA  Nr. 5

   OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -
   
                                                                      ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │Naţional [ ]
├───┤
│ │ [ 2 ] devize
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ │ [ ]
Simbol deviză: [_,_,_] └───┴───┘ └───┘
┌──────────┐
│ mod 4025 │ - mii lei -
├──────────┴─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ REZIDENT │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ │Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere (OTC - │ │
│ │ │ over the counter) │ │
│ │ ├──────────┬─────────┬────────────┬────────────┤ │
│ │ Cod │ │Organisme│ Instituţii │ │ Operaţiuni │
│ │poziţie│Instituţii│ de │financiare, │ Clientela │ pe pieţe │
│ │ │ de │plasament│altele decât│nefinanciară│reglementate│
│ │ │ credit │colectiv │instituţiile│ │ │
│ │ │ │în valori│ de credit │ │ │
│ │ │ │mobiliare│ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P3D │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P3E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P4D │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P4E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P5D │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P5E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P6D │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P6E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P107 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P108 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P109 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P110 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS │ │ │ │ │ │ │
│DE SCHIMB(3) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Lei de primit contra devize de livrat │ Q3F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Devize de livrat contra lei de primit │ Q4F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Devize de primit contra lei de livrat │ Q5F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Lei de livrat contra devize de primit │ Q6F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Devize de primit contra devize de │ │ │ │ │ │ │
│ livrat │ Q7F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Devize de livrat contra devize de │ │ │ │ │ │ │
│ primit │ Q8F │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
(1) SWAP-uri cambiste (absenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
(2) SWAP-uri lungi de devize (existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
(3) Futures pe curs de schimb.

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │Naţional [ ]
├───┤
│ │ [ 2 ] devize
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ │ [ ]
Simbol deviză: [_,_,_] └───┴───┘ └───┘
┌──────────┐
│ mod 4025 │ - mii lei -
├──────────┴─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ REZIDENT │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ │Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere (OTC - │ │
│ │ │ over the counter) │ │
│ │ ├──────────┬─────────┬────────────┬────────────┤ │
│ │ Cod │ │Organisme│ Instituţii │ │ Operaţiuni │
│ │poziţie│Instituţii│ de │financiare, │ Clientela │ pe pieţe │
│ │ │ de │plasament│altele decât│nefinanciară│reglementate│
│ │ │ credit │colectiv │instituţiile│ │ │
│ │ │ │în valori│ de credit │ │ │
│ │ │ │mobiliare│ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P3D │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P3E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P4D │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P4E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P5D │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P5E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P6D │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P6E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P107 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P108 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ schimb de trezorerie(1) │ P109 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare(2) │ P110 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS │ │ │ │ │ │ │
│DE SCHIMB(3) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Lei de primit contra devize de livrat │ Q3F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Devize de livrat contra lei de primit │ Q4F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Devize de primit contra lei de livrat │ Q5F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Lei de livrat contra devize de primit │ Q6F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Devize de primit contra devize de │ │ │ │ │ │ │
│ livrat │ Q7F │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- Devize de livrat contra devize de │ │ │ │ │ │ │
│ primit │ Q8F │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
(1) SWAP-uri cambiste (absenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
(2) SWAP-uri lungi de devize (existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
(3) Futures pe curs de schimb.

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura

   ANEXA  Nr. 6

   OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL
ACELEIAŞI REŢELE - mod. 4030 -
   
                                                                    ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ 1 ] lei
├───┤
│ │ [ 2 ] devize
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ │ [ ]
┌──────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4030 │ - mii lei -
├──────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │Cod poziţie│ SUME │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ ACTIV │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│CONTURI CURENTE │ 110 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Cont curent la casa centrală │ 111 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Creanţe ataşate │ 117 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│DEPOZITE │ 120 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Depozite la vedere la casa centrală │ 121 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Depozite la termen la casa centrală │ 122 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Depozite colaterale la casa centrală │ 123 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Creanţe ataşate │ 127 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│CREDITE │ 130 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Credite de pe o zi pe alta │ 131 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Credite la termen │ 132 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Creanţe ataşate │ 137 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│VALORI DE RECUPERAT │ 140 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Valori de recuperat │ 141 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Creanţe ataşate │ 147 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE │ 150 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Creanţe restante │ 151 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Creanţe restante │ 152 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Dobânzi restante │ 153 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Creanţe ataşate │ 154 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Creanţe îndoielnice │ 155 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Creanţe îndoielnice │ 156 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Dobânzi îndoielnice │ 157 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ - Creanţe ataşate │ 158 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ PASIV │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│CONTURI CURENTE │ 210 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate │ 211 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Datorii ataşate │ 217 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│DEPOZITE │ 220 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate │ 221 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate │ 222 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate │ 223 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Datorii ataşate │ 227 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ÎMPRUMUTURI │ 230 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Împrumuturi de pe o zi pe alta │ 231 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Împrumuturi la termen │ 232 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Datorii ataşate │ 237 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ALTE SUME DATORATE │ 240 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Alte sume datorate │ 241 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│- Datorii ataşate │ 247 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura

   ANEXA  Nr. 7

   CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI - mod. 4180 -
   
JUDEŢUL _________________________________|_|_|      FORMA DE PROPRIETATE _________________|_|_|
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
CREDIT: ______________________________________ preponderentă) ____________________________
ADRESA LOC: ___________________, sector ______ Cod grupă CAEN _____________________|_|_|_|
STR.: ____________________________ nr.: ______ CODUL FISCAL _________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
TELEFONUL: _____________ FAXUL: ______________
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI ___________________________________
┌───┐
│ │ Naţional*) [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate*) [ ]
┌──┬──┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │0 │1 │ │ G │ Global*) [ 3 ] TM
┌────────────┐ └──┴──┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ │ W01 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare │ W05 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Dobânzi │ W2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Bănci centrale │ W2B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi de corespondent │ W2E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Depozite la instituţii de credit │ W101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la vedere │ W102 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W103 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - colaterale │ W104 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ W2H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ W2J │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W2K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - financiare │ W2L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori primite în pensiune │ W2M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ W2N │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul │ │ │
│ aceleiaşi reţele │ W2V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cont curent la casa centrală │ W110 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Depozite la casa centrală │ W111 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din │ │ │
│ cadrul aceleiaşi reţele │ W112 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori de recuperat de la organizaţii cooperatiste de credit │ │ │
│ din cadrul aceleiaşi reţele │ W113 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe restante şi îndoielnice privind organizaţiile │ │ │
│ cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele │ W114 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte dobânzi │ W2Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Titluri cu posibilitate de răscumpărare │ W20 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Report/deport │ W21 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Diverse dobânzi │ W25 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe restante şi îndoielnice │ W27 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Comisioane │ W30 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ W31 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane aferente operaţiunilor între organizaţiile │ │ │
│ cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele │ W35 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘
*) "G", "N" şi "S" - se completează, după caz, de către instituţiile de credit persoane
juridice române.
"N" - se completează de sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile cu clientela │ W40 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Dobânzi │ W6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe comerciale şi credite acordate clientelei │ W6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Scont, asimilate şi alte creanţe comerciale │ W6C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni de factoring │ W105 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite de trezorerie │ W6E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite pentru export │ W6D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite pentru echipament │ W6F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite pentru bunuri imobiliare │ W6G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte credite acordate clientelei │ W6H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite acordate clientelei financiare │ W7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ W7B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W7L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori primite în pensiune │ W7N │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ W7P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W7S │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi curente debitoare │ W7V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte dobânzi │ W7Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Titluri cu posibilitate de răscumpărare │ W70 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Report/deport │ W73 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Diverse dobânzi │ W75 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe restante şi îndoielnice │ W78 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Comisioane │ W80 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile cu titluri │ X0A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată │ X0B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din titlurile de tranzacţie │ X0E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din titlurile de plasament │ X0K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi │ X0L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dividende şi venituri asimilate │ X0Q │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiune │ X0R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din titlurile de investiţii │ X1A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi │ X1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din prime │ X1G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din datorii constituite prin titluri │ X2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri │ X2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice │ X23 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ X27 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile de leasing, locaţie simplă şi asimilate │ X3A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din operaţiunile de leasing şi asimilate │ X3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din chirii │ X3C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizărilor date în leasing şi │ │ │
│ asimilate │ X3V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru operaţiunile de leasing şi │ │ │
│ asimilate │ X3L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri din operaţiunile de leasing şi asimilate │ X3Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din operaţiunile de locaţie simplă │ X4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din chirii │ X4C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizărilor date în locaţie simplă │ X4P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru operaţiuni de locaţie simplă │ X4E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri din operaţiunile de locaţie simplă │ X4V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din creanţe restante şi îndoielnice │ X4W │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor │ │ │
│ comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii │ │ │
│ de portofoliu │ X5A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi de la creditele subordonate la termen │ X5C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată │ X5D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dividende şi venituri asimilate │ X5K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice │ X5W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile de schimb │ X6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din operaţiunile de schimb şi arbitraj │ X6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ X6D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile în afara bilanţului │ X7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din angajamentele de finanţare │ X7B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de finanţare în favoarea altor instituţii de │ │ │
│ credit │ X7G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de finanţare în favoarea clientelei │ X7J │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din angajamentele de garanţie │ X8A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de garanţie în favoarea altor instituţii de credit│ X8B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de garanţie în favoarea clientelei │ X8G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din angajamentele aferente operaţiunilor cu instrumente │ │ │
│ financiare derivate │ Z0A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din instrumente financiare derivate de dobândă │ Z0C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din instrumente financiare derivate de curs de schimb│ Z0F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din alte instrumente financiare derivate │ Z0L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ Z0M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din alte angajamente date │ Z0P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din prestaţiile de servicii financiare │ Z1A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit │ Z1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul │ │ │
│ clientelei │ Z1K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă │ Z1T │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru│ │ │
│ persoane fizice │ Z1V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru│ │ │
│ persoane juridice │ Z1W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte comisioane │ Z1X │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri privind mijloacele de plată │ Z10 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare │ Z15 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte venituri din activitatea de exploatare bancară │ Z2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cota-parte privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate │ │ │
│ în comun │ Z2F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli refacturate privind operaţiunile de exploatare bancară│ │ │
│ efectuate în comun │ Z2K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară │ Z2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri diverse de exploatare bancară │ Z2R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE │ Z3A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli refacturate │ Z3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli refacturate societăţilor grupului │ Z3C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli refacturate altor societăţi │ Z3D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cota-parte privind operaţiunile de exploatare nebancare efectuate în │ │ │
│ comun │ Z4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cota-parte din cheltuielile sediului social │ Z4D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din cesiunea imobilizărilor │ Z4F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizărilor necorporale şi corporale │ Z4L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizărilor financiare │ Z4R │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri accesorii │ Z5A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri privind imobilele legate de exploatare │ Z5B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din activităţi nebancare │ Z5E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri accesorii │ Z5L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte venituri diverse din exploatare │ Z6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancară │ Z6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cota-parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri │ Z6E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din subvenţii de exploatare │ Z101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din producţia de imobilizări │ Z102 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea │ │ │
│ creanţelor │ Z103 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri │ Z6Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi │ Z124 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din donaţii şi subvenţii │ Z125 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri diverse de exploatare │ Z126 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE AMORTIZATE ŞI │ │ │
│AJUSTAREA LA INFLAŢIE │ Z8A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru creanţe din operaţiuni interbancare │ Z8C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane specifice de risc de credit │ Z104 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă │ Z105 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela │ Z8D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane specifice de risc de credit │ Z106 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă │ Z107 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni │ Z8E │ │
│ diverse │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor │ Z108 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de │ │ │
│ plasament │ Z109 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de │ │ │
│ investiţii │ Z110 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor │ Z111 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice │ Z8F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru valori imobilizate │ Z112 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în │ │ │
│ cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de │ │ │
│ participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu │ Z113 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor │ Z114 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în │ │ │
│ curs │ Z115 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor │ │ │
│ activităţii de exploatare │ Z116 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în │ │ │
│ afara activităţii de exploatare │ Z117 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice │ Z118 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ Z8V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a │ │ │
│ angajamentelor prin semnătură │ Z119 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru facilităţi acordate personalului │ Z120 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru risc de ţară │ Z121 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru restructurare │ Z127 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor │ │ │
│ corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea │ Z128 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru alte riscuri şi cheltuieli │ Z122 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din fondul comercial negativ │ Z8W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din recuperări de creanţe amortizate │ Z8X │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din ajustarea la inflaţie │ Z8Y │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL VENITURI CURENTE │ Z134 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI EXTRAORDINARE │ Z90 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele │ │ │
│ similare │ Z123 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL VENITURI │ Z99 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura şi Numele, prenumele şi
ştampila instituţiei de credit semnătura

   CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE - mod. 4080 -
   
                                                                     ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ │ S01 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare │ S05 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Dobânzi │ S2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Bănci centrale │ S2B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi de corespondent │ S2E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Depozite ale instituţiilor de credit │ S101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la vedere │ S102 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ S103 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - colaterale │ S104 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Împrumuturi de la instituţii de credit │ S2H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ S2J │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ S2K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - financiare │ S105 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori date în pensiune │ S2M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ S2N │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ S2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul │ │ │
│ aceleiaşi reţele │ S2V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate │ S110 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate │ S111 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Împrumuturi de la organizaţiile cooperatiste de credit din │ │ │
│ cadrul aceleiaşi reţele │ S112 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din │ │ │
│ cadrul aceleiaşi reţele │ S113 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte dobânzi │ S2Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Titluri cu posibilitate de răscumpărare │ S20 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Report/deport │ S21 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Diverse dobânzi │ S25 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Comisioane │ S30 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ S31 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane aferente operaţiunilor între organizaţiile │ │ │
│ cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele │ S35 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela │ S40 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Dobânzi │ S6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi de factoring │ S6X │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Împrumuturi primite de la clientela financiară │ S6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ S6C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ S6F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori date în pensiune │ S6H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ S6N │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ S6P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi curente creditoare │ S6S │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi de depozite │ S106 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la vedere │ S107 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ S108 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - colaterale │ S109 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Certificate de depozit, carnete şi librete de economii │ S73 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte dobânzi │ S75 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Titluri cu posibilitate de răscumpărare │ S76 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Report/deport │ S77 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Diverse dobânzi │ S78 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Comisioane │ S80 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri │ T0A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată │ T0B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi la titlurile de tranzacţie │ T0E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu titlurile de plasament │ T0K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli de achiziţie │ T0M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi din cesiune │ T0R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu titlurile de investiţii │ T1A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli de achiziţie │ T1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu amortizarea primelor │ T1G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri │ T2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi privind titlurile pe piaţă interbancară │ T2F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi privind titlurile de creanţe negociabile │ T2K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi privind obligaţiunile │ T2N │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri │ T2Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri │ T23 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ T27 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu operaţiunile de leasing, locaţie simplă şi asimilate │ T3A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu operaţiunile de leasing şi asimilate │ T3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu amortizarea │ T3C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi din deprecierea imobilizărilor date în leasing şi │ │ │
│ asimilate │ T3Q │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi din cesiunea imobilizărilor date în leasing şi │ │ │
│ asimilate │ T3V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru operaţiunile de leasing şi │ │ │
│ asimilate │ T3L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte cheltuieli cu operaţiunile de leasing şi asimilate │ T3Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu operaţiunile de locaţie simplă │ T4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu amortizarea │ T4B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi din deprecierea imobilizărilor date în locaţie simplă │ T4H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi din cesiunea imobilizărilor date în locaţie simplă │ T4P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru operaţiunile de locaţie simplă│ T4E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte cheltuieli cu operaţiunile de locaţie simplă │ T4Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli privind datoriile subordonate şi fondurile publice alocate │ T5A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Datorii subordonate la termen │ T5C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Datorii subordonate pe durată nedeterminată │ T5D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Fonduri publice alocate │ T5H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli privind operaţiunile de schimb │ T6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi din operaţiunile de schimb şi arbitraj │ T6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ T6D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului │ T7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare │ T7B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de finanţare primite de la alte instituţii de │ │ │
│ credit │ T7G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de finanţare primite de la clientelă │ T7J │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie │ T8A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de garanţie primite de la alte instituţii de credit│ T8B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de garanţie primite de la clientelă │ T8G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu angajamentele aferente operaţiunilor cu instrumente│ │ │
│ financiare derivate │ V0A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli privind instrumentele financiare derivate de dobândă│ V0C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli privind instrumentele financiare derivate de curs de│ │ │
│ schimb │ V0F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli privind alte instrumente financiare derivate │ V0L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ V0M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu alte angajamente primite │ V0Z │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare │ V1A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu mijloacele de plată │ V1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare │ V1Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte cheltuieli de exploatare bancară │ V2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cota-parte privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate │ │ │
│ în comun │ V2F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri retrocedate privind operaţiunile de exploatare bancară │ │ │
│ efectuate în comun │ V2K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a │ │ │
│ casei centrale │ V169 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli diverse de exploatare bancară │ V2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│CHELTUIELI CU PERSONALUL │ V3A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu salariile personalului │ V3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială │ V3E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Contribuţia unităţii la asigurările sociale │ V101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj │ V102 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate │ V170 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială │ V3H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte cheltuieli privind personalul │ V103 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE │ V4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate │ V105 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI │ V106 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu materialele │ V107 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu materialele consumabile │ V108 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli privind combustibilii │ V109 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli privind piesele de schimb │ V110 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli privind alte materiale │ V111 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar │ V112 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli privind alte stocuri │ V113 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi │ V114 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii │ V115 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli privind energia şi apa │ V116 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii │ V117 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere │ V118 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări şi transportul │ │ │
│ personalului şi bunurilor │ V119 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu serviciile furnizate de societăţile grupului │ V120 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi │ V121 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu primele de asigurare │ V122 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu redevenţele privind operaţiunile de leasing şi │ │ │
│ asimilate │ V123 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile, locaţiile de │ │ │
│ gestiune şi chiriile │ V124 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte cheltuieli │ V125 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate │ V126 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE │ V6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri retrocedate privind operaţiunile de exploatare nebancară │ │ │
│ efectuate în comun │ V6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cota-parte privind operaţiuni de exploatare nebancară efectuate în │ │ │
│ comun │ V6E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cota-parte din cheltuielile sediului social │ V6H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Pierderi din cesiunea imobilizărilor │ V6L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi din cesiunea imobilizărilor necorporale şi corporale │ V6M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi din cesiunea imobilizărilor financiare │ V6N │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte cheltuieli diverse de exploatare │ V6Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Despăgubiri, amenzi şi penalităţi │ V153 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Donaţii şi subvenţii acordate │ V154 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli privind sponsorizările │ V155 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Pierderi din debitori diverşi │ V156 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte cheltuieli diverse de exploatare │ V157 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI │ │ │
│CORPORALE │ V7G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale │ V127 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale │ V128 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│CHELTUIELI CU PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE ŞI │ │ │
│AJUSTAREA LA INFLAŢIE │ V8A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni interbancare │ V129 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit │ V130 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobândă │ V131 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela │ V132 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit │ V133 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobândă │ V134 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu provizioane privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni │ V135 │ │
│ diverse │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor │ V136 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de │ V137 │ │
│ plasament │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de │ V138 │ │
│ investiţii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor │ V139 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice │ V140 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate │ V141 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în│ │ │
│ cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de │ V142 │ │
│ participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor │ V143 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în │ V144 │ │
│ curs │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor │ │ │
│ activităţii de exploatare │ V145 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în │ │ │
│ afara activităţii de exploatare │ V146 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice │ V147 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ V8V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a │ │ │
│ angajamentelor prin semnătură │ V148 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru facilităţi acordate personalului│ V149 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţară │ V150 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare │ V171 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor │ │ │
│ corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea │ V172 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri şi cheltuieli │ V151 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu provizioane │ V8X │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu provizioane │ V8Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli cu ajustarea la inflaţie │ V8Y │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL CHELTUIELI CURENTE │ V167 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 2 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│CHELTUIELI EXTRAORDINARE │ V90 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare │ V152 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL CHELTUIELI*) │ V99 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘
*) mai puţin cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte cheltuieli cu impozite.

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura şi Numele, prenumele şi semnătura
ştampila instituţiei de credit

   CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE - mod. 4080 -
   
                                                                     ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 3 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│REZULTATUL CURENT │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ PROFIT │ Z131 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ PIERDERE │ V164 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│REZULTATUL EXTRAORDINAR │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ PROFIT │ Z132 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ PIERDERE │ V165 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ PROFIT │ Z133 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ PIERDERE │ V166 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│Impozitul pe profit şi alte impozite │ V92 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent │ V160 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat │ V161 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte cheltuieli cu impozite şi taxe ce nu apar în elementele de │ V162 │ │
│ mai sus │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din impozitul pe profit amânat │ Z129 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ PROFIT │ Z95 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ PIERDERE │ V95 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

ADMINISTRATOR,
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
Numele, prenumele, semnătura FINANCIAR-CONTABIL,
şi ştampila instituţiei de credit Numele, prenumele şi semnătura

   ANEXA  Nr. 8

   REZULTATUL DIN OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE
FINANCIARE DERIVATE - mod. 4081 -
   
                                                                       ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ │ [ ]
├───┤
│ │ [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4081 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────┬───────┬────────────┬────────────────────────┐
│ │ Cod │ Operaţiuni │ Operaţiuni pe pieţele │
│ │poziţie│ pe pieţele │ la buna înţelegere │
│ │ │reglementate│(OTC - over the counter)│
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ Operaţiuni cu instrumente financiare derivate │ │ │ │
│ de dobândă │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ Operaţiuni de acoperire │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - diferenţe nefavorabile înregistrate în │ │ │ │
│ conturile de capitaluri proprii │ 010 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - diferenţe favorabile înregistrate în │ │ │ │
│ conturile de capitaluri proprii │ 020 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - pierderi │ 030 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - câştiguri │ 040 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ Alte operaţiuni │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - pierderi │ 050 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - câştiguri │ 060 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ Operaţiuni cu instrumente financiare derivate │ │ │ │
│ de curs de schimb │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ Operaţiuni de acoperire │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - diferenţe nefavorabile înregistrate în │ │ │ │
│ conturile de capitaluri proprii │ 110 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - diferenţe favorabile înregistrate în │ │ │ │
│ conturile de capitaluri proprii │ 120 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - pierderi │ 130 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - câştiguri │ 140 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ Alte operaţiuni │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - pierderi │ 150 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - câştiguri │ 160 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ Operaţiuni cu alte instrumente financiare │ │ │ │
│ derivate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ Operaţiuni de acoperire │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - diferenţe nefavorabile înregistrate în │ │ │ │
│ conturile de capitaluri proprii │ 210 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - diferenţe favorabile înregistrate în │ │ │ │
│ conturile de capitaluri proprii │ 220 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - pierderi │ 230 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - câştiguri │ 240 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ Alte operaţiuni │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - pierderi │ 250 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────────────────┤
│ - câştiguri │ 260 │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────────────────────┘

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi semnătura
şi ştampila instituţiei de credit

   ANEXA  Nr. 9

   REPARTIZAREA PROFITULUI - mod. 4084 -
   
                                                                      ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................... │ N │ Naţional*) [ ]
├───┤
│ │ [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global*) [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4084 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┐
│ │ Cod │ Sume │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│REPARTIZĂRI DIN PROFIT │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│Rezerve legale │ 110 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│Rezerve pentru riscuri bancare │ 111 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│Rezerva de întrajutorare │ 112 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│Rezerva mutuală de garantare │ 113 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 114 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare │ 115 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│Alte repartizări prevăzute de lege │ 116 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
│PROFIT NEREPARTIZAT │ 117 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┘
*) "G" - se completează de către instituţiile de credit persoane juridice române.
"N" - se completează de sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi semnătura
şi ştampila instituţiei de credit

   ANEXA  Nr. 10

   INDICATORI DE ACTIVITATE - mod. 4090 -
   
                                                                  ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ................................ │ N │ Naţional*) [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate*) [ ]
┌──┬──┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0│ 1│ │ G │ Global*) [ 3 ] TM
┌──────────┐ └──┴──┘ └───┘
│ mod 4090 │
├──────────┴───────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐
│ PERSONALUL │ Cod │ Realizări aferente │
│ │poziţie│perioadei de raportare│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Număr salariaţi │ 010 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Număr mediu de salariaţi (cu contract de muncă) │ 020 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Număr colaboratori (cu contract civil) │ 030 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Salarii brute - mii lei -│ 040 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Drepturi băneşti cuvenite colaboratorilor - mii lei -│ 050 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐
│ REŢEAUA COMERCIALĂ │ Cod │ Realizări aferente │
│ │poziţie│perioadei de raportare│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Număr subunităţi teritoriale în funcţiune, în ţară, din care: │ 101 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - sucursale │ 102 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - agenţii │ 103 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - puncte de lucru │ 104 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - reprezentanţe │ 105 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Număr subunităţi teritoriale în funcţiune, în străinătate, din│ 111 │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - sucursale │ 112 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - agenţii │ 113 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - reprezentanţe │ 114 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Număr Ghişee Automate de Bancă │ 121 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐
│ NUMĂRUL DE CONTURI ALE CLIENTELEI │ Cod │ Număr │
│ │poziţie│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│CONTURI CURENTE, din care: │ 201 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- Clientelă nefinanciară │ 202 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- Organisme colective de plasament în valori mobiliare │ 203 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- Instituţii financiare, altele decât instituţiile de credit │ 204 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│CONTURI DE FACTORING │ 210 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│CONTURI DE DEPOZITE │ 211 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- Clientelă nefinanciară │ 212 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- Organisme colective de plasament în valori mobiliare │ 213 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- Instituţii financiare altele decât instituţiile de credit │ 214 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│CONTURI DE CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII │ 215 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┘
*) "G", "N" şi "S" - se completează, după caz, de către instituţiile de credit persoane
juridice române.
"N" - se completează de sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌───────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4090 │
├───────────┴──────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐
│ │ Cod │ Realizări aferente │
│ DATE PRIVIND SITUAŢIA CREDITELOR ŞI ÎMPRUMUTURILOR │poziţie│perioadei de raportare│
│ │ │ - mii lei - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Credite acordate, nerambursate la scadenţă - TOTAL │ │ │
│(poz. 302 la 307), din care: │ 301 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - până la 30 zile │ 302 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - 30-90 zile │ 303 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - 90-180 zile │ 304 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - 180-270 zile │ 305 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - 270-360 zile │ 306 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - peste 1 an │ 307 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Dobânzi restante neîncasate aferente creditelor acordate │ 308 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Împrumuturi pentru datoria publică - TOTAL │ │ │
│(poz. 312 + 315 + 316), din care: │ 311 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ Împrumuturi în contul datoriei publice interne, conform │ │ │
│ Legii nr. 7/1992 - total (poz. 313 + 314), din care: │ 312 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - aferente creditelor pentru investiţii devenite │ │ │
│ neperformante şi pierderi preluate la datoria publică │ │ │
│ internă, conform Legii nr. 7/1992 │ 313 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - aferente creditelor pentru exporturi şi lucrări de │ │ │
│ construcţii-montaj, pe bază de acorduri guvernamentale, │ │ │
│ comerciale şi de cooperare cu alte ţări, devenite │ │ │
│ neperformante, preluate la datoria publică internă, │ │ │
│ conform Legii nr. 7/1992 │ 314 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ Împrumuturi în contul datoriei publice interne, conform O.G.│ │ │
nr. 1/1994 │ 315 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ Alte împrumuturi acordate în contul datoriei publice │ │ │
│ interne, conform prevederilor legale │ 316 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Împrumut pentru finanţarea investiţiei Krivoi-Rog, conform │ │ │
│Legii nr. 95/1993 │ 317 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┘

   
                                                                      ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4090 │
├────────────┴────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Capital social subscris │
│ │ ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │ Începutul anului │ Sfârşitul perioadei │
│ DATE PRIVIND CAPITALUL │ Cod ├───────────┬───────────────────────┼───────────┬───────────────────────┤
│ SOCIAL │poziţie│ │ din care: │ │ din care: │
│ │ │ TOTAL ├───────────┬───────────┤ TOTAL ├───────────┬───────────┤
│ │ │- mii lei -│ în devize │ în devize │- mii lei -│ în devize │ în devize │
│ │ │ │(echivalent│(echivalent│ │(echivalent│(echivalent│
│ │ │ │ mii lei) │ EUR) │ │ mii lei) │ EUR) │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Capital social, din care: │ 401 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- A.P.A.P.S. │ 402 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- S.I.F. │ 403 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- regii autonome │ 404 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- societăţi comerciale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ companii naţionale │ 405 │ │ │ │ │ │ │
│ rezidente │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- societăţi comerciale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ companii naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│ nerezidente │ 406 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- persoane fizice rezidente │ 407 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- persoane fizice nerezidente│ 408 │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
┌─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Capital social vărsat │
│ │ ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │ Începutul anului │ Sfârşitul perioadei │
│ DATE PRIVIND │ Cod ├───────────┬───────────────────────┼───────────┬───────────────────────┤
│ CAPITALUL SOCIAL │poziţie│ │ din care: │ │ din care: │
│ │ │ TOTAL ├───────────┬───────────┤ TOTAL ├───────────┬───────────┤
│ │ │- mii lei -│ în devize │ în devize │- mii lei -│ în devize │ în devize │
│ │ │ │(echivalent│(echivalent│ │(echivalent│(echivalent│
│ │ │ │ mii lei) │ EUR) │ │ mii lei) │ EUR) │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Capital social, din care: │ 420 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- A.P.A.P.S. │ 421 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- S.I.F. │ 422 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- regii autonome │ 423 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- societăţi comerciale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ companii naţionale │ 424 │ │ │ │ │ │ │
│ rezidente │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- societăţi comerciale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ companii naţionale │ │ │ │ │ │ │ │
│ nerezidente │ 425 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- persoane fizice rezidente │ 426 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- persoane fizice nerezidente│ 427 │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
┌─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Capital de dotare │
│ │ ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │ Începutul anului │ Sfârşitul perioadei │
│ DATE PRIVIND CAPITALUL │ Cod ├───────────┬───────────────────────┼───────────┬───────────────────────┤
│ DE DOTARE │poziţie│ │ din care: │ │ din care: │
│ │ │ TOTAL ├───────────┬───────────┤ TOTAL ├───────────┬───────────┤
│ │ │- mii lei -│ în devize │ în devize │- mii lei -│ în devize │ în devize │
│ │ │ │(echivalent│(echivalent│ │(echivalent│(echivalent│
│ │ │ │ mii lei) │ EUR) │ │ mii lei) │ EUR) │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Capital de dotare, din care: │ 430 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- aporturi în formă bănească,│ │ │ │ │ │ │ │
│ puse la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ sucursalei de către │ │ │ │ │ │ │ │
│ instituţia de credit │ │ │ │ │ │ │ │
│ străină cu destinaţia │ 431 │ │ │ │ │ │ │
│ "capital de dotare" │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- rezerve constituite din │ │ │ │ │ │ │ │
│ profitul net, existente în │ │ │ │ │ │ │ │
│ sold potrivit ultimei │ 432 │ │ │ │ │ │ │
│ situaţii financiare anuale │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- alte surse │ 433 │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

   
                                                                     ┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌─────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4090 │
├─────────────┴────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐
│ DATE PRIVIND INVESTIŢIILE STRĂINE ÎN ROMÂNIA │ Cod │ Suma în devize │
│ (instituţii de credit persoane juridice române) │poziţie│ (echivalent EUR) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Total capital social vărsat de investitorul străin la data de │ │ │
│1 ianuarie a anului curent │ │ │
│(poz. 502 + 503), din care: │ 501 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - în valută │ 502 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - în natură │ 503 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Creşterea capitalului social vărsat de investitorul străin │ │ │
│în cursul anului curent (poz. 505 la 508) │ 504 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - achiziţionări de părţi sociale sau cumpărări de acţiuni │ 505 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - dividende reinvestite │ 506 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - conversii de împrumuturi în acţiuni │ 507 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - alte modalităţi │ 508 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Descreşterea capitalului social vărsat de investitorul străin │ │ │
│în cursul anului curent │ │ │
│(poz. 510 la 512), din care: │ 509 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - cedări de părţi sociale sau vânzări de acţiuni │ 510 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - restituiri de capital │ 511 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ - alte modalităţi │ 512 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Total capital social vărsat de investitorul străin │ │ │
│(poz. 501 + 504 - 509) │ 513 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Cota de participare a investitorului străin (%) │ 514 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Împrumuturi acordate de investitorul străin │ 515 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐
│ DATE PRIVIND INVESTIŢIILE STRĂINE ÎN ROMÂNIA │ Cod │ Suma în devize │
│ (sucursale ale instituţiilor de credit străine) │poziţie│ (echivalent EUR) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Total capital de dotare vărsat de investitorul străin, până la│ │ │
│începutul anului │ 520 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Creşterea capitalului de dotare vărsat de investitorul străin │ │ │
│în cursul perioadei (poz. 522 + 523) │ 521 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- aporturi în formă bănească puse la dispoziţia sucursalei de │ │ │
│ către instituţia de credit străină cu destinaţia "capital de│ 522 │ │
│ dotare" │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- rezerve constituite din profitul net, existente în sold │ │ │
│ potrivit ultimei situaţii financiare anuale │ 523 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- alte modalităţi │ 524 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Descreşterea capitalului de dotare vărsat de investitorul │ │ │
│străin în cursul perioadei (poz. 526 + 527) │ 525 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- restituiri de sume în devize puse la dispoziţia sucursalei, │ │ │
│ cu caracter permanent, de către instituţia de credit străină│ │ │
│ de care aparţine │ 526 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│- alte modalităţi │ 527 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤
│Total, capital de dotare vărsat de investitorul străin, la │ │ │
│sfârşitul perioadei (poz. 520 + 521 - 525) │ 528 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4090 │ - mii lei -
├────────────┴─────────────────────────────┬───────┬──────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │ din care: │
│ PLĂŢI RESTANTE │ Cod │ Total ├────────────────────┬──────────┤
│ │poziţie│col. 2 + 3│ Pentru activitatea │ Pentru │
│ │ │ │ curentă │investiţii│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│PLĂŢI RESTANTE - TOTAL │ │ │ │ │
│(poz. 602 + 606 + 612 la 616 + 621 + 622 +│ 601 │ │ │ │
│+ 627), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Furnizori restanţi - TOTAL (poz. 603 la │ │ │ │ │
│ 605), din care: │ 602 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - peste 30 zile │ 603 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - peste 90 zile │ 604 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - peste 1 an │ 605 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Obligaţii restante faţă de bugetul │ │ │ │ │
│ asigurărilor sociale - TOTAL (poz. 607 │ │ │ │ │
│ la 611), din care: │ 606 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru asigurări sociale│ │ │ │ │
│ de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │
│ salariaţi şi alte persoane asimilate│ 607 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru fondul │ │ │ │ │
│ asigurărilor sociale de sănătate │ 608 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - contribuţia pentru pensia │ 609 │ │ │ │
│ suplimentară │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru bugetul │ │ │ │ │
│ asigurărilor de şomaj │ 610 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - alte datorii sociale │ 611 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Obligaţii restante faţă de bugetele │ │ │ │ │
│ fondurilor speciale şi alte fonduri │ 612 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Obligaţii restante faţă de alţi │ 613 │ │ │ │
│ creditori │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Impozite şi taxe neplătite la termenul │ │ │ │ │
│ stabilit la bugetul de stat │ 614 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Impozite şi taxe neplătite la termenul │ │ │ │ │
│ stabilit la bugetele locale │ 615 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Împrumuturi primite nerambursate la │ │ │ │ │
│ scadenţă - TOTAL (poz. 617 la 620), din │ │ │ │ │
│ care: │ 616 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - restante până la 30 zile │ 617 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - restante după 30 zile │ 618 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - restante după 90 zile │ 619 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - restante după 1 an │ 620 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Dobânzi neplătite aferente │ │ │ │ │
│ împrumuturilor primite │ 621 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Depozite băneşti primite nerambursate │ │ │ │ │
│ la scadenţă - TOTAL (poz. 623 la 626), │ │ │ │ │
│ din care: │ 622 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - restante până la 30 zile │ 623 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - restante după 30 zile │ 624 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - restante după 90 zile │ 625 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ - restante după 1 an │ 626 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ Dobânzi neplătite aferente depozitelor │ │ │ │ │
│ băneşti primite │ 627 │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────────────────┴──────────┘

┌───┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .................................. │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │ Străinătate [ ]
┌───┬───┐ ├───┤
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: [_,_,_,_,_] │ 0 │ 1 │ │ G │ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └───┘
│ mod 4090 │
├────────────┴────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────────────────┐
│ │ Cod │ Număr │ Realizări aferente │
│ DATE PRIVIND REZULTATELE ÎNREGISTRATE │poziţie │unităţi│perioadei de raportare│
│ │ │ │ - mii lei - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │ 701 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierderi │ 702 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┐
│ PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI REDEVENŢE │ Cod │ Sume │
│ │ poziţie │ - mii lei - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ 801 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 802 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 803 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 804 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoane juridice afiliate nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ 805 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 806 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┐
│ OBLIGAŢII AMÂNATE LA PLATĂ CONFORM PREVEDERILOR ART. 3(4) │ Cod │ Sume │
│ DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 37/2004 PRIVIND │ poziţie │ - mii lei - │
│ MĂSURI DE DIMINUARE A ARIERATELOR DIN ECONOMIE │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│Obligaţii amânate la plată către bugete │ 901 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│Obligaţii comerciale amânate la plată │ 902 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┘
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7
pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
şi ştampila instituţiei de credit semnătura