Banca Naţională a României
Circulară nr. 9 din 23.apr.2001
Monitorul Oficial, Partea I 212 26.apr.2001
Intrare în vigoare la 26.apr.2001
privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României
Având în vedere Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 22 martie 2001,
în temeiul prevederilor art. 23 şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. - Activităţile de compensare a plăţilor şi încasărilor interbancare, de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare şi băncile aflate în procedură de faliment), între bănci şi Banca Naţională a României (numai pentru plăţile şi încasările administrative ale băncii centrale), între bănci şi casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţională a României, precum şi de decontare a acestora, în numele şi pe contul Băncii Naţionale a României, se vor efectua de către centrala şi sucursalele Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., denumită în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României.
Art. 2. - Activităţile de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare şi băncile aflate în procedură de faliment) şi trezoreria statului, între bănci şi Banca Naţională a României (privind operaţiunile cu numerar, cele aferente pieţelor monetară, valutară şi pieţei secundare a titlurilor de stat), între trezoreria statului şi Banca Naţională a României, precum şi de decontare a acestora se vor efectua de Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni bancare şi birourile decontări din cadrul sucursalelor Băncii Naţionale a României.
Art. 3. - Decontarea finală şi irevocabilă a activităţilor menţionate la art. 1 şi 2 se va efectua de Banca Naţională a României - Direcţia contabilitate.
Art. 4. - Activitatea de evidenţă a garanţiilor aferente decontării operaţiunilor compensate multilateral şi bilateral şi a operaţiunilor cu valori mobiliare şi a celor cu carduri în lei va fi asigurată de TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României.
Art. 5. - Toate operaţiunile de compensare, transfer de fonduri şi de decontare a acestora se vor derula în continuare în baza actelor normative în vigoare, a reglementărilor Băncii Naţionale a României existente în materie şi a cadrului contractual existent între Banca Naţională a României şi titularii conturilor curente sau ai conturilor de decontare.
Art. 6. - Denumirile compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României în cadrul cărora băncile, trezoreria statului, casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţională a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare şi pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. şi, respectiv, Băncii Naţionale a României, în vederea decontării.
Art. 7. - Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, vor purta antetul acesteia şi vor fi semnate şi ştampilate de salariaţii TransFonD - S.A. şi de persoane autorizate din cadrul Băncii Naţionale a României.
Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta circulară.
Art. 9. - Prezenta circulară intră în vigoare la data de 1 mai 2001.
p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI
Bucureşti, 23 aprilie 2001.
Nr. 9.
DENUMIREA
compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României prin care
Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. efectuează compensarea,
transferurile de fonduri şi decontarea acestora, în calitate de agent al Băncii Naţionale a României
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea Observaţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. B.N.R. - O.I.S. 96117 - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi
decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. B.N.R. - O.I.S. 96160 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor
în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;
- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în
relaţia cu băncile (analitic 201, 521 şi 519).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. B.N.R. - O.I.S. 96190 - pentru decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare şi carduri în
lei compensate de casele de compensaţii interbancare şi/sau de
titularii de conturi de decontare, autorizaţi de B.N.R.;
- pentru evidenţa garanţiilor aferente decontării operaţiunilor
compensate multilateral şi bilateral, precum şi a operaţiunilor cu
valori mobiliare şi cu carduri în lei.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. B.N.R. - O.I.S. 96140 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare
valoare sau urgente.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. B.N.R. - O.I.S. 96180 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare aferente
pieţelor monetară şi valutară;
- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare aferente
pieţei secundare a titlurilor de stat;
- pentru decontarea depozitelor interbancare constituite cu scop
de garantare.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. B.N.R. - Sucursala Arad - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi
decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;
B.N.R. - Sucursala Braşov - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor
în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;
B.N.R. - Sucursala Cluj - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în
relaţia cu băncile (analitic 201 şi 521);
B.N.R. - Sucursala Mureş - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare
valoare sau urgente;
B.N.R. - Sucursala Sibiu - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare aferente
pieţelor monetară şi valutară ale centralelor băncilor, cu sediul
pe teritoriul judeţului.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. B.N.R. - Sucursala Alba - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi
decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;
B.N.R. - Sucursala Argeş - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor
în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;
B.N.R. - Sucursala Bacău - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în
relaţia cu băncile (analitic 201 şi 521);
B.N.R. - Sucursala Bihor - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare
valoare sau urgente.
B.N.R. - Sucursala Buzău
B.N.R. - Sucursala Constanţa
B.N.R. - Sucursala Dolj
B.N.R. - Sucursala Galaţi
B.N.R. - Sucursala Gorj
B.N.R. - Sucursala Harghita
B.N.R. - Sucursala Hunedoara
B.N.R. - Sucursala Iaşi
B.N.R. - Sucursala Maramureş
B.N.R. - Sucursala Prahova
B.N.R. - Sucursala Suceava
B.N.R. - Sucursala Timiş
B.N.R. - Sucursala municipiului
Bucureşti
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. B.N.R. - Sucursala Argeş, - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi
judeţul Olt decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;
B.N.R. - Sucursala Argeş, - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor
judeţul Vâlcea în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;
B.N.R. - Sucursala Bacău, - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în
judeţul Neamţ relaţia cu băncile (analitic 201 şi 521);
B.N.R. - Sucursala Braşov, - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare
judeţul Covasna valoare sau urgente.
B.N.R. - Sucursala Buzău,
judeţul Vrancea
B.N.R. - Sucursala Cluj,
judeţul Sălaj
B.N.R. - Sucursala Constanţa,
judeţul Tulcea
B.N.R. - Sucursala Dolj,
judeţul Mehedinţi
B.N.R. - Sucursala Galaţi,
judeţul Brăila
B.N.R. - Sucursala Iaşi,
judeţul Vaslui
B.N.R. - Sucursala Maramureş,
judeţul Satu Mare
B.N.R. - Sucursala Mureş,
judeţul Bistriţa-Năsăud
B.N.R. - Sucursala Prahova,
judeţul Dâmboviţa
B.N.R. - Sucursala Suceava,
judeţul Botoşani
B.N.R. - Sucursala Timiş,
judeţul Caraş-Severin
B.N.R. - Sucursala municipiului
Bucureşti, judeţul Giurgiu
B.N.R. - Sucursala municipiului
Bucureşti, judeţul Teleorman
B.N.R. - Sucursala municipiului
Bucureşti, judeţul Călăraşi
B.N.R. - Sucursala municipiului
Bucureşti, judeţul Ialomiţa
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
DENUMIREA
compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României
prin care se efectuează transferurile de fonduri ale băncilor în relaţia cu trezoreria statului
şi cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea Observaţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. B.N.R. - O.I.S. 96170 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor de mică valoare ale
băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special) în relaţia
cu trezoreria statului;
- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor aflate în
procedură de faliment în relaţia cu trezoreria statului.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. B.N.R. - O.I.S. 96094 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor de mare valoare sau
urgente ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special)
în relaţia cu trezoreria statului.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. B.N.R. - O.I.S. 96133 - pentru decontarea operaţiunilor cu numerar ale băncilor
(inclusiv ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate
în procedură de faliment) în relaţia cu B.N.R.;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. B.N.R. - O.I.S. 96150 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor aferente pieţelor
monetară şi valutară ale băncilor în relaţia cu B.N.R. şi cu
trezoreria statului;
- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor aferente pieţei
primare a titlurilor de stat;
- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor pieţei secundare a
titlurilor de stat ale băncilor în relaţia cu B.N.R.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. B.N.R. - O.I.S. 96100 - pentru decontarea finală şi irevocabilă a transferurilor de
fonduri efectuate sub formă netă sau sub formă brută ale
băncilor, trezoreriei statului şi altor instituţii financiare
cu conturi deschise la B.N.R.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. B.N.R. - Sucursala Arad - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor în relaţia
cu trezoreria statului;
B.N.R. - Sucursala Braşov - pentru decontarea operaţiunilor cu numerar ale băncilor
B.N.R. - Sucursala Cluj (inclusiv ale băncilor în regim special şi ale celor aflate
în procedură de faliment) în relaţia cu B.N.R.;
B.N.R. - Sucursala Mureş - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor aferente
B.N.R. - Sucursala Sibiu pieţelor monetară şi valutară ale centralelor băncilor,
cu sediul pe teritoriul judeţului, în relaţia cu
trezoreria statului şi cu B.N.R.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. B.N.R. - Sucursala Alba - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor în relaţia
cu trezoreria statului;
B.N.R. - Sucursala Argeş - pentru decontarea operaţiunilor cu numerar ale băncilor
B.N.R. - Sucursala Bacău (inclusiv ale băncilor în regim special şi ale celor aflate
în procedură de faliment) în relaţia cu B.N.R.
B.N.R. - Sucursala Bihor
B.N.R. - Sucursala Buzău
B.N.R. - Sucursala Constanţa
B.N.R. - Sucursala Dolj
B.N.R. - Sucursala Galaţi
B.N.R. - Sucursala Gorj
B.N.R. - Sucursala Harghita
B.N.R. - Sucursala Hunedoara
B.N.R. - Sucursala Iaşi
B.N.R. - Sucursala Maramureş
B.N.R. - Sucursala Prahova
B.N.R. - Sucursala Suceava
B.N.R. - Sucursala Timiş
B.N.R. - Sucursala municipiului
Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. B.N.R. - Sucursala Argeş, judeţul Olt - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor în relaţia
cu trezoreria statului.
B.N.R. - Sucursala Argeş, judeţul Vâlcea
B.N.R. - Sucursala Bacău, judeţul Neamţ
B.N.R. - Sucursala Braşov,judeţul Covasna
B.N.R. - Sucursala Buzău, judeţul Vrancea
B.N.R. - Sucursala Cluj, judeţul Sălaj
B.N.R. - Sucursala Constanţa, judeţul Tulcea
B.N.R. - Sucursala Dolj, judeţul Mehedinţi
B.N.R. - Sucursala Galaţi, judeţul Brăila
B.N.R. - Sucursala Iaşi, judeţul Vaslui
B.N.R. - Sucursala Maramureş, judeţul Satu Mare
B.N.R. - Sucursala Mureş, judeţul Bistriţa-Năsăud
B.N.R. - Sucursala Prahova, judeţul Dâmboviţa
B.N.R. - Sucursala Suceava, judeţul Botoşani
B.N.R. - Sucursala Timiş, judeţul Caraş-Severin
B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti,
judeţul Giurgiu
B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti,
judeţul Teleorman
B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti,
judeţul Călăraşi
B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti,
judeţul Ialomiţa
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|