Banca Naţională a României
Circulară nr. 5 din 13.feb.2003
Monitorul Oficial, Partea I 111 21.feb.2003
Intrare în vigoare la 8.mar.2003
pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 11, 12 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite prezenta circulară.
Art. I. - Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - La solicitarea efectuării unei plăţi externe, rezidenţii au obligaţia de a proba cu documente, inclusiv autorizaţia în cazul operaţiunilor supuse autorizării Băncii Naţionale a României, natura operaţiunii în valută şi suma transferată.
Pentru efectuarea unei plăţi externe, rezidenţii vor completa formularul «DISPOZIŢIE DE PLATĂ EXTERNĂ» (DPE) pus la dispoziţie de banca prin intermediul căreia urmează a se efectua operaţiunea sau prezentat băncii de către ordonatorul plăţii.
Formularul «DISPOZIŢIE DE PLATĂ EXTERNĂ», prezentat în anexă, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru bancă şi celălalt pentru ordonatorul plăţii.
Pentru persoanele fizice rezidente, în situaţia în care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficientă completarea pe principiul bunei-credinţe a formularului băncii."
2. Articolul 16 se abrogă.
3. Alineatul al doilea al articolului 26 va avea următorul cuprins:
"Normele numerotate de la N.R.V. 1 la N.R.V. 7 fac parte integrantă din prezentul regulament."
Art. II. - La Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V. 1, la capitolul II litera b) punctele 9 şi 12, se elimină textul "(inclusiv formularul DPVE/formularul CDA)".
Art. III. - La Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V. 3, punctul 8 se abrogă.
Art. IV. - Normele privind efectuarea plăţilor externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări şi prestările de servicii - N.R.V. 4 se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 1.1. va avea următorul cuprins:
"1.1. Băncile vor executa ordinele de plată la extern în avans pentru importuri de mărfuri, executări de lucrări şi prestări servicii, dispuse prin formularul «DISPOZIŢIE DE PLATĂ EXTERNĂ» (DPE) pe bază de documente, respectiv contractul extern sau orice alt document cu astfel de valoare."
2. Punctul 6.1 va avea următorul cuprins:
"6.1. Plăţile externe pentru importurile de mărfuri pot fi dispuse de către persoane rezidente, îndreptăţite să efectueze operaţiuni de comerţ exterior, prin completarea formularului DPE, prevăzut la art. 7 din regulament, care au calitatea de importatori atestată prin înscrierea la pct. 8 din Declaraţia vamală de import şi sunt titularii facturilor externe în baza cărora efectuează aceste plăţi.
De asemenea, formularul DPE se utilizează şi în cazul celorlalte categorii de plăţi externe şi de persoane.
În cazul efectuării importurilor prin comisionari, plăţile externe pot fi efectuate atât de comisionari, cât şi de comitenţi pe baza documentelor prevăzute de norme şi a contractului de comision."
3. Punctul 6.4 va avea următorul cuprins:
"6.4. Băncile vor efectua plăţile externe, prevăzute în prezentele norme, pe bază de documente originale.
Plăţile externe ordonate de clienţi pot fi efectuate de către bănci şi pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalităţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmând ca în maximum 5 zile lucrătoare băncile să intre în posesia documentelor originale respective. În vederea efectuării plăţilor externe prin sistem computerizat sau prin alte modalităţi de teletransmisie, clienţii vor transmite în mod obligatoriu informaţiile necesare efectuării transferului extern prevăzute în formularul DPE, precum şi în documentele de plată. Acceptarea efectuării plăţilor în aceste condiţii se va face doar pentru clienţii agreaţi."
4. Prevederile punctelor 1.2, 1.3, 5.1, 6.2 şi 6.3 se abrogă.
Art. V. - Normele privind circuitul formularelor "DISPOZIŢIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ" (DPVE) şi "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA) - N.R.V. 8 şi Normele privind controlul valutar asupra încasărilor din exporturi şi din celelalte operaţiuni cu străinătatea - N.R.V. 9 se abrogă.
Art. VI. - Prezenta circulară intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Bucureşti, 13 februarie 2003.
Nr. 5.