Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 21 din 3.iul.2003
Monitorul Oficial, Partea I 527 22.iul.2003
Intrare în vigoare la 22.iul.2003
pentru modificarea şi completarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/2001 privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României

   Având în vedere prevederile Convenţiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, încheiată între Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice, şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 12 iunie 2003,
   în temeiul prevederilor art. 23 şi art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. I. - Circulara Băncii Naţionale a României nr. 9/2001 privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Titlul va avea următorul cuprins:

   "CIRCULARĂ
privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Naţională a
României şi Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări -
TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României"

   2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
   "Art. 1. - Transferul de fonduri pe bază netă şi/sau pe bază brută între:
   - instituţiile de credit (băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor străine, denumite în continuare bănci, inclusiv cele în regim special de decontare şi cele aflate în procedură de faliment declanşată înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 597/2002, şi casele centrale ale cooperativelor de credit);
   - instituţiile de credit şi Banca Naţională a României;
   - instituţiile de credit şi Trezoreria statului;
   - Trezoreria statului şi Banca Naţională a României;
   - instituţiile de credit şi casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţională a României,
   precum şi decontarea fondurilor se vor efectua de către centrala şi sucursalele Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., denumită în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, în numele şi pe contul Băncii Naţionale a României."
   3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
   "Art. 2. - (1) Activităţile de transfer de fonduri fără numerar pe bază netă şi/sau pe bază brută între:
   - Banca Naţională a României şi instituţiile de credit;
   - Banca Naţională a României şi Trezoreria statului, aferente exclusiv operaţiunilor cu numerar şi înfiinţării, validării sau reîntregirii operaţiunilor de poprire pe conturile participanţilor, în care Banca Naţională a României este ţinută terţ poprit, precum şi decontarea acestora se vor efectua de către Banca Naţională a României.
   (2) În situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice apelează, pentru acoperirea poziţiei net-nete debitoare rezultată din procesarea transferurilor de fonduri de mică valoare, la metodele prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, instituţiile de credit care furnizează disponibilităţi Trezoreriei statului sunt obligate să aducă ordinele de plată, numai în această situaţie, direct la Banca Naţională a României, până la ora 12,00 a.m."
   4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
   "Art. 6. - Denumirile compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României în cadrul cărora băncile, casele centrale ale cooperativelor de credit, unităţile Trezoreriei statului, casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţională a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare şi pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. şi, respectiv, Băncii Naţionale a României, în vederea decontării."
   5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
   "Art. 7. - Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, vor purta antetul Băncii Naţionale a României şi vor fi semnate şi ştampilate de salariaţii TransFonD - S.A. şi, după caz, de salariaţii Băncii Naţionale a României."
   6. Anexele nr. 1 şi 2 vor avea conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2