În baza dispoziţiilor art. 12 şi 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 38 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite prezenta normă.
Art. 1. - În sensul prezentei norme, constituie operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, dacă nu sunt operaţiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operaţiuni:
-credite de comerţ internaţional cu termen mai mare de un an potrivit art. 1 pct. 1.17.2.7 lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;
-credite şi împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an (inclusiv leasing financiar) potrivit art. 1 pct. 1.17.2.8 lit. a) şi pct. 1.17.2.14 lit. a) din Regulament, precum şi cele asimilate investiţiilor directe cuprinse la pct. 1.17.2.1 lit. a) din Regulament;
-operaţiuni cu titluri de credite emise de rezidenţi, cu scadenţă mai mare de un an, cuprinse la art. 1 pct. 1.17.2.4 lit. a) din Regulament, precum şi cele asimilate investiţiilor directe cuprinse la pct. 1.17.2.1 lit. a) din Regulament.
Art. 2. -(1) Toate persoanele juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia să notifice operaţiunile respective prin transmiterea la Banca Naţională a României - Direcţia statistică a Formularului F1 "Notificare la Banca Naţională a României", prezentat în anexa nr. 1, şi a Formularului F2 "Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane", prezentat în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.
(2) Persoanele juridice şi fizice care, potrivit alin. (1), au notificat operaţiuni valutare de capital au în continuare obligaţia notificării la Banca Naţională a României - Direcţia statistică a schimbării sediului social, rezilierii contractului şi a modificării, faţă de notificarea iniţială, a creditorului, a debitorului şi a valorii creditului, pe toată durata derulării operaţiunii notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui Formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifică de către debitorul cedent, noul debitor preluând în continuare obligaţiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv.
(3) Pentru elaborarea de statistici privind datoria privată externă a României, instituţiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor străine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligaţia să transmită trimestrial la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situaţia debitorilor, persoane juridice şi fizice rezidente, care derulează operaţiuni de această natură fără a avea numărul de înregistrare din Registrul datoriei private externe (prezentată în anexa nr. 4, identificator atribuit de Banca Naţională a României în baza notificării conform alin. (1). Anexa nr. 4 face parte integrantă din prezenta normă.
Art. 3. -(1) Persoanele juridice şi fizice selecţionate de către Banca Naţională a României, pe criterii de eşantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrică a Băncii Naţionale a României - Direcţia statistică, au obligaţia să raporteze date privind derularea acestor operaţiuni. Raportarea se va efectua potrivit Formularului F3 "Raportare statistică privind operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung", prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta normă.
(2) Persoanele juridice şi fizice menţionate la alin. (1) vor notifica la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, în termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificările survenite în "Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane" faţă de situaţia notificată iniţial, prin transmiterea a câte unui nou Formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificări.
Art. 4. - Persoanele juridice şi fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, se află în curs de raportare la Banca Naţională a României a operaţiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligaţia continuării raportării statistice numai dacă sunt solicitate letric de către Banca Naţională a României, conform art. 3, iar cele care nu sunt solicitate se vor conforma numai obligaţiilor prevăzute la art. 2.
Art. 5. -(1) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operaţiunea de natura datoriei private externe.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidenţa art. 60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6. - Prezenta normă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
CRISTIAN POPA
Bucureşti, 17 septembrie 2002.
Nr. 17.
Formular F11)
Date de identificare ale persoanei juridice/fizice
(se completează obligatoriu indiferent care este obiectul notificării; datele de identificare vor fi conform
Certificatului de înregistrare la CCIR buletin de identitate)
┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire/nume şi prenume ............................│ Numărul din Registrul datoriei │
│.....................................................│ private externe* │
│Codul unic/cod numeric personal .....................│.....................................................│
│Sediul social/domiciliul: Str .......................├─────────────────────────────────────────────────────┤
│......... Nr. ..... Bl. ..... Ap. ...................│Potrivit art. nr. 50 din Legea nr. 101/1998 privind │
│Localitate. .........................................│Statutul B.N.R., cu modificările ulterioare, normele │
│Sector/Judeţ ........................................│emise de Banca Naţională a României au caracter │
│Cod poştal .......... Telefon .......................│obligatoriu pentru persoanele juridice publice şi │
│Fax ........................... E-mail ..............│private, precum şi pentru persoanele fizice. │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
*) În cazul notificării unui contract nou se atribuie şi se completează de către Banca Naţională a
României; în celelalte situaţii se completează de către persoana juridică sau fizică notificatoare.
NOTIFICARE
la
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Direcţia Statistică
I. Obiectul notificării
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│[] Contract nou (se completează capitolele II, III) │
│[] Modificare sediu social (se completează datele de identificare)│
│[] Reziliere/Anulare contract începând cu data ../../.... (se completează datele de identificare)│
│[] Schimbare creditor (se completează capitolul II B.) │
│[] Schimbare debitor (se completează capitolele II A., IV) │
│[] Modificare date privind contractul extern (se completează capitolul III) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
II. Date privind părţile contractante
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. Tipul beneficiarului rezident. │
│ │
│[] Agent economic [] regie autonomă (R.A.) [] societate cu răspundere limitată (S.R.L.)│
│nebancar/nefinanciar: [] societate naţională (S.N.) [] alt tip agent ec. .......................│
│ [] societate pe acţiuni (S.A.) .........................................│
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] bancă/altă instituţie de [] altă instituţie [] organizaţie non-guvernamentală │
│ credit financiară │
│[] persoană fizică [] alt tip (se va specifica) ..............................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. Denumirea creditorului/împrumutătorului nerezident .....................................................│
│............................................... Ţara ......................................................│
│Tipul creditorului nerezident: │
│[] organism financiar [] bancă/altă [] altă instituţie [] societate comercială │
│internaţional instituţie de credit financiară nebancară/nefinanciară │
│[] organism [] organizaţie [] persoană fizică │
│guvernamental non-guvernamentală [] altul (se va specifica) ........................│
│ │
│Ponderea deţinută de creditor în capitalul societăţii rezidente împrumutate: │
│[] nu deţine [] până la 10% [] între 10% şi 50% [] peste 50% │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
III. Date privind contractul extern
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Data semnării contractului [zz/ll/aaaa] ../../.... Data intrării în vigoare ../../.... │
│Valoarea angajamentului ....................................... Valuta .............. │
│Obiectul contractului .....................................................................................│
│Instituţia de credit/banca prin care se derulează operaţiunea .............................................│
│Numărul tranşelor în care este acordat împrumutul: │
│[] una sau mai multe tranşe, toate având aceeaşi schemă de rambursare a împrumutului │
│[] mai multe tranşe, fiecare cu schemă [] număr necunoscut de tranşe (respectiv scheme │
│ proprie de rambursare de rambursare) │
│(în cazul împrumuturilor cu mai multe scheme de rambursare, scadenţarul de rambursare de la Formularul F2 │
│se va completa separat pentru fiecare schemă de rambursare; în cazul numărului necunoscut de tranşe, se va │
│completa un singur scadenţar pentru toată suma) │
│ │
│Tipul angajamentului extern: │
│[] Credite de comerţ internaţional: [] Credit cumpărător │
│ [] Credit furnizor │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
│[] Credite şi împrumuturi financiare: [] Împrumut financiar standard │
│ [] împrumut financiar tip revolving │
│ [] Leasing financiar │
│ [] Linie de finanţare │
│ [] Credit sindicalizat │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
│[] Titluri de credit: [] Obligaţiuni │
│ [] Bilete la ordin │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────── │
│[] Altul (se va specifica) ................................................................................│
│Sectorul economic de destinaţie (codul şi denumirea clasei de activitate C.A.E.N.) ........................│
│...........................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dobânzi: [] Cu dobândă [] Fără dobândă │
│Tipul dobânzilor: │
│ [] fixă - rata(%): ....... │
│ [] flotantă - tipul: ......... │
│ [] variabilă - rata 1 (%): .......... interval: de la data ............... până la data: .............│
│ - rata 2 (%): .......... interval: de la data ............... până la data: .............│
│ .........................................................................................│
│ - rata n (%): .......... interval: de la data ............... până la data: .............│
│ (pentru rată variabilă noţiunea de interval semnifică perioada de aplicabilitate a ratei respective)│
│Baza de calcul a dobânzii: │
│ [] 360 zile/an [] 365 zile/an │
│ │
│ Comisioane: [] Cu comisioane [] Fără comisioane │
│Comision de administrare (%) ............. │
│Comision de angajare (%) ................. │
│Alte comisioane: ..........................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
IV. Date de identificare ale noului debitor
(conform Certificatului de înregistrare la CCIR/buletin de identitate)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire/nume şi prenume ..................................................................................│
│Codul unic/cod numeric personal ......................... Sediul social/domiciliul: Str ...................│
│..................................................................... Nr. ....... Bl. ........ Ap. ........│
│Localitate ................................................................................................│
│Sector/Judeţ ................................. Cod poştal ........... Telefon .............................│
│Fax ............................................ E-mail ...................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Data completării formularului: ../../....
Întocmit, Persoana autorizată,
Nume .................................. Nume ....................................
Prenume ............................... Prenume .................................
Telefon ............................... Funcţia .................................
E-mail ................................ Semnătura autorizată
Ştampila pentru persoane juridice
Fax ...................................
|
1)Formularul F1 este reprodus în facsimil.
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F1
Formularul F1 se completează de către toate persoanele juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, definite la art. 1 al prezentei norme, în vederea notificării acestora la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucureşti.
Completarea şi transmiterea letrică a Formularului F1 se vor efectua în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, precum şi în termen de 15 zile de la data schimbării sediului social, a rezilierii contractului şi a oricăror alte modificări faţă de notificarea iniţială, privind creditorul, debitorul şi alte date privind contractul extern.
Date de identificare a persoanei juridice sau fizice rezidente raportoare:
-se vor completa cu exactitate toate rubricile în conformitate cu datele din certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, respectiv din buletinul/cartea de identitate.
I. Obiectul notificării:
-se va selecta căsuţa corespunzătoare situaţiei;
-se vor urma indicaţiile de completare din dreapta căsuţei marcate.
II. Date privind părţile contractante:
-se vor selecta căsuţele corespunzătoare;
-"alt agent economic"/"alt creditor" - dacă se marchează căsuţele respective, se va preciza care sunt aceştia;
-"Denumirea creditorului/împrumutătorului nerezident" - în situaţia în care este un grup de instituţii de credit, se vor indica acest fapt, precum şi denumirea instituţiei conducătoare principale; în cazul emiterii de obligaţiuni se va menţiona denumirea instituţiei financiare nerezidente coordonatoare/promotoare a emisiunii; în cazul emiterii de bilete la ordin sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societăţii finanţatoare sau care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piaţa externă;
-"Ţara" - se va preciza ţara de reşedinţă a instituţiei de credit nerezidente principale.
III. Date privind contractul extern:
-se completează toate rubricile;
-"Valoarea angajamentului" - se completează suma efectiv împrumutată, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze);
-"Obiectul contractului" - se va preciza scopul în care a fost contractat angajamentul extern: investiţii în natură (construcţii capitale, retehnologizări, modernizări), mijloace circulante, asistenţă tehnică, pregătirea personalului, reparaţii, credite de trezorerie, credite de refinanţare, achiziţionare de valori mobiliare etc.;
-"Tipul angajamentului extern" - în cazul liniilor de finanţare raportarea se face de către instituţiile de credit prin care se derulează;
-"Sectorul economic de destinaţie" - se vor preciza codul şi denumirea clasei de activitate CAEN a activităţii în care va fi utilizată cu precădere finanţarea rezultată din angajamentul extern; dacă nu se face o alocare distinctă, se va preciza clasa de activitate a persoanei juridice conform certificatului de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti.
IV. Date de identificare ale noului debitor:
Se vor completa de către debitorul cedent, în situaţia schimbării debitorului.
...............................................................................................
|
-"Persoana autorizată" - persoana împuternicită să reprezinte societatea în relaţiile cu terţii.
Formular F21)
Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Persoana juridică/fizică ...................................................│ Numărul din Registrul │
│Cod unic/Cod numeric personal ....... Data semnării contractului ../../...│datoriei private externe*)│
│Valoarea angajamentului ............. Valuta ....... │ ....................... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Valoare avans ....... valuta ..... data plăţii ..... │Valoarea reziduală ...... valuta .... data .....│
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Trageri/utilizări │ Rambursări de capital │ Plăţi de dobândă │ Plăţi de comisioane │
│Nr. ├────────────┬───────────┼────────────┬───────────┼────────────┬───────────┼────────────┬──────────┤
│crt.│ Data │ Suma şi │ Data │ Suma şi │ Data │ Suma şi │ Data │ Suma şi │
│ │[zz/ll/aaaa]│ valuta │[zz/ll/aaaa]│ valuta │[zz/ll/aaaa]│ valuta │[zz/ll/aaaa]│ valuta │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │Total: │ │Total: │ │Total: │ │Total: │ │
└────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘
NOTĂ:
- în cazul în care nu se cunosc sumele şi datele exacte ale tranzacţiilor, acestea se vor estima;
- sumele se completează la nivel de unităţi fără zecimale;
- pentru fiecare tranşă cu schemă proprie de rambursare scadenţarul se va completa separat;
- în cazul în care numărul rândurilor din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data completării formularului: ../../.... Prezenta notificare conţine ..... pagini.
Întocmit, Persoana autorizată,
Nume .................................... Nume ....................................
Prenume ................................. Prenume .................................
Telefon ................................. Funcţia .................................
E-mail .................................. Semnătura autorizată
Fax ..................................... Ştampila pentru persoane juridice
|
1)Formularul F2 este reprodus în facsimil.
*)În cazul notificării unui contract nou se atribuie şi se completează de către Banca Naţională a României; în celelalte situaţii se completează de către persoana juridică sau fizică notificatoare.
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F2
Formularul F2 se va completa, ca şi Formularul F1, de către toate persoanele juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, definite la art. 1 al prezentei norme, în vederea notificării acestora la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucureşti. Transmiterea se va face în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului extern, împreună cu Formularul F1.
De asemenea, persoanele juridice şi fizice selecţionate de către Banca Naţională a României, pe criterii de eşantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, solicitate letric de Banca Naţională a României - Direcţia statistică, vor mai completa Formularul F2 ori de câte ori survin modificări ale scadenţarului faţă de situaţia transmisă iniţial. În acest caz Formularul F2 se va transmite la Banca Naţională a României - Direcţia statistică în cel mult 15 zile de la producerea modificării respective de scadenţar.
Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane:
-se vor completa toate rubricile;
-"Valoarea angajamentului" - se completează suma efectiv împrumutată, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze);
-"Valoare avans" - se completează numai în cazul existenţei unor plăţi în avans în cadrul contractului respectiv (situaţie întâlnită la credite comerciale şi la leasing financiar);
-"Valoare reziduală" - se completează numai în cazul contractelor de leasing financiar;
-prin tragere se înţelege operaţiunea de transfer, de la creditorul nerezident la beneficiarul rezident, al sumei prevăzute în contractul extern, în totalitate sau parţial, sub formă bănească în cazul creditului financiar sau în natură (produse, servicii) în cazul creditului comercial şi al leasingului financiar;
-prin rambursare de capital se înţelege rambursarea angajamentului extern propriu-zis, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze);
-"Plăţi de dobândă" - se completează valoarea dobânzii aferente contractului;
-"Plăţi de comisioane" - se completează valoarea comisioanelor aferente contractului, plătite la extern (nu se include valoarea primelor de asigurare şi a redevenţelor);
-se va respecta egalitatea:
a) în cazul contractelor de leasing financiar: Total trageri (col. 2) = Total rambursări de capital (col. 4) + valoare avans + valoarea reziduală;
b) în cazul contractelor de credit comercial: Total trageri (col. 2) = Total rambursări de capital (col. 4) + valoare avans;
c) în cazul celorlalte tipuri de credite: Total trageri (col. 2) = Total rambursări de capital (col. 4).
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Formular F3*) │
│ Raportare statistică privind operaţiunile valutare de capital de natura │
│ datoriei private externe pe termen mediu şi lung │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Persoana juridică/fizică ................................│ Numărul din Registrul │
│.........................................................│datoriei private externe:│
│Cod unic/Cod numeric personal ...........................│ │
│Data semnării contractului ../../.... │ ....................... │
│Valoarea angajamentului ............... valuta ..........│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare │
│Sumele se completează la nivel de unităţi fără zecimale │
│a) Trageri/utilizări: │
├────────────┬───────────────────────────┐ │
│ Data │ Suma şi valuta │ │
│[zz/ll/aaaa]│ │ │
├────────────┼───────────────────────────┤ │
├────────────┼───────────────────────────┤ │
├────────────┼───────────────────────────┤ │
├────────────┼───────────────────────────┤ │
├────────────┴───────────────────────────┘ │
│b) Plăţi efectuate la scadenţă: │
├───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │
├────────────┬──────────────┼────────────┬──────────────┼────────────┬──────────────┤
│ Data │Suma şi valuta│ Data │Suma şi valuta│ Data │Suma şi valuta│
│[zz/ll/aaaa]│ │[zz/ll/aaaa]│ │[zz/ll/aaaa]│ │
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┤
│c) Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate: │
├───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │
├────────────┬──────────────┼────────────┬──────────────┼────────────┬──────────────┤
│ Data │Suma şi valuta│ Data │Suma şi valuta│ Data │Suma şi valuta│
│[zz/ll/aaaa]│ │[zz/ll/aaaa]│ │[zz/ll/aaaa]│ │
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┤
│d) Plăţi de arierate: │
├───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │
├────────────┬──────────────┼────────────┬──────────────┼────────────┬──────────────┤
│ Data │Suma şi valuta│ Data │Suma şi valuta│ Data │Suma şi valuta│
│[zz/ll/aaaa]│ │[zz/ll/aaaa]│ │[zz/ll/aaaa]│ │
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
├────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┤
│ Întocmit, Persoana autorizată, │
│ │
│ Nume ............................. Nume ................................ │
│ Prenume .......................... Prenume ............................. │
│ Telefon .......................... Funcţia ............................. │
│ Fax .............................. Semnătura autorizată │
│ E-mail ........................... Ştampila pentru persoane juridice │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
*)Formularul F3 este reprodus în facsimil.
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F3
Formularele F3 se vor completa şi se vor transmite de către persoanele juridice şi fizice care, după ce au notificat o operaţiune valutară de capital de natura datoriei private externe prin completarea formularelor F1 şi F2, au primit solicitarea letrică a Băncii Naţionale a României de a raporta date şi informaţii privind operaţiunea respectivă, pe toată durata derulării acesteia. Această solicitare este adresată letric de Banca Naţională a României tuturor persoanelor juridice şi fizice al căror angajament extern este reprezentativ statistic pentru cuantificarea datoriei private externe a ţării.
Numărul din Registrul datoriei private externe se completează de către persoana juridică/fizică raportoare.
Prin Formularul F3 se raportează:
a) trageri/utilizări ale angajamentului extern;
b) plăţi privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, efectuate la scadenţă;
c) plăţi privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, aflate la scadenţă şi neefectuate;
d) plăţi privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, efectuate cu întârziere (plăţi de arierate).
Raportarea statistică este obligatorie în baza art. 50 şi 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României. Formularele F3 vor fi completate şi transmise lunar, până cel târziu în data de 15 a lunii următoare lunii de raportare, la Banca Naţională a României - Direcţia statistică.
Pentru lunile în care nu survine nici una dintre operaţiunile menţionate la lit. a)-d) de mai sus nu este necesară transmiterea Formularului F3.