Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 13.noi.2003
Monitorul Oficial, Partea I 32 15.ian.2004
Intrare în vigoare la 15.ian.2004
privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informaţiilor referitoare la conturile deschise şi/sau închise de titularii acestora
Nr. 1.250/6
Ministerul Finanţelor Publice
Banca Naţională a României
Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice şi guvernatorul Băncii Naţionale a României emit prezentul ordin.
Art. 1. -(1) Până la data de 2 februarie 2004 băncile - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, vor comunica Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei informaţiile privind datele de identificare a conturilor deţinute de către clienţii proprii, existenţi în evidenţele lor la sfârşitul lunii ianuarie 2004, precum şi forma juridică şi domiciliul sau sediul acestora.
(2) După prima raportare, băncile vor continua în fiecare lună, până la data de 15 a lunii următoare, să comunice, pe acelaşi canal, numai informaţiile despre conturile clienţilor nou-apăruţi sau conturile celor care au încetat de a mai avea calitatea de clienţi ai băncii respective.
(3) Conţinutul informaţiilor şi standardul de transmitere a acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(4) Transmiterea informaţiilor se va face pe suport magnetic (dischetă, CD) sau prin poşta electronică, conform instrucţiunilor stabilite şi transmise băncilor de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei.
(5) În vederea transmiterii informaţiilor potrivit alin. (4), fiecare bancă va desemna o persoană de legătură.
Art. 2. - Dacă Ministerul Finanţelor Publice constată că datele sau informaţiile prevăzute în anexă sunt eronate, va înştiinţa băncile care au transmis informaţiile, urmând ca acestea să facă corecturile şi să retransmită integral informaţiile aferente perioadei respective, în luna imediat următoare.
Art. 3. - Funcţionarii publici din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al organelor subordonate acestuia, potrivit dispoziţiilor art. 165 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.
p. Ministrul finanţelor publice, Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Gheorghe Gherghina, Mugur Isărescu
secretar de stat
|
STANDARD
pentru transmiterea informaţiilor
Informaţiile vor fi transmise într-un fişier format text ASCII, în care înregistrarea se termină cu "carriage return" şi "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru câmpurile de tip caracter va fi diez.
Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu se completează.
Fişierul text va avea obligatoriu următoarea denumire:
NNNNNNNNNN_LLAAAA.TXT, unde:
-NNNNNNNNNN = codul de înregistrare fiscală al unităţii centrale a societăţii bancare/al sucursalei, agenţiei, după caz;
-LL = luna de raportare;
-AAAA = anul de raportare.
Fişierul va avea următoarea structură:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Descrierea câmpului Tipul Lungimea Explicaţii
câmpului maximă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul de înregistrare N 10 Se completează codul de înregistrare fiscală al
fiscală al unităţii bancare unităţii bancare (sediu central, sucursală,
agenţie etc.) care este în relaţie cu clientul
Codul de înregistrare fiscală al N 13 Se completează codul de înregistrare fiscală al
clientului clientului (cod unic de înregistrare/cod fiscal/cod
numeric personal/număr de identificare fiscală)
Denumirea clientului C 200 Se completează denumirea/numele şi prenumele
clientului
Numărul/ C 20 Se completează numărul sau codul clientului
Codul clientului
Data începerii relaţiei cu banca*) D 10 Se completează data deschiderii primului cont,
în formatul ZZ/LL/AAAA
Data încetării relaţiei cu banca*) D 10 Se completează data închiderii tuturor conturilor,
în formatul ZZ/LL/AAAA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
*)Data începerii relaţiei cu banca şi data încetării relaţiei cu banca nu vor fi completate la prima raportare.