În temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite prezenta circulară.
Art. 1. - Decontarea de către Banca Naţională a României a tuturor operaţiunilor de plăţi şi încasări privind exerciţiul financiar pe anul 1999, efectuată prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului, se va finaliza la data de 30 decembrie 1999, zilele de 31 decembrie 1999 şi 3 ianuarie 2000 fiind zile bancare nelucrătoare.
Începând cu data de 4 ianuarie 2000 prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului, deschise la Banca Naţională a României, nu se vor mai efectua operaţiuni de decontare aferente exerciţiului financiar al anului 1999.
Art. 2. - În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 se stabilesc următoarele măsuri privind efectuarea operaţiunilor de decontare prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului deschise la Banca Naţională a României:
2.1. Orarul de funcţionare a sistemului naţional de plăţi al Băncii Naţionale a României este prezentat în anexa nr. 1.
2.2. În perioada 28-30 decembrie 1999 Direcţia decontări bancare şi serviciile de plăţi şi decontări din cadrul sucursalelor/agenţiilor Băncii Naţionale a României vor avea program de lucru organizat în două schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 11,30-20,00.
2.3. În perioada 23-30 decembrie 1999 compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie se va desfăşura conform anexei nr. 2.
2.4. În perioada 28-30 decembrie 1999 decontarea tuturor operaţiunilor de plăţi şi încasări prin contul curent general al trezoreriei statului se va desfăşura conform anexei nr. 3.
2.5. În perioada 28-30 decembrie 1999 operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate pe baza filelor de cec ale Băncii Naţionale a României se vor desfăşura conform anexei nr. 4.
2.6. În perioada 29-30 decembrie 1999 plăţile de mare valoare se vor efectua conform anexei nr. 5.
2.7. În perioada 27-30 decembrie 1999 decontările băncilor aflate în regim special de decontare a plăţilor şi încasărilor se vor efectua conform anexei nr. 6.
2.8. În perioada 29-30 decembrie 1999 decontarea tranzacţiilor centralelor băncilor se vor efectua conform anexei nr. 7.
2.9. Toate tipurile de decontări pentru care nu se prevăd proceduri speciale în perioada de închidere a exerciţiului financiar pe anul 1999 se vor desfăşura în regim normal de lucru.
Art. 3. - Sediile O.I.S. din cadrul sucursalelor/agenţiilor Băncii Naţionale a României vor efectua prin telex operaţiunea de confirmare a soldurilor conturilor 401C şi 402C pentru operaţiunile efectuate cu sediile O.I.S. ale Direcţiei decontări bancare şi cu sediile O.I.S. din cadrul altor sucursale/agenţii ale Băncii Naţionale a României, după cum urmează:
▪ la data de 28 decembrie 1999, până la ora 9,00;
▪ la data de 29 decembrie 1999, până la ora 9,00;
▪ la data de 30 decembrie 1999, până la ora 9,00 şi, respectiv, după închiderea tuturor operaţiunilor.
Zilnic, după încheierea operaţiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C şi 402C, toate sediile O.I.S. care efectuează decontări prin conturile curente ale băncilor şi trezoreriei statului au obligaţia transmiterii, în maximum o oră, la Direcţia decontări bancare a unui mesaj telex privind rezultatul acestei operaţiuni şi detalii privind eventualele neconcordanţe semnalate. Direcţia decontări bancare va stabili conţinutul standard al acestui mesaj telex.
Art. 4. - Băncile vor lua măsurile necesare pentru ca operaţiunile de decontări dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Naţională a României şi aferente exerciţiului financiar al anului 1999 să se încadreze în prevederile prezentei circulare.
Art. 5. - Băncile vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă şi în timp util a tuturor clienţilor lor privind efectuarea operaţiunilor de decontări în această perioadă şi vor afişa la loc vizibil, în toate unităţile bancare proprii, prevederile prezentei circulare, în aşa fel încât să se asigure pe lângă o deservire operativă a acestora şi închiderea tuturor operaţiunilor de decontări ale anului 1999 la data de 30 decembrie 1999.
Art. 6. - Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU
Bucureşti, 30 noiembrie 1999.
Nr. 31.
ORARUL DE FUNCŢIONARE
a sistemului naţional de plăţi al Băncii Naţionale a României
┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Locul de desfăşurare │
│ ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ Centrala B.N.R. │ Sucursalele/agenţiile B.N.R. │
│ ├─────────────────┬─────────────────┼─────────────────┬─────────────────┤
│ Tipul operaţiunii │Data şedinţei de │ Data │ Data şedinţei │ Data decontării │
│ │ compensare/ │ decontării │ de compensare/ │ finale cu │
│ │ operaţiunilor │ finale │ operaţiunilor │ centrala │
│ │ de ghişeu │ │ de ghişeu │ B.N.R. │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │28 decembrie 1999│28 decembrie 1999│28 decembrie 1999│28 decembrie 1999│
│ │ 14,00-15,30 │ 17,30 │ 14,00-15,30 │ 16,30 │
│Compensarea multilaterală a plăţilor │29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│
│interbancare fără numerar pe suport hârtie │ 14,00-15,30 │ 17,30 │ 14,00-15,30 │ 16,30 │
│ │30 decembrie 1999│30 decembrie 1999│30 decembrie 1999│30 decembrie 1999│
│ │ 9,00-10,30 │ 12,30 │ 9,00-10,30 │ 11,30 │
├──────────────────────────────┬─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Operaţiuni de plăţi şi │locale │28 decembrie 1999│29 decembrie 1999│28 decembrie 1999│29 decembrie 1999│
│încasări ale trezoreriei │intrajudeţene│ 12,30-17,30 │ 11,30 │ 12,30-17,30 │ 10,30 │
│statului şi ale băncilor în │interjudeţene│29 decembrie 1999│30 decembrie 1999│29 decembrie 1999│30 decembrie 1999│
│relaţia cu trezoreria statului│locale │ 12,30-17,30 │ 11,30 │ 12,30-17,30 │ 10,30 │
│ │intrajudeţene│ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
|
┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Locul de desfăşurare │
│ ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ Centrala B.N.R. │ Sucursalele/agenţiile B.N.R. │
│ ├─────────────────┬─────────────────┼─────────────────┬─────────────────┤
│ Tipul operaţiunii │Data şedinţei de │ Data │ Data şedinţei │ Data decontării │
│ │ compensare/ │ decontării │ de compensare/ │ finale cu │
│ │ operaţiunilor │ finale │ operaţiunilor │ centrala │
│ │ de ghişeu │ │ de ghişeu │ B.N.R. │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Plăţi şi încasări în relaţia cu B.N.R. │29 decembrie 1999│30 decembrie 1999│29 decembrie 1999│30 decembrie 1999│
│ │ 12,30-17,30 │ 11,30 │ 12,30-17,30 │ 10,30 │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Operaţiuni cu numerar │ x │30 decembrie 1999│30 decembrie 1999│30 decembrie 1999│
│ │ │ 12,30 │ 8,00-10,00 │ 11,30 │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Plăţi de mare valoare │29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│
│ │ 8,00-12,30 │ 16,00 │ 8,00-12,30 │ 13,30 │
│ │-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│
│ │29 decembrie 1999│30 decembrie 1999│29 decembrie 1999│30 decembrie 1999│
│ │ 15,30-17,30 │ 10,00 │ 15,30-17,30 │ 9,00 │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Operaţiuni ale băncilor aflate în regim special│29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│
│de decontare a plăţilor şi încasărilor │ 8,00-12.30*) │ 14,45 │ 8,00-12,30 │ 14,00 │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Decontarea tranzacţiilor centralelor băncilor │29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│29 decembrie 1999│
│ │ 8,00-15,30 │ 17,00 │ 8,00-15,30 │ 16,00 │
│ │-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│
│ │29 decembrie 1999│30 decembrie 1999│29 decembrie 1999│30 decembrie 1999│
│ │ 15,30-17,30 │ 10,00 │ 15,30-17,30 │ 9,00 │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
*) Cu excepţia documentelor de plată aferente conturilor curente analitice 530, care se depun la data de 28 decembrie
1999 între orele 12,30-17,30 şi se decontează la data de 29 decembrie 1999.
|
PROCEDURI
de aplicare a prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare
fără numerar pe suport hârtie în perioada 23-30 decembrie 1999
1. Ultima zi pentru acceptarea la ghişeele centralei şi ale sucursalelor/agenţiilor Băncii Naţionale a României a operaţiunilor de mică şi mare valoare cu circuit interjudeţean către/din contul curent general al trezoreriei statului este 28 decembrie 1999. Pentru a facilita preluarea tuturor operaţiunilor, programul de ghişeu al centralei şi al sucursalelor/agenţiilor Băncii Naţionale a României se extinde în data de 28 decembrie 1999, între orele 12,30-17,30.
2. Decontarea operaţiunilor depuse la ghişeele Băncii Naţionale a României în data de 28 decembrie 1999 se efectuează în modul obişnuit, în data de 29 decembrie 1999.
3. Ultima zi pentru acceptarea la ghişeele centralei şi ale sucursalelor/agenţiilor Băncii Naţionale a României a operaţiunilor de mică şi mare valoare cu circuit intrajudeţean şi local către/din contul curent general al trezoreriei statului este 29 decembrie 1999.
4. În data de 29 decembrie 1999, în vederea primirii operaţiunilor cu circuit local şi intrajudeţean, se extinde programul de ghişeu al centralei şi al sucursalelor/agenţiilor Băncii Naţionale a României între orele 12,30-17,30. Decontarea acestor operaţiuni se efectuează în modul obişnuit, în data de 30 decembrie 1999.
5. În data de 30 decembrie 1999 ghişeele centralei şi ale sucursalelor/agenţiilor Băncii Naţionale a României pentru operaţiunile de plăţi şi încasări în relaţia cu trezoreria statului sunt închise.
6. Orarul transmisiilor telex aferente acestor operaţiuni se prelungeşte în zilele de 28 şi 29 decembrie 1999 cu două ore peste programul normal de lucru.
PROCEDURI
privind operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate pe baza filelor
de cec ale Băncii Naţionale a României în perioada 28-30 decembrie 1999
1. Ultima zi pentru acceptarea la ghişeele centralei şi ale sucursalelor/agenţiilor Băncii Naţionale a României a plăţilor de mare valoare