Banca Naţională a României
Normă nr. 1 din 10.ian.2007
Monitorul Oficial, Partea I 47 22.ian.2007
Intrare în vigoare la 22.ian.2007
pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României
Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente, a Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituţiile de credit, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 21/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 22/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii şi a Normei Băncii Naţionale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi,
în baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Naţională a României emite prezenta normă.
Articol unic. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Art. 12 va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - Pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului."
2. Art. 17 alin. (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Banca Naţională a României pune la dispoziţia entităţilor raportoare, în mod eşalonat, pentru fiecare raportare inclusă în anexă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari."
3. Anexa la Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 1.
ANEXĂ nr. 4/2005 │
│ │pe piaţa valutară │ │ │autorizată de Banca │până la 17:00 pentru │privind regimul valutar; │
│ │interbancară │ │ │Naţională a României să │tranzacţiile valută │Regulamentul BNR nr. 6/2005 pentru│
│ │ │ │ │acţioneze ca intermediar pe│contra monedei │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │piaţa valutară interbancară│naţionale din ziua │Regulamentului BNR nr. 4/2005; │
│ │ │ │ │ │curentă şi între │Norma BNR nr. 13/2004 privind │
│ │ │ │ │ │orele 9:00-10:00, │raportarea tranzacţiilor efectuate│
│ │ │ │ │ │pentru tranzacţiile │pe piaţa valutară interbancară │
│ │ │ │ │ │valută contra valută │ │
│ │ │ │ │ │aferente zilei │ │
│ │ │ │ │ │bancare precedente │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 2 │Tranzacţii efectuate│120│ zilnică │Bancă, persoană juridică │În fiecare zi bancară│Instrucţiunile privind efectuarea │
│ │pe piaţa monetară │ │ │română; Sucursală din │până la orele 17:00 │operaţiunilor în vederea │
│ │interbancară │ │ │România a unei instituţii │pentru tranzacţiile │raportării activelor şi pasivelor │
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │din ziua curentă │interbancare prin RCI; Norma BNR │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │ │nr. 4/1995 privind funcţionarea │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │pieţei monetare interbancare │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 3 │Situaţia zilnică a │350│ zilnică │Bancă, persoană juridică │În fiecare zi bancară│Norma nr. 8/2006 privind │
│ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursală din │până la ora 09:45 │operaţiunile cu numerar ale │
│ │circulaţie ale │ │ │România a unei instituţii │pentru ziua │instituţiilor de credit şi │
│ │instituţiilor de │ │ │de credit străine; Casa │precedentă │Trezoreriei Statului în relaţia cu│
│ │credit şi │ │ │centrală a cooperativelor │ │BNR şi decontarea acestor │
│ │Trezoreriei Statului│ │ │de credit; Trezoreria │ │operaţiuni │
│ │ │ │ │statului │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 4 │Poziţii valutare │430│ zilnică │Bancă, persoană juridică │Ziua bancară │Norma BNR nr. 4/2001 privind │
│ │ │ │ │română │lucrătoare ulterioară│supravegherea poziţiilor valutare │
│ │ │ │ │ │datei pentru care se │ale băncilor; Norma BNR │
│ │ │ │ │ │face raportarea │nr. 14/2004 privind modificarea │
│ │ │ │ │ │ │şi completarea Normelor BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4/2001 │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 5 │Tranzacţii cu │590│ zilnică │Bancă, persoană juridică │În fiecare zi bancară│Norma BNR nr. 21/2006 privind │
│ │instrumente │ │ │română; Sucursală din │între orele │raportarea tranzacţiilor cu │
│ │financiare derivate │ │ │România a unei instituţii │10:00-11:00 pentru │instrumente financiare derivate │
│ │având ca suport rata│ │ │de credit străine │tranzacţiile aferente│având ca suport rata dobânzii │
│ │dobânzii │ │ │ │zilei bancare │ │
│ │ │ │ │ │precedente │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 6 │Tranzacţii cu │600│ zilnică │Instituţie de credit │În fiecare zi bancară│Norma BNR nr. 22/2006 privind │
│ │opţiuni având ca │ │ │autorizată de Banca │între orele │raportarea tranzacţiilor cu │
│ │suport cursul de │ │ │Naţională a României să │10:00-11:00 pentru │opţiuni având ca suport cursul │
│ │schimb al monedei │ │ │acţioneze ca intermediar pe│tranzacţiile aferente│de schimb al monedei naţionale │
│ │naţionale şi │ │ │piaţa valutară interbancară│zilei bancare │şi a swap-urilor valutare pe │
│ │swap-uri valutare pe│ │ │ │precedente │rata dobânzii │
│ │rata dobânzii │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 7 │Raportarea │290│ săptămânală │Sucursală din România a │3 zile lucrătoare │Norma BNR nr. 8/1995 privind │
│ │poziţiilor valutare │ │ │unei instituţii de credit │ulterioare datei │nivelul poziţiilor valutare ale │
│ │rezultate din │ │ │străine │pentru care se │sucursalelor din România ale │
│ │tranzacţiile valută │ │ │ │întocmeşte │societăţilor bancare, persoane │
│ │contra lei ale │ │ │ │raportarea, respectiv│juridice străine, pentru │
│ │sucursalelor din │ │ │ │pentru datele de 7, │tranzacţiile valută contra lei │
│ │România ale │ │ │ │15, 23, 30/31 │efectuate pe piaţa valutară │
│ │băncilor, persoane │ │ │ │ │interbancară; Circulara │
│ │juridice străine │ │ │ │ │nr. 17/2005 pentru modificarea │
│ │ │ │ │ │ │limitei poziţiei nete totale a │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiilor valutare ale │
│ │ │ │ │ │ │sucursalelor din România ale │
│ │ │ │ │ │ │băncilor, persoane juridice │
│ │ │ │ │ │ │străine, prevăzută de Normele BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/1995 │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 8 │Balanţa de plăţi - │190│ decadală │Bancă, persoană juridică │Pentru decada 1: până│Norma BNR nr. 26/2006 privind │
│ │operaţiuni efectuate│ │ │română; Sucursală din │la data de 30/31 a │raportarea statistică a datelor │
│ │de clienţii │ │ │România a unei instituţii │lunii respective; │pentru elaborarea balanţei de │
│ │rezidenţi ai │ │ │de credit străine; Casa │pentru decada 2: până│plăţi │
│ │instituţiilor de │ │ │centrală a cooperativelor │la data de 10 a lunii│ │
│ │credit (formulare │ │ │de credit; Bancă de │următoare, pentru │ │
│ │DIE/DPE) │ │ │economisire şi creditare în│decada 3: până la │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; Bancă de │data de 20 a lunii │ │
│ │ │ │ │credit ipotecar; Instituţie│următoare │ │
│ │ │ │ │emitentă de monedă │ │ │
│ │ │ │ │electronică │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 9 │Baza de calcul │130│ lunară │Bancă, persoană juridică │3 zile lucrătoare de │Regulamentul BNR nr. 6/2002 │
│ │pentru determinarea │ │ │română; Sucursală din │la expirarea │privind regimul rezervelor minime │
│ │rezervelor minime │ │ │România a unei instituţii │perioadei de │obligatorii; Circulara BNR │
│ │obligatorii │ │ │de credit străine; Casa │observare pentru care│nr. 28/2003 pentru completarea │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │se face raportarea │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │completarea Regulamentului BNR │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │nr. 6/2002; Circulara BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6/2005 pentru modificarea şi │
│ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR nr.│
│ │ │ │ │ │ │6/2002; Adresa BNR nr. I/141/VII/ │
│ │ │ │ │ │ │693/07.02.2003; Circulara BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 24/2005 pentru modificarea │
│ │ │ │ │ │ │ratelor rezervelor minime │
│ │ │ │ │ │ │obligatorii şi modificarea │
│ │ │ │ │ │ │anexelor la Regulamentul BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │6/2002 privind regimul │
│ │ │ │ │ │ │rezervelor minime obligatorii, │
│ │ │ │ │ │ │astfel cum a fost modificat prin │
│ │ │ │ │ │ │Circulara nr. 6/2005 │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 10 │Datele necesare │135│ lunară │Bancă, persoană juridică │3 zile lucrătoare de │Regulamentul BNR nr. 6/2002 │
│ │calculării ratei │ │ │română; Sucursală din │la expirarea │privind regimul rezervelor minime │
│ │medii a dobânzilor │ │ │România a unei instituţii │perioadei de │obligatorii; Circulara BNR │
│ │la vedere │ │ │de credit străine; Casa │observare pentru care│nr. 28/2003 pentru completarea │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │se face raportarea │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │completarea Regulamentului BNR │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │nr. 6/2002; Circulara BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6/2005 pentru modificarea şi │
│ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6/2002; Adresa BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │I/141/VII/693/07.02.2003 │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 11 │Comportamentul │150│ lunară │Bancă, persoană juridică │Data de 20 a lunii │Nota Direcţiei Studii şi │
│ │financiar al │ │ │română; Sucursală din │următoare perioadei │Publicaţii nr. 644/07.08.2002 │
│ │populaţiei şi │ │ │România a unei instituţii │de referinţă │aprobată de dl Viceguvernator │
│ │agenţilor economici │ │ │de credit străine │ │Cristian Popa │
│ │în profil teritorial│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 12 │Bilanţul monetar al │171│ lunară │Bancă, persoană juridică │15 zile de la │Norma BNR nr. 13/2006 privind │
│ │instituţiilor de │ │ │română; Sucursală din │sfârşitul lunii │raportarea statistică a datelor │
│ │credit │ │ │România a unei instituţii │pentru care se │pentru elaborarea bilanţului │
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │întocmeşte │monetar │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │raportarea │ │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │credit ipotecar; Instituţie│ │ │
│ │ │ │ │emitentă de monedă │ │ │
│ │ │ │ │electronică │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 13 │Balanţa de plăţi - │180│ lunară │Bancă, persoană juridică │Până la data de 20 a │Norma BNR nr. 26/2006 privind │
│ │operaţiuni efectuate│ │ │română; Sucursală din │lunii următoare │raportarea statistică a datelor │
│ │de instituţiile de │ │ │România a unei instituţii │perioadei de │pentru elaborarea balanţei de │
│ │credit, în nume şi │ │ │de credit străine; Casa │referinţă │plăţi │
│ │cont propriu │ │ │centrală a cooperativelor │ │ │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │credit ipotecar; Instituţie│ │ │
│ │ │ │ │emitentă de monedă │ │ │
│ │ │ │ │electronică │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 14 │Ratele medii ale │231│ lunară │Bancă, persoană juridică │17 zile de la │Norma BNR nr. 14/2006 privind │
│ │dobânzii practicate │ │ │română; Sucursală din │sfârşitul lunii │statistica ratelor dobânzii │
│ │de instituţiile de │ │ │România a unei instituţii │pentru care se │practicate de instituţiile de │
│ │credit │ │ │de credit străine; Casa │întocmeşte raportarea│credit │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │ │ │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │credit ipotecar; Instituţie│ │ │
│ │ │ │ │emitentă de monedă │ │ │
│ │ │ │ │electronică │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 15 │Raportarea │240│ lunară │Bancă, persoană juridică │10 zile de la │Norma BNR nr. 26/2006 privind │
│ │statistică la BNR │ │ │română; Sucursală din │sfârşitul lunii │raportarea statistică a datelor │
│ │privind schimbul │ │ │România a unei instituţii │pentru care se │pentru elaborarea balanţei de │
│ │valutar cu numerar │ │ │de credit străine; Casa │întocmeşte raportarea│plăţi │
│ │şi substitute de │ │ │centrală a cooperativelor │ │ │
│ │numerar pentru │ │ │de credit; Bancă de │ │ │
│ │persoane fizice │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │credit ipotecar; Instituţie│ │ │
│ │ │ │ │emitentă de monedă │ │ │
│ │ │ │ │electronică │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 16 │Valoarea rămasă a │271│ lunară │Instituţie emitentă de │15 zile de la │Regulamentul BNR nr. 6/2006 │
│ │monedei electronice │ │ │monedă electronică │sfârşitul lunii │privind emiterea şi utilizarea │
│ │emise │ │ │ │pentru care se │instrumentelor de plată │
│ │ │ │ │ │întocmeşte raportarea│electronică şi relaţiile dintre │
│ │ │ │ │ │ │participanţii la tranzacţiile cu │
│ │ │ │ │ │ │aceste instrumente │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 17 │Clasificarea │280│ lunară │Bancă, persoană juridică │17 zile de la │Regulamentul BNR nr. 5/2002 │
│ │creditelor şi │ │ │română; Casa centrală a │sfârşitul lunii │privind clasificarea creditelor │
│ │plasamentelor şi │ │ │cooperativelor de credit; │pentru care se │şi plasamentelor, precum şi │
│ │stabilirea │ │ │Bancă de economisire şi │întocmeşte raportarea│constituirea, regularizarea şi │
│ │necesarului de │ │ │creditare în domeniul │ │utilizarea provizioanelor │
│ │provizioane │ │ │locativ │ │specifice de risc de credit, │
│ │specifice de risc de│ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 7/2002 │
│ │credit │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea│
│ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 5/2002; │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 8/2005 pentru│
│ │ │ │ │ │ │modificarea Regulamentului BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5/2002; Norma metodologică BNR│
│ │ │ │ │ │ │nr. 12/2002 pentru aplicarea │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 5/2002; │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 13/2005 │
│ │ │ │ │ │ │privind modificarea Normelor │
│ │ │ │ │ │ │metodologice ale BNR nr. 12/2002; │
│ │ │ │ │ │ │Norma BNR nr. 11/2006 pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │Normelor metodologice ale BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 12/2002 │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 18 │Situaţia lunară a │340│ lunară │Bancă, persoană juridică │În primele 3 zile │Norma nr. 8/2006 privind │
│ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursală din │lucrătoare ale lunii │operaţiunile cu numerar ale │
│ │circulaţie ale │ │ │România a unei instituţii │imediat următoare │instituţiilor de credit şi │
│ │instituţiilor de │ │ │de credit străine; Casa │perioadei de │Trezoreriei Statului în relaţia cu│
│ │credit şi │ │ │centrală a cooperativelor │raportare │BNR şi decontarea acestor │
│ │Trezoreriei Statului│ │ │de credit; Trezoreria │ │operaţiuni │
│ │ │ │ │statului │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 19 │Operaţiuni cu │381│ lunară │Bancă, persoană juridică │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │clientela - │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │mod. 4014 │ │ │România a unei instituţii │sfârşitul lunii │financiare periodice şi a │
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │pentru care se face │normelor metodologice privind │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │raportarea │întocmirea şi utilizarea acestora,│
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │aplicabile instituţiilor de credit│
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 20 │Situaţia │392│ lunară │Bancă, persoană juridică │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │patrimoniului - │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │mod. 4000 │ │ │România a unei instituţii │sfârşitul lunii │financiare periodice şi a normelor│
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │pentru care se face │metodologice privind întocmirea şi│
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │raportarea │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │instituţiilor de credit │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 21 │Creanţe restante, │396│ lunară │Bancă, persoană juridică │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │creanţe îndoielnice │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │şi riscuri de ţară -│ │ │România a unei instituţii │sfârşitul lunii │financiare periodice şi a normelor│
│ │mod. 4026 │ │ │de credit străine; Casa │pentru care se face │metodologice privind întocmirea şi│
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │raportarea │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │instituţiilor de credit │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 22 │Provizioane - │397│ lunară │Bancă, persoană juridică │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │mod. 4027 │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │ │ │ │România a unei instituţii │sfârşitul lunii │financiare periodice şi a normelor│
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │pentru care se face │metodologice privind întocmirea şi│
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │raportarea │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │instituţiilor de credit │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică persoană│ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 23 │Contul de profit │398│ lunară │Bancă, persoană juridică │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │şi pierdere - │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │mod. 4080 │ │ │România a unei instituţii │sfârşitul lunii │financiare periodice şi a normelor│
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │pentru care se face │metodologice privind întocmirea şi│
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │raportarea │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │instituţiilor de credit │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 24 │Rezultatul din │399│ lunară │Bancă, persoană juridică │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │operaţiuni cu │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │instrumente │ │ │România a unei instituţii │sfârşitul lunii │financiare periodice şi a normelor│
│ │financiare │ │ │de credit străine; Casa │pentru care se face │metodologice privind întocmirea şi│
│ │derivate - │ │ │centrală a cooperativelor │raportarea │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │mod. 4081 │ │ │de credit; Bancă de │ │instituţiilor de credit │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 25 │Fonduri proprii la │ │ lunară │România, persoană juridică │25 zile │Regulamentul BNR-CNVM │
│ │nivel individual │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │nr. 18/23/2006 privind fondurile │
│ │ │ │ │România a unei instituţii │sfârşitul lunii │proprii ale instituţiilor de │
│ │ │ │ │de credit dintr-un stat │pentru care se │credit şi ale firmelor de │
│ │ │ │ │terţ; Bancă de economisire │întocmeşte raportarea│investiţii │
│ │ │ │ │şi creditare în domeniul │ │ │
│ │ │ │ │locativ; Bancă de credit │ │ │
│ │ │ │ │ipotecar; Casa centrală a │ │ │
│ │ │ │ │cooperativelor de credit; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 26 │Fonduri proprii la │ │ semestrială │Bancă, persoană juridică │45 zile │Regulamentul BNR-CNVM │
│ │nivel consolidat │ │ │română; Bancă de │calendaristice de la │nr. 18/23/2006 privind fondurile │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│sfârşitul semestrului│proprii ale instituţiilor de │
│ │ │ │ │domeniul locativ; Bancă de │pentru care se │credit şi ale firmelor de │
│ │ │ │ │credit ipotecar; Casa │întocmeşte raportarea│investiţii │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │ │ │
│ │ │ │ │de credit; Instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentă de monedă │ │ │
│ │ │ │ │electronică, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 27 │Lichiditate │460│ lunară │Bancă, persoană juridică │17 zile de la │Norma BNR nr. 1/2001 privind │
│ │ │ │ │română; Sucursală din │sfârşitul lunii │lichiditatea băncilor; Norma BNR │
│ │ │ │ │România a unei instituţii │pentru care se │nr. 3/2001 pentru modificarea │
│ │ │ │ │de credit străine │întocmeşte raportarea│Normelor BNR nr. 1/2001, Norma BNR│
│ │ │ │ │ │ │nr. 1/2002 privind modificarea │
│ │ │ │ │ │ │şi completarea Normelor BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 1/2001; Norma BNR nr. 7/2003 │
│ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 1/2001 │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 28 │Situaţia numărului │550│ lunară │Bancă, persoană juridică │15 zile de la │Scrisoarea BNR │
│ │de salariaţi şi │ │ │română; Sucursală din │sfârşitul lunii │nr. 100/BM/29.01.2001; │
│ │salariul mediu │ │ │România a unei instituţii │pentru care se │Scrisoarea BNR │
│ │brut/net │ │ │de credit străine; Casa │întocmeşte raportarea│nr. 241/BM/11.03.2004; │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │ │Scrisoarea BNR │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │nr. 254/BM/15.03.2004 │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 29 │Situaţia creditelor │560│ lunară │Bancă, persoană juridică │17 zile de la │Scrisoarea BNR │
│ │acordate persoanelor│ │ │română; Sucursală din │sfârşitul lunii │nr. VIII/1/EM/12271/10.10.2003 │
│ │fizice, aflate în │ │ │România a unei instituţii │pentru care se │ │
│ │sold la finele lunii│ │ │de credit străine; Casa │întocmeşte raportarea│ │
│ │(valoare brută) │ │ │centrală a cooperativelor │ │ │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 30 │Situaţia privind │580│ lunară │Bancă, persoană juridică │15 zile de la │Scrisoarea BNR │
│ │volumul creditelor │ │ │română; Sucursală din │sfârşitul lunii │nr. 517/BM/19.05.2004 │
│ │de consum cu │ │ │România a unei instituţii │pentru care se │ │
│ │scadenţă finală în │ │ │de credit străine; Bancă de│întocmeşte raportarea│ │
│ │luna de raportare şi│ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │restanţele │ │ │domeniul locativ │ │ │
│ │înregistrate │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 31 │Situaţia debitorilor│220│trimestrială │Bancă, persoană juridică │15 zile de la │Norma BNR nr. 17/2002 privind │
│ │persoane juridice şi│ │ │română; Sucursală din │sfârşitul │raportarea statistică la BNR a │
│ │fizice fără număr │ │ │România a unei instituţii │trimestrului pentru │operaţiunilor valutare de capital │
│ │RDPE │ │ │de credit străine; Casa │care se întocmeşte │de natura datoriei private externe│
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │raportarea │pe termen mediu şi lung; Norma BNR│
│ │ │ │ │de credit │ │nr. 3/2004 pentru modificarea │
│ │ │ │ │ │ │Normei BNR nr. 17/2002 │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 32 │Raportare privind │272│trimestrială │Bancă, persoană juridică │15 zile de la │Regulamentul BNR nr. 6/2006 │
│ │operaţiunile cu │ │ │română; Sucursală din │sfârşitul │privind emiterea şi utilizarea │
│ │instrumente de plată│ │ │România a unei instituţii │trimestrului pentru │instrumentelor de plată │
│ │electronică │ │ │de credit străine; Casa │care se întocmeşte │electronică şi relaţiile dintre │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │raportarea │participanţii la tranzacţiile cu │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │aceste instrumente │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │credit ipotecar; Instituţie│ │ │
│ │ │ │ │emitentă de monedă │ │ │
│ │ │ │ │electronică │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 33 │Repartizarea │383│trimestrială │Bancă, persoană juridică │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │plasamentelor, │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │resurselor şi │ │ │România a unei instituţii │sfârşitul │financiare periodice şi a normelor│
│ │angajamentelor din │ │ │de credit străine; Casa │trimestrului pentru │metodologice privind întocmirea şi│
│ │afara bilanţului în │ │ │centrală a cooperativelor │care se face │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │funcţie de durata │ │ │de credit; Bancă de │raportarea │instituţiilor de credit │
│ │rămasă de scurs - │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │mod. 4028 │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 34 │Operaţiuni între │385│trimestrială │Casa centrală a │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │organizaţiile │ │ │cooperativelor de credit │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │cooperatiste de │ │ │ │sfârşitul │financiare periodice şi a normelor│
│ │credit din cadrul │ │ │ │trimestrului pentru │metodologice privind întocmirea şi│
│ │aceleiaşi reţele - │ │ │ │care se face │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │mod. 4030 │ │ │ │raportarea │instituţiilor de credit │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 35 │Indicatori de │391│trimestrială │Bancă, persoană juridică │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │activitate - │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │mod. 4090 │ │ │România a unei instituţii │sfârşitul │financiare periodice şi a normelor│
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │trimestrului pentru │metodologice privind întocmirea şi│
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │care se face │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │raportarea │instituţiilor de credit │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 36 │Angajamente în afara│394│trimestrială │Bancă, persoană juridică │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │bilanţului │ │ │română; Sucursală din │calendaristice de la │aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │(Instrumente │ │ │România a unei instituţii │sfârşitul │financiare periodice şi a normelor│
│ │financiare derivate)│ │ │de credit străine; Casa │trimestrului pentru │metodologice privind întocmirea şi│
│ │- mod. 4023 │ │ │centrală a cooperativelor │care se face │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │raportarea │instituţiilor de credit │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 37 │Solvabilitate, │470│trimestrială │Bancă, persoană juridică │17 zile de la │Norma BNR nr. 12/2003 privind │
│ │expuneri mari │ │ │română; Casa centrală a │sfârşitul │supravegherea solvabilităţii şi │
│ │ │ │ │cooperativelor de credit; │trimestrului pentru │expunerilor mari ale instituţiilor│
│ │ │ │ │Bancă de economisire şi │care se întocmeşte │de credit; Norma BNR nr. 9/2004 │
│ │ │ │ │creditare în domeniul │raportarea │pentru completarea şi modificarea │
│ │ │ │ │locativ │ │Normelor BNR nr. 12/2003; │
│ │ │ │ │ │ │Circulara BNR nr. 12/2004 pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │12/2003; Norma BNR nr. 12/2005 │
│ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 12/2003; Norma │
│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 9/2006 pentru modificarea │
│ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 12/2003 │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 38 │Structura │500│trimestrială │Bancă, persoană juridică │17 zile de la │Scrisoarea BNR │
│ │capitalului social │ │ │română; Sucursală din │încheierea perioadei │nr. IV/4258/04.04.2005 │
│ │al băncilor şi │ │ │România a unei instituţii │pentru care se │ │
│ │participaţiile │ │ │de credit străine; Casa │întocmeşte raportarea│ │
│ │străine la acesta │ │ │centrală a cooperativelor │ │ │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 39 │Situaţia creditelor │570│trimestrială │Bancă, persoană juridică │17 zile de la finele │Scrisoarea BNR │
│ │şi angajamentelor │ │ │română; Sucursală din │trimestrului pentru │nr. 207/FG/11.04.2005 │
│ │asumate în numele │ │ │România a unei instituţii │care se întocmeşte │ │
│ │clienţilor garantate│ │ │de credit străine; Bancă de│raportarea │ │
│ │de societăţi de │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │asigurare/ │ │ │domeniul locativ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │
│ │cu depozite │ │ │ │ │ │
│ │colaterale sau │ │ │ │ │ │
│ │titluri de stat │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 40 │Raportare privind │275│ anuală │Bancă, persoană juridică │Aproximativ 130 de │Scrisoarea BNR │
│ │operaţiunile de │ │ │română; Sucursală din │zile de la expirarea │nr. 17/FG/19.01.2006 │
│ │plăţi şi decontări │ │ │România a unei instituţii │perioadei de │ │
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │observare │ │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │ │ │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │ │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; Transfond│ │ │
│ │ │ │ │S.A.; Instituţie emitentă │ │ │
│ │ │ │ │de monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 41 │Situaţia activelor │387│ anuală │Bancă, persoană juridică │În termen de 120 de │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │imobilizate - │ │ │română; Sucursală din │zile de la încheierea│aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │mod. 4032 │ │ │România a unei instituţii │exerciţiului │financiare periodice şi a normelor│
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │financiar pentru care│metodologice privind întocmirea şi│
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │se întocmeşte │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │instituţiilor de credit │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 42 │Repartizarea │402│ anuală │Bancă, persoană juridică │În termen de 120 de │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │profitului - │ │ │română; Sucursală din │zile de la încheierea│aprobarea Modelelor situaţiilor │
│ │mod. 4084 │ │ │România a unei instituţii │exerciţiului │financiare periodice şi a normelor│
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │financiar pentru care│metodologice privind întocmirea şi│
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │se întocmeşte │utilizarea acestora, aplicabile │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │instituţiilor de credit │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ; │ │ │
│ │ │ │ │Instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 43 │Situaţia │480│ anuală │Bancă, persoană juridică │30 zile de la │Norma BNR nr. 11/2004 privind │
│ │acţionarilor │ │ │română; Sucursală din │încheierea │modificările în situaţia băncilor,│
│ │semnificativi │ │ │România a unei instituţii │exerciţiului │instituţiilor emitente de monedă │
│ │ │ │ │de credit străine; Casa │financiar precedent │electronică, altele decât băncile,│
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor │ │a caselor de economii pentru │
│ │ │ │ │de credit; Bancă de │ │domeniul locativ şi a sucursalelor│
│ │ │ │ │economisire şi creditare în│ │instituţiilor de credit străine │
│ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 44 │Situaţia privind │510│ anuală │Bancă, persoană juridică │10 zile de la data │Scrisoarea BNR │
│ │informaţii │ │ │română; Sucursală din │încheierii │nr. IV/3/MA/4197/31.03.2005 │
│ │referitoare la │ │ │România a unei instituţii │exerciţiului │ │
│ │băncile care │ │ │de credit străine; Casa │financiar │ │
│ │desfăşoară │ │ │centrală a cooperativelor │ │ │
│ │activităţi de │ │ │de credit; Bancă de │ │ │
│ │depozitare pentru │ │ │economisire şi creditare în│ │ │
│ │fonduri deschise de │ │ │domeniul locativ │ │ │
│ │investiţii şi │ │ │ │ │ │
│ │societăţi de │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 45 │Raportarea │210│ ocazională │Instituţie de credit care │30 zile de la data │Norma BNR nr. 17/2002 privind │
│ │statistică la BNR a │ │ (evenimente │contactează un angajament │încheierii │raportarea statistică la BNR a │
│ │operaţiunilor │ │la raportor) │de natura datoriei private │contractului, │operaţiunilor valutare de capital │
│ │valutare de capital │ │ │externe pe termen mediu sau│respectiv 15 zile de │de natura datoriei private externe│
│ │de natura datoriei │ │ │lung │la data producerii │pe termen mediu şi lung; Norma BNR│
│ │private externe pe │ │ │ │modificărilor sau 15 │nr. 3/2004 pentru modificarea │
│ │termen mediu şi lung│ │ │ │zile ale lunii │Normei BNR nr. 17/2002 │
│ │ │ │ │ │următoare celei în │ │
│ │ │ │ │ │care s-a efectuat │ │
│ │ │ │ │ │operaţiunea de │ │
│ │ │ │ │ │tragere sau plată │ │
└────┴────────────────────┴───┴─────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────┘