Avรขnd รฎn vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 150, 209, 289, 320, 324 ลi art. 333 alin. (2) ลi (3) din Ordonanลฃa de urgenลฃฤ a Guvernului nr. 99/2006 privind instituลฃiile de credit ลi adecvarea capitalului, aprobatฤ cu modificฤri ลi completฤri prin Legea nr. 227/2007, cu modificฤrile ลi completฤrile ulterioare,
รฎn temeiul dispoziลฃiilor art. 25 alin. (2) ลi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bฤncii Naลฃionale a Romรขniei ลi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanลฃa de urgenลฃฤ a Guvernului nr. 99/2006, aprobatฤ cu modificฤri ลi completฤri prin Legea nr. 227/2007, cu modificฤrile ลi completฤrile ulterioare, ลi ale art. 30 din Regulamentul Bฤncii Naลฃionale a Romรขniei nr. 24/2009 privind lichiditatea instituลฃiilor de credit,
Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei emite prezentul ordin.
CAPITOLUL I
Dispoziลฃii generale
Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileลte forma ลi conลฃinutul formularelor de raportare a situaลฃiilor care se transmit Bฤncii Naลฃionale a Romรขniei, รฎn conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Regulamentul Bฤncii Naลฃionale a Romรขniei nr. 24/2009 privind lichiditatea instituลฃiilor de credit, de cฤtre instituลฃiile de credit, persoane juridice romรขne, ลi sucursalele din Romรขnia ale instituลฃiilor de credit strฤine.
(2) De asemenea, prezentul ordin stabileลte frecvenลฃa ลi modalitฤลฃile de transmitere a formularelor menลฃionate la alin. (1) cฤtre Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei de cฤtre instituลฃiile de credit ลi sucursalele din Romรขnia ale instituลฃiilor de credit strฤine.
(3) Casa centralฤ a cooperativelor de credit este responsabilฤ de รฎntocmirea ลi transmiterea formularelor de raportare prevฤzute la alin. (1) ลi la nivelul reลฃelei cooperatiste de credit.
Art. 2. - (1) Modelele formularelor de raportare privind indicatorul de lichiditate sunt prezentate รฎn anexele nr. 1a)-1d) ลi, respectiv, รฎn anexa nr. 2.
(2) Formularele prevฤzute la alin. (1) vor fi completate avรขndu-se รฎn vedere urmฤtoarele:
a) vor cuprinde toate sucursalele ลi alte sedii secundare ale instituลฃiei de credit, deschise pe teritoriul Romรขniei sau รฎn strฤinฤtate;
b) se vor completa dupฤ cum urmeazฤ:
- pentru toate operaลฃiunile, indiferent de moneda รฎn care sunt denominate acestea, รฎn scopul determinฤrii indicatorului de lichiditate รฎn echivalent lei. รn acest sens, operaลฃiunile รฎn monedฤ strฤinฤ vor fi evaluate รฎn echivalent รฎn lei la cursul de schimb รฎn vigoare comunicat de Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei รฎn ultima zi bancarฤ lucrฤtoare a perioadei pentru care se รฎntocmeลte raportarea;
- pentru toate operaลฃiunile รฎn euro, รฎn scopul determinฤrii indicatorului de lichiditate รฎn euro. รn acest sens, se vor avea รฎn vedere prevederile art. 7 alin. (3), (4) ลi (5) din Regulamentul nr. 24/2009 privind lichiditatea instituลฃiilor de credit;
- pentru toate operaลฃiunile รฎn lei, รฎn scopul determinฤrii indicatorului de lichiditate รฎn lei.
Art. 3. - (1) Modelele formularelor de raportare privind riscul mare de lichiditate sunt prezentate รฎn anexele nr. 3a) ลi 3b).
(2) Formularele prevฤzute la alin. (1) vor fi completate avรขndu-se รฎn vedere urmฤtoarele:
a) vor cuprinde toate sucursalele ลi alte sedii secundare ale instituลฃiei de credit, deschise pe teritoriul Romรขniei sau รฎn strฤinฤtate;
b) se vor completa pentru toate operaลฃiunile, indiferent de moneda รฎn care sunt denominate acestea, รฎn echivalent lei. รn acest sens, operaลฃiunile รฎn monedฤ strฤinฤ vor fi evaluate รฎn echivalent รฎn lei la cursul de schimb รฎn vigoare comunicat de Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei รฎn ultima zi bancarฤ lucrฤtoare a perioadei pentru care se รฎntocmeลte raportarea.
Art. 4. - (1) Instituลฃiile de credit vor transmite lunar Bฤncii Naลฃionale a Romรขniei - Direcลฃia supraveghere formularele prevฤzute la art. 2 alin. (1), completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiaลi articol, ลi formularele prevฤzute la art. 3, completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiaลi articol, atรขt pe suport hรขrtie, cรขt ลi prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR.
(2) Raportarea se va transmite รฎn termen de 17 zile de la sfรขrลitul lunii pentru care aceasta se รฎntocmeลte.
(3) รn cazul รฎn care ultima zi a termenului pรขnฤ la care se poate transmite raportarea este o zi nelucrฤtoare, raportarea se va transmite pรขnฤ cel tรขrziu รฎn prima zi lucrฤtoare ulterioarฤ acesteia.
Art. 5. - Formularele de raportare prevฤzute la art. 2 ลi 3 se รฎntocmesc pe baza datelor din evidenลฃa contabilฤ ลi din evidenลฃele extracontabile ลi se semneazฤ de cฤtre persoanele autorizate.
CAPITOLUL II
Dispoziลฃii tranzitorii ลi finale
Art. 6. - (1) Instituลฃiile de credit vor finaliza demersurile necesare รฎn vederea conformฤrii cu prevederile prezentului ordin รฎn ceea ce priveลte completarea formularelor de raportare รฎn termen de 90 de zile de la data intrฤrii รฎn vigoare a acestuia.
(2) Instituลฃiile de credit transmit Bฤncii Naลฃionale a Romรขniei, prin reลฃeaua de comunicaลฃii interbancare (RCI), primele raportฤri รฎn format electronic, prin fiลiere EXCEL, inclusiv cea aferentฤ lunii iunie 2010.
Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancลฃiunilor ลi/sau a mฤsurilor prevฤzute la art. 226, 227 ลi 229 din Ordonanลฃa de urgenลฃฤ a Guvernului nr. 99/2006 privind instituลฃiile de credit ลi adecvarea capitalului, aprobatฤ cu modificฤri ลi completฤri prin Legea nr. 227/2007, cu modificฤrile ลi completฤrile ulterioare.
Art. 8. - Anexele nr. 1a)-1d), 2, 3a) ลi 3b) fac parte integrantฤ din prezentul ordin.
Preลedintele Consiliului de
administraลฃie al Bฤncii Naลฃionale a Romรขniei,
Mugur Constantin Isฤrescu
Bucureลti, 15 decembrie 2009.
Nr. 13.
ANEXA Nr. 1a)
Repartizarea activelor pe scadenลฃe
Denumirea instituลฃiei de credit ..............
Data raportฤrii [//]
- lei echivalent/euro/lei - โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ โ โ DURATA RฤMASฤ DE SCURS โ โ โCod โโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโค โ ACTIVE โpoz.โ D <= โ1 lunฤโ3 luniโ6 luni โ12 luniโ โ โ โ โ1 lunฤโ< D <=โ< D <=โ< D <= โ < D โTotalโ โ โ โ โ3 luniโ6 luniโ12 luniโ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ 0 โ 1 โ 2 โ 3 โ 4 โ 5 โ 6 โ 7 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โOPERAลขIUNI DE TREZORERIE ลI OPERAลขIUNI INTERBANCARE โ A1 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCasa ลi alte valori โ A2 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCont curent la Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei โ A3 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDepozite la vedere la Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei โ A4 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDepozite la termen la Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei โ A5 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โ A6 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โConturi de corespondent la instituลฃii de credit โ A7 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โ A8 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDepozite la vedere la instituลฃii de credit โ A9 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDepozite la termen la instituลฃii de credit โA10 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA11 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite de pe o zi pe alta acordate instituลฃiilor de credit โA12 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite la termen acordate instituลฃiilor de credit โA13 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA14 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori primite รฎn pensiune de pe o zi pe alta โA15 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori primite รฎn pensiune la termen โA16 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA17 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori de recuperat โA18 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA19 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe comerciale โA20 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA21 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe restante โA22 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDobรขnzi restante โA23 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA24 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โOPERAลขIUNI CU CLIENTELA โA25 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe comerciale โA26 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA27 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite de trezorerie โA28 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA29 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite de consum ลi vรขnzฤri รฎn rate โA30 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA31 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite pentru finanลฃarea operaลฃiunilor de comerลฃ exterior โA32 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA33 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite pentru finanลฃarea stocurilor ลi pentru echipamente โA34 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA35 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite pentru investiลฃii imobiliare โA36 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA37 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โAlte credite acordate clientelei โA38 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA39 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite de pe o zi pe alta acordate instituลฃiilor financiareโA40 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite la termen acordate instituลฃiilor financiare โA41 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA42 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori primite รฎn pensiune de pe o zi pe alta โA43 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori primite รฎn pensiune la termen โA44 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA45 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โConturi curente debitoare โA46 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA47 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori de recuperat โA48 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA49 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe restante โA50 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDobรขnzi restante โA51 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA52 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โOPERAลขIUNI CU TITLURI ลI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE โA53 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTitluri primite รฎn pensiune livratฤ โA54 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA55 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTitluri de tranzacลฃie โA56 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTitluri de plasament โA57 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTitluri de investiลฃii โA58 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTitluri date cu รฎmprumut: โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ- titluri de tranzacลฃie โA59 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ- titluri de plasament โA60 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ- titluri de investiลฃii โA61 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA62 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTitluri de tranzacลฃie luate cu รฎmprumut โA63 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โInstrumente financiare derivate, altele decรขt operaลฃiunile โA64 โ โ โ โ โ โ โ โferme la termen, contractele swap de trezorerie ลi โ โ โ โ โ โ โ โ โcontractele swap financiar de devize โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โConturi de decontare privind operaลฃiunile cu titluri โA65 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA66 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori primite la รฎncasare โA67 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe restante โA68 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDobรขnzi restante โA69 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA70 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โVALORI IMOBILIZATE โA71 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCredite subordonate la termen โA72 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA73 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe din operaลฃiuni de leasing financiar โA74 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA75 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe restante โA76 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDobรขnzi restante โA77 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA78 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTOTAL: โA79 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโ
|
Partea utilizatฤ aferentฤ angajamentelor de finanลฃare trase va fi รฎnregistratฤ pe scadenลฃe รฎn funcลฃie de durata rฤmasฤ de scurs, plecรขndu-se de la coloana corespunzฤtoare duratei de amortizare a acesteia.
รntocmit Semnฤturฤ autorizatฤ Semnฤturฤ autorizatฤ ................................ .............................. .............................. (numele, prenumele ลi telefonul) (numele, prenumele ลi funcลฃia) (numele, prenumele ลi funcลฃia)
|
Conลฃinutul poziลฃiilor din situaลฃia "Repartizarea activelor pe scadenลฃe"
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โOPERAลขIUNI DE TREZORERIE ลI OPERAลขIUNI INTERBANCARE โA1 โTotal (rd. A2 la rd. A24) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCasa ลi alte valori โA2 โ101 + 102 + 109 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCont curent la Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei โA3 โ1111 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDepozite la vedere la Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei โA4 โ1112 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDepozite la termen la Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei โA5 โ1113 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA6 โex. 1171 - ex. 1912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โConturi de corespondent la instituลฃii de credit โA7 โ121 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA8 โ1271 - ex. 1912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDepozite la vedere la instituลฃii de credit โA9 โ1311 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDepozite la termen la instituลฃii de credit โA10โ1312 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA11โex. 1317 - ex. 1912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite de pe o zi pe alta acordate instituลฃiilor de credit โA12โ1411 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite la termen acordate instituลฃiilor de credit โA13โ1412 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA14โ1417 - ex. 1912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori primite รฎn pensiune de pe o zi pe alta โA15โex. 1511 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori primite รฎn pensiune la termen โA16โex. 1512 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA17โex. 1517 - ex. 1912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori de recuperat โA18โ1611 - ex. 1911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA19โ1617 - ex. 1912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe comerciale โA20โex. 2011 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA21โex. 2017 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe restante โA22โex. 1811 (sume provenind din conturile 1112; 1113; 1311; โ โ โ โ1312; 1411; 1412; 1511; 1512; 1611) - ex. 1911 + โ โ โ โex. 2811 (sume provenind din contul 2011) - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDobรขnzi restante โA23โex. 1812 (sume provenind din conturile 1171; 1317; 1417; โ โ โ โ1517; 1617) - ex. 1912 + ex. 2812 (sume provenind din โ โ โ โcontul 2017) - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA24โex. 1817 - ex. 1912 + ex. 2817 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โOPERAลขIUNI CU CLIENTELA โA25โTotal (rd. A26 la rd. A52) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe comerciale โA26โex. 2011 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA27โex. 2017 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite de trezorerie โA28โ2021 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA29โ2027 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite de consum ลi vรขnzฤri รฎn rate โA30โ2031 + 2032 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA31โ2037 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite pentru finanลฃarea operaลฃiunilor de comerลฃ exterior โA32โ2041 + 2042 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA33โ2047 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite pentru finanลฃarea stocurilor ลi pentru echipamente โA34โ2051 + 2052 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA35โ2057 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite pentru investiลฃii imobiliare โA36โ2061 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA37โ2067 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โAlte credite acordate clientelei โA38โ2091 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA39โ2097 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite de pe o zi pe alta acordate instituลฃiilor financiareโA40โ2311 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite la termen acordate instituลฃiilor financiare โA41โ2312 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA42โ2317 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori primite รฎn pensiune de pe o zi pe alta โA43โex. 2411 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori primite รฎn pensiune la termen โA44โex. 2412 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA45โex. 2417 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โConturi curente debitoare โA46โ2511 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA47โ25171 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori de recuperat โA48โ2611 - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA49โ2617 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe restante โA50โex. 2811 (sume provenind din conturile 2011; 2021; 2031; โ โ โ โ2032; 2041; 2042; 2051; 2052; 2061; 2091; 2311, 2312, โ โ โ โ2411; 2412; 2511; 2611) - ex. 2911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDobรขnzi restante โA51โex. 2812 (sume provenind din conturile 2017; 2027; 2037; โ โ โ โ2047; 2057, 2067; 2097; 2317; 2417, 25171; 2617) โ โ โ โ- ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA52โex. 2817 - ex. 2912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โOPERAลขIUNI CU TITLURI ลI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE โA53โTotal (rd. A54 la rd. A70) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTitluri primite รฎn pensiune livratฤ โA54โex. 30111 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA55โex. 30117 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTitluri de tranzacลฃie โA56โex. 3021 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTitluri de plasament โA57โex. 3031 - ex. 3911 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTitluri de investiลฃii โA58โex. 3041 - ex. 3912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTitluri date cu รฎmprumut: โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ- titluri de tranzacลฃie โA59โex. 30251 + ex. 30252 + ex. 30253 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ- titluri de plasament โA60โex. 3035 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ- titluri de investiลฃii โA61โex. 3045 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA62โex. 30257 + ex. 3037 + ex. 3047 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTitluri de tranzacลฃie luate cu รฎmprumut โA63โex. 3026 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โInstrumente financiare derivate, altele decรขt operaลฃiunile โA64โsolduri debitoare (ex. 3112 + 3113 + 3114 + 3119 + 319) + โ โferme la termen, contractele swap de trezorerie ลi โ โ312 โ โcontractele swap financiar de devize โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โConturi de decontare privind operaลฃiunile cu titluri โA65โ333 (solduri debitoare) + 3362 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA66โ3371 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori primite la รฎncasare โA67โ371 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe restante โA68โex. 3811(sume provenind din conturile 30111; 3021;3031; โ โ โ โ3041; 30251; 30252; 30253; 3026; 3035; 3045; 333; 3362; โ โ โ โ371) - ex. 399 - ex 3911 - ex 3912 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDobรขnzi restante โA69โex. 3812 (sume provenind din conturile 30117; 30257; 3037;โ โ โ โ3047, 3371) - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA70โex. 3817 - ex. 399 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โVALORI IMOBILIZATE โA71โTotal (rd. A72 la rd. A78) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCredite subordonate la termen โA72โ401 - ex. 499 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA73โex. 407 - ex. 499 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe din operaลฃiuni de leasing financiar โA74โ4711 + 4712 - ex. 493 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA75โ4717 - ex. 493 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe restante โA76โex. 4811 (sume provenind din conturile 401; 4711; 4712) - โ โ โ โex. 493 - ex. 499 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDobรขnzi restante โA77โex. 4812 (sume provenind din conturile 407; 4717) - โ โ โ โex. 493 - ex. 499 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCreanลฃe ataลate โA78โex. 4817 - ex. 493 - ex. 499 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTOTAL: โA79โrd. A1 + rd. A25 + rd. A53 + rd. A71 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
ANEXA Nr. 1b)
Repartizarea datoriilor pe scadenลฃe
Denumirea instituลฃiei de credit ................
Data raportฤrii [ / / ]
- lei echivalent/euro/lei - โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ โ โ DURATA RฤMASฤ DE SCURS โ โ โCod โโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโค โ DATORII โpoz.โ D <= โ1 lunฤโ3 luniโ6 luni โ12 luniโ โ โ โ โ1 lunฤโ< D <=โ< D <=โ< D <= โ < D โTotalโ โ โ โ โ3 luniโ6 luniโ12 luniโ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ 0 โ 1 โ 2 โ 3 โ 4 โ 5 โ 6 โ 7 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โOPERAลขIUNI DE TREZORERIE ลI OPERAลขIUNI INTERBANCARE โ D1 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โรmprumuturi de refinanลฃare de la Banca Naลฃionalฤ a โ D2 โ โ โ โ โ โ โ โRomรขniei โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โ D3 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โConturi de corespondent ale instituลฃiilor de credit (loro) โ D4 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โ D5 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDepozite la vedere ale instituลฃiilor de credit โ D6 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDepozite la termen ale instituลฃiilor de credit โ D7 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โ D8 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โรmprumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituลฃii de โ D9 โ โ โ โ โ โ โ โcredit โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โรmprumuturi la termen primite de la instituลฃii de credit โD10 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD11 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori date รฎn pensiune de pe o zi pe alta โD12 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori date รฎn pensiune la termen โD13 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD14 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โAlte sume datorate โD15 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD16 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โOPERAลขIUNI CU CLIENTELA โD17 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โรmprumuturi de pe o zi pe alta de la instituลฃiile financiareโD18 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โรmprumuturi la termen de la instituลฃiile financiare โD19 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD20 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori date รฎn pensiune de pe o zi pe alta โD21 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โValori date รฎn pensiune la termen โD22 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD23 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โConturi curente creditoare โD24 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD25 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โConturi de factoring โD26 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD27 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDepozite la vedere โD28 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDepozite la termen โD29 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD30 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCertificate de depozit, carnete ลi librete de economii โD31 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD32 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โAlte sume datorate โD33 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD34 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โOPERAลขIUNI CU TITLURI ลI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE โD35 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTitluri date รฎn pensiune livratฤ โD36 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD37 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii privind titlurile de tranzacลฃie โD38 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD39 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โInstrumente financiare derivate, altele decรขt operaลฃiunile โD40 โ โ โ โ โ โ โ โferme la termen, contractele swap de trezorerie ลi โ โ โ โ โ โ โ โ โcontractele swap financiar de devize โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii constituite prin titluri โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ- Titluri de piaลฃฤ interbancarฤ โD41 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD42 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ- Titluri de creanลฃe negociabile โD43 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD44 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ- Obligaลฃiuni โD45 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD46 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ- Alte datorii constituite prin titluri โD47 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD48 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โConturi de decontare privind operaลฃiunile cu titluri โD49 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD50 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โVฤrsฤminte de efectuat privind titlurile de plasament โD51 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCREDITORI โD52 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โAlลฃi creditori diverลi โD53 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD54 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โVALORI IMOBILIZATE โD55 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii din operaลฃiuni de leasing financiar โD56 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD57 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDATORII SUBORDONATE โD58 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii subordonate la termen โD59 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDatorii ataลate โD60 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTOTAL: โD61 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโ
รntocmit Semnฤturฤ autorizatฤ Semnฤturฤ autorizatฤ ................................ .............................. .............................. (numele, prenumele ลi telefonul) (numele, prenumele ลi funcลฃia) (numele, prenumele ลi funcลฃia)
|
Conลฃinutul poziลฃiilor din situaลฃia "Repartizarea datoriilor pe scadenลฃe"
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โOPERAลขIUNI DE TREZORERIE ลI OPERAลขIUNI INTERBANCARE โD1 โTotal (rd. D2 la rd. D16) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โรmprumuturi de refinanลฃare de la Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei โD2 โ112 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD3 โ1172 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โConturi de corespondent ale instituลฃiilor de credit (loro) โD4 โ122 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD5 โ1272 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDepozite la vedere ale instituลฃiilor de credit โD6 โ1321 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDepozite la termen ale instituลฃiilor de credit โD7 โ1322 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD8 โex. 1327 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โรmprumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituลฃii de โD9 โ1421 โ โcredit โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โรmprumuturi la termen primite de la instituลฃii de credit โD10โ1422 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD11โ1427 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori date รฎn pensiune de pe o zi pe alta โD12โex. 1521 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori date รฎn pensiune la termen โD13โex. 1522 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD14โex. 1527 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โAlte sume datorate โD15โ1621 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD16โ1627 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โOPERAลขIUNI CU CLIENTELA โD17โTotal (rd. D18 la rd. D34) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โรmprumuturi de pe o zi pe alta de la instituลฃiile financiareโD18โ2321 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โรmprumuturi la termen de la instituลฃiile financiare โD19โ2322 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD20โ2327 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori date รฎn pensiune de pe o zi pe alta โD21โex. 2431 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โValori date รฎn pensiune la termen โD22โex. 2432 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD23โex. 2437 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โConturi curente creditoare โD24โ2511 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD25โ25172 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โConturi de factoring โD26โ2521 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD27โ2527 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDepozite la vedere โD28โ2531 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDepozite la termen โD29โ2532 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD30โex. 2537 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCertificate de depozit, carnete ลi librete de economii โD31โ2541 + 2542 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD32โ2547 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โAlte sume datorate โD33โ2621 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD34โ2627 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โOPERAลขIUNI CU TITLURI ลI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE โD35โTotal (rd. D36 la rd. D51) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTitluri date รฎn pensiune livratฤ โD36โex. 30121 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD37โex. 30127 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii privind titlurile de tranzacลฃie โD38โ30271 + 30272 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD39โ30277 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โInstrumente financiare derivate, altele decรขt operaลฃiunile โD40โsolduri creditoare (ex. 3112 + 3113 + 3114 + 3119 + 319) +โ โferme la termen, contractele swap de trezorerie ลi โ โ313 โ โcontractele swap financiar de devize โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii constituite prin titluri โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ- Titluri de piaลฃฤ interbancarฤ โD41โ3211 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD42โ3217 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ- Titluri de creanลฃe negociabile โD43โ3221 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD44โ3227 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ- Obligaลฃiuni โD45โ3251 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD46โ3257 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ- Alte datorii constituite prin titluri โD47โ3261 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD48โ3267 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โConturi de decontare privind operaลฃiunile cu titluri โD49โ331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD50โ3372 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โVฤrsฤminte de efectuat privind titlurile de plasament โD51โ3036 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCREDITORI โD52โTotal (rd. D53 la rd. D54) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โAlลฃi creditori diverลi โD53โ3566 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD54โex. 3567 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โVALORI IMOBILIZATE โD55โrd. D56 + rd. D57 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii din operaลฃiuni de leasing financiar โD56โ4721 + 4722 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD57โ4727 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDATORII SUBORDONATE โD58โrd. D59 + rd. D60 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii subordonate la termen โD59โ531 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDatorii ataลate โD60โex. 537 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTOTAL: โD61โrd. D1+ rd. D17 + rd. D35 + rd. D52 + D55 + D58 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
ANEXA Nr. 1c)
Repartizarea pe scadenลฃe
a angajamentelor primite, evidenลฃiate รฎn afara bilanลฃului, ลi a sumelor
de primit aferente unor operaลฃiuni cu instrumente financiare derivate,
precum ลi a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de
finanลฃare ลi de garanลฃie date รฎn elemente bilanลฃiere
Denumirea instituลฃiei de credit ................
Data raportฤrii: [ / / ]
- lei echivalent/euro/lei - โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ โ โ DURATA RฤMASฤ DE SCURS โ โ Angajamente โCod โโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโค โ รฎn afara bilanลฃului primite โpoz.โ D <= โ1 lunฤโ3 luniโ6 luni โ12 luniโ โ โ โ โ1 lunฤโ< D <=โ< D <=โ< D <= โ < D โTotalโ โ โ โ โ3 luniโ6 luniโ12 luniโ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ 0 โ 1 โ 2 โ 3 โ 4 โ 5 โ 6 โ 7 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โANGAJAMENTE DE FINANลขARE โ E1 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โAngajamente primite de la instituลฃii de credit โ E2 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โAngajamente primite de la clientelฤ โ E3 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โANGAJAMENTE DE GARANลขIE โ E4 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCauลฃiuni, avaluri ลi alte garanลฃii primite de la instituลฃii โ E5 โ โ โ โ โ โ โ โde credit โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE โ E6 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTitluri de primit โ E7 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โSUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAลขIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE โ E8 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โSUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAลขIUNILOR FERME DE SCHIMB LA โ E9 โ โ โ โ โ โ โ โTERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ลI CONTRACTELOR โ โ โ โ โ โ โ โ โSWAP FINANCIAR DE DEVIZE โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE โE10 โ โ โ โ โ โ โ โFINANลขARE DATE รN ELEMENTE BILANลขIERE โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE โE11 โ โ โ โ โ โ โ โGARANลขIE DATE รN ELEMENTE BILANลขIERE โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTOTAL: โE12 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโ
รntocmit Semnฤturฤ autorizatฤ Semnฤturฤ autorizatฤ ................................ .............................. .............................. (numele, prenumele ลi telefonul) (numele, prenumele ลi funcลฃia) (numele, prenumele ลi funcลฃia)
|
Conลฃinutul poziลฃiilor din situaลฃia "Repartizarea pe scadenลฃe a
angajamentelor primite, evidenลฃiate รฎn afara bilanลฃului, ลi a sumelor
de primit aferente unor operaลฃiuni cu instrumente financiare derivate,
precum ลi a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor
de finanลฃare ลi de garanลฃie date รฎn elemente bilanลฃiere"
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โANGAJAMENTE DE FINANลขARE โE1 โrd. E2 + rd. E3 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โAngajamente primite de la instituลฃii de credit โE2 โ902 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โAngajamente primite de la clientelฤ โE3 โ904 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โANGAJAMENTE DE GARANลขIE โE4 โrd. E5 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCauลฃiuni, avaluri ลi alte garanลฃii primite de la instituลฃiiโE5 โ912 โ โde credit โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE โE6 โrd. E7 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTitluri de primit โE7 โ921 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โSUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAลขIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE โE8 โ9311 + 9312 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โSUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAลขIUNILOR FERME DE SCHIMB LA โE9 โ95111 + 95113 + 95115 + 95121 + 95123 + 95125 + 95211 + โ โTERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ลI CONTRACTELOR โ โ95213 + 95215 + 95221 + 95223 + 95225 โ โSWAP FINANCIAR DE DEVIZE โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE โE10โSume รฎnregistrate potrivit art. 27 alin. (3) din Regulamentulโ โFINANลขARE DATE รN ELEMENTE BILANลขIERE โ โprivind lichiditatea instituลฃiilor de credit โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE โE11โSume รฎnregistrate potrivit art. 27 alin. (3) din Regulamentulโ โGARANลขIE DATE รN ELEMENTE BILANลขIERE โ โprivind lichiditatea instituลฃiilor de credit โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTOTAL: โE12โrd. E1 + rd. E4 + rd. E6 + E8 + E9 + E10 + E11 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
ANEXA Nr. 1d)
Repartizarea pe scadenลฃe a angajamentelor date, evidenลฃiate รฎn
afara bilanลฃului, ลi a sumelor de plฤtit aferente unor operaลฃiuni
cu instrumente financiare derivate, precum ลi a datoriilor ce ar
rezulta din transformarea angajamentelor de finanลฃare primite รฎn
elemente bilanลฃiere
Denumirea instituลฃiei de credit ..............
Data raportฤrii: [ / / ]
- lei echivalent/euro/lei - โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ โ โ DURATA RฤMASฤ DE SCURS โ โ Angajamente โCod โโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโค โ รฎn afara bilanลฃului primite โpoz.โ D <= โ1 lunฤโ3 luniโ6 luni โ12 luniโ โ โ โ โ1 lunฤโ< D <=โ< D <=โ< D <= โ < D โTotalโ โ โ โ โ3 luniโ6 luniโ12 luniโ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ 0 โ 1 โ 2 โ 3 โ 4 โ 5 โ 6 โ 7 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โANGAJAMENTE DE FINANลขARE โ E1 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โAngajamente รฎn favoarea instituลฃiilor de credit โ E2 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โAngajamente รฎn favoarea clientelei โ E3 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โANGAJAMENTE DE GARANลขIE โ E4 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โCauลฃiuni, avaluri ลi alte garanลฃii date instituลฃiilor de โ E5 โ โ โ โ โ โ โ โcredit โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โGaranลฃii date pentru clientelฤ โ E6 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE โ E7 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTitluri de livrat โ E8 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โSUME DE PLฤTIT AFERENTE OPERAลขIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE โ E9 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โSUME DE PLฤTIT AFERENTE OPERAลขIUNILOR FERME DE SCHIMB LA โ E10โ โ โ โ โ โ โ โTERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ลI CONTRACTELOR โ โ โ โ โ โ โ โ โSWAP FINANCIAR DE DEVIZE โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โDATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE โ E11โ โ โ โ โ โ โ โFINANลขARE PRIMITE รN ELEMENTE BILANลขIERE โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTOTAL: โ E12โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโ
รntocmit Semnฤturฤ autorizatฤ Semnฤturฤ autorizatฤ ................................ .............................. .............................. (numele, prenumele ลi telefonul) (numele, prenumele ลi funcลฃia) (numele, prenumele ลi funcลฃia)
|
Conลฃinutul poziลฃiilor din situaลฃia "Repartizarea pe scadenลฃe a
angajamentelor date, evidenลฃiate รฎn afara bilanลฃului, ลi a sumelor de
plฤtit aferente unor operaลฃiuni cu instrumente financiare derivate,
precum ลi a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor
de finanลฃare primite รฎn elemente bilanลฃiere"
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โANGAJAMENTE DE FINANลขARE โE1 โrd. E2 + rd. E3 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โAngajamente รฎn favoarea instituลฃiilor de credit โE2 โ901 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โAngajamente รฎn favoarea clientelei โE3 โ903 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โANGAJAMENTE DE GARANลขIE โE4 โrd. E5 + rd. E6 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โCauลฃiuni, avaluri ลi alte garanลฃii date instituลฃiilor de โE5 โ911 โ โcredit โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โGaranลฃii date pentru clientelฤ โE6 โ913 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE โE7 โrd. E8 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTitluri de livrat โE8 โex. 922 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โSUME DE PLฤTIT AFERENTE OPERAลขIUNILOR DE SCHIMB LA VEDEREโE9 โ9313 + 9314 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โSUME DE PLฤTIT AFERENTE OPERAลขIUNILOR FERME DE SCHIMB LA โE10โ95112 + 95114 + 95116 + 95122 + 95124 + 95126 + 95212 + โ โTERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ลI CONTRACTELOR โ โ95214 + 95216 + 95222 + 95224 + 95226 โ โSWAP FINANCIAR DE DEVIZE โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โDATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR โE11โSume รฎnregistrate potrivit art. 19 alin. 2 din Regulamentulโ โDE FINANลขARE PRIMITE รN ELEMENTE BILANลขIERE โ โprivind lichiditatea instituลฃiilor de credit โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โTOTAL: โE12โrd. E1 + rd. E4 + rd. E7 + E9 + E10 + E11 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
ANEXA Nr. 2
Calcularea indicatorului de lichiditate
Denumirea instituลฃiei de credit..............
Data raportฤrii: [ / / ]
- lei echivalent/euro/lei - โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ โ โ BENZI DE SCADENลขฤ โ โ โCod โโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโค โ Indicatori โpoz.โ D <= โ1 lunฤโ3 luniโ6 luni โ12 luniโ โ โ โ โ1 lunฤโ< D <=โ< D <=โ< D <= โ < D โTotalโ โ โ โ โ3 luniโ6 luniโ12 luniโ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โ 0 โ 1 โ 2 โ 3 โ 4 โ 5 โ 6 โ 7 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTotal active [formularul anexa nr. 1a), rd. Total, col. 2-7] โ 1 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTotal angajamente รฎn afara bilanลฃului primite ลi sume de โ 2 โ โ โ โ โ โ โ โprimit aferente unor operaลฃiuni cu instrumente financiare โ โ โ โ โ โ โ โ โderivate [formular anexa nr. 1c), rd. Total, col. 2-7] โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โLichiditatea efectivฤ โ 3 โ โ โ โ โ โ โ โrd. 3 col. 3-6 = rd. 1 col. 3-6 + rd. 2 col. 3-6 + rd. 7 โ โ โ โ โ โ โ โ โcol. (n* - 1), rd. 3 col. 2, 7 = rd. 1 col. 2, 7 + rd. 2 col. 2, 7โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTotal datorii [formularul anexa nr. 1b), rd. Total, col. 2 - 7] โ 4 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTotal angajamente รฎn afara bilanลฃului date ลi sume de plฤtit โ 5 โ โ โ โ โ โ โ โaferente unor operaลฃiuni cu instrumente financiare derivate โ โ โ โ โ โ โ โ โ[formular anexa nr. 1d), rd. Total, col. 2-7] โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โLichiditate necesarฤ rd. 6 = rd. 4 + rd. 5 โ 6 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โExcedent de lichiditate (de reportat pe coloana urmฤtoare) โ 7 โ โ โ โ โ x โ x โ โrd. 7 = rd. 3 - rd. 6, dacฤ rd. 7 > 0 โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โIndicator de lichiditate โ 8 โ โ โ โ โ โ โ โrd. 8 = rd 3/rd. 61) โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโโโผโโโโโโค โTotal datorii [formularul anexa nr. 1b), rd. Total, col. 2-7], โ 9 โ โ โ โ โ โ โ โfฤrฤ ajustarea prevฤzutฤ la art. 21 alin. (2) ลi art. 22 โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโ n* poate lua valori de la 3 la 6.
รntocmit Semnฤturฤ autorizatฤ Semnฤturฤ autorizatฤ ................................ .............................. .............................. (numele, prenumele ลi telefonul) (numele, prenumele ลi funcลฃia) (numele, prenumele ลi funcลฃia)
|
___________
1) รn cazul รฎn care rd. 3 col. x2) < 0 ลi rd. 6 col. x > = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 0.
รn cazul รฎn care rd. 3 col. x = 0 ลi rd. 6 col. x = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 1.
รn cazul รฎn care rd. 3 col. x > 0 ลi rd. 6 col. x < = 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.
รn cazul รฎn care rd. 3 col. x = 0 ลi rd. 6 col. x < 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.
รn cazul รฎn care rd. 3 col. x < 0 ลi rd. 6 col. x < 0, rd. 8 col. x = rd. 6 col. x/rd. 3 col. x.
2) Col. x reprezintฤ oricare dintre coloanele de la 2 la 6.
ANEXA Nr. 3a)
Situaลฃia riscului mare de lichiditate
Denumirea instituลฃiei de credit ...............
Data raportฤrii: [ / / ]
Tabel A - lei echivalent - โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ Datorii - โ - 10% din datorii - โ - 15% din datorii - โ โ รฎmprumuturi + angajamente โ รฎmprumuturi + angajamente โ รฎmprumuturi + angajamente โ โde finanลฃare date de instituลฃiaโ de finanลฃare date de instituลฃia โ de finanลฃare date de โ โ de credit โ de credit โ instituลฃia de credit โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ 1 โ 2 โ 3 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
Tabel B - lei echivalent - โโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ โO persoanฤ sau un grup de โ Risc mare de lichiditate โ % din datorii - โ โ โclienลฃi aflaลฃi รฎn legฤturฤโ โ รฎmprumuturi + angajamente โ โ โโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโค de finanลฃare date โ โNr. โ โ โ โ din angajamente โ โ de instituลฃia de credit โ โcrt.โ Cod โ Denumire โdin datorii -โde finanลฃare dateโTotal col. 3 =โ col. 4 = col. 3 x 100/ โ โ โ โ โ รฎmprumuturi โde instituลฃia de โcol. 1 + col. 2โ (datorii - รฎmprumuturi + โ โ โ โ โ โ credit โ โangajamente de finanลฃare dateโ โ โ โ โ โ โ โ de instituลฃia de credit) โ โโโโโโผโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ 1 โ 2 โ 3 โ 4 โ 5 โ 6 โ 7 โ โโโโโโผโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโผโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ โ โTOTAL: โ โ โ โ โ โโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
Datoriile, mai puลฃin รฎmprumuturile ลi angajamentele de finanลฃare date de instituลฃia de credit, vor respecta structura prevฤzutฤ รฎn anexa nr. 1b) ลi anexa nr. 1d).
รntocmit Semnฤturฤ autorizatฤ Semnฤturฤ autorizatฤ ................................ .............................. .............................. (numele, prenumele ลi telefonul) (numele, prenumele ลi funcลฃia) (numele, prenumele ลi funcลฃia)
|
ANEXA Nr. 3b)
Structura grupurilor de clienลฃi aflaลฃi รฎn legฤturฤ, faลฃฤ de care
instituลฃia de credit รฎnregistreazฤ risc mare de lichiditate
Denumirea instituลฃiei de credit ..........
Data raportฤrii: [ / / ]
โโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ โ Grup de clienลฃi aflaลฃi รฎn legฤturฤ โ Persoane fizice ลi/sau juridice din componenลฃa grupului โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ โ Cod โ Denumire โ Nr. crt. โ Cod โ Denumire โ โโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ 0 โ 1 โ 2 โ 3 โ 4 โ 5 โ โโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
รntocmit Semnฤturฤ autorizatฤ Semnฤturฤ autorizatฤ ................................ .............................. .............................. (numele, prenumele ลi telefonul) (numele, prenumele ลi funcลฃia) (numele, prenumele ลi funcลฃia)
|