Banca Naţională a României
Instrucţiuni din 30.ian.2004
Monitorul Oficial, Partea I 117 10.feb.2004
Intrare în vigoare la 10.feb.2004
privind autorizarea deschiderii şi funcţionării conturilor în străinătate ale rezidenţilor
Art. 1. -(1) Potrivit prevederilor art. 14 din regulament, sunt supuse autorizării de către Banca Naţională a României conturile în valută şi/sau în monedă naţională (leu) deschise de rezidenţi în străinătate la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei, precum şi în cazul reînnoirii acesteia, rezidenţii completează şi depun la registratura Băncii Naţionale a României sau transmit prin corespondenţă o cerere de autorizare tip, conform anexei nr. 4.A, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relaţia cu Banca Naţională a României, însoţită de documentele care justifică necesitatea deschiderii contului în străinătate şi de următoarele documenteCAEN ............................................................................... .
Conturi deschise în străinătate: DA/NU
Felul activităţii derulate prin cont .......................................................
............................................................................................. .
Ţara ..................................................................................... .
Banca din străinătate .................................................................... .
Nr. contului*) ........................................................................... .
Tipul contului*) ......................................................................... .
Valuta ................................................................................... .
Justificarea cererii de deschidere a contului**) ...........................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................... .
Alimentarea contului se va face cu .........................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................... .
Plăţile din cont reprezintă ................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. .
Numele şi prenumele
Semnătura autorizată
L.S.
*)În situaţia în care instituţia de credit străină nu pune la dispoziţie solicitantului informaţiile respective înainte de deschiderea contului în străinătate, acestea vor fi comunicate Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, în termen de 15 zile calendaristice de la data deschiderii contului.
**)Justificarea trebuie să conţină cel puţin plafonul maxim şi termenul până la care va fi deschis contul în străinătate.