Banca Naţională a României
Circulară nr. 11 din 7.mar.1997
Monitorul Oficial, Partea I 40 12.mar.1997
Intrare în vigoare la 12.mar.1997
privind modificarea Normelor privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare)
În temeiul prevederilor art. 33 şi 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, adoptată în şedinţa acestuia din 12 februarie 1997,
se stabilesc următoarele:
Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Punctul 4 din capitolul II va avea următorul cuprins:
"4. Societăţile bancare/sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Naţională a României să efectueze operaţiuni valutare pot efectua operaţiuni de schimb valutar pentru persoane fizice, în incinta tuturor sediilor (centrale, sucursale, filiale, agenţii) cu sau fără mişcare efectivă de numerar şi cu înregistrările corespunzătoare, aferente operaţiunilor.
Societăţile bancare/sucursalele băncilor străine pot înfiinţa puncte de schimb valutar în alte spaţii decât în incinta sediilor acestora,în baza unei autorizaţii prealabile eliberate de Banca Naţională a României - Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la cap. II pct. 3 lit. b), f) şi h).
Societăţile bancare/sucursalele băncilor străine vor lua măsurile corespunzătoare în vederea asigurării disponibilităţilor în lei şi în valută necesare satisfacerii tuturor solicitărilor de cumpărare şi de vânzare de valută. Efectuarea şi raportarea operaţiunilor de schimb valutar se vor face în conformitate cu normele în vigoare.
Activitatea de schimb valutar pentru persoane fizice va fi evidenţiată în contabilitatea societăţii bancare/sucursalelor băncilor străine.
Societăţile bancare/sucursalele băncilor străine vor comunica Băncii Naţionale a României lista completă a sediilor unde se efectuează operaţiuni de schimb valutar pentru persoane fizice. Orice modificare a listei, intervenită ulterior, va fi comunicată Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luării în evidenţă."
2. Punctul 19 alineatele 1 şi 2 din capitolul V vor avea următorul cuprins:
"19. Pentru fiecare tranzacţie vor fi întocmite buletine de schimb valutar tipizate, conform modelului alăturat.
Asigurarea cu aceste formulare (tipărirea şi dotarea) intră în obligaţia emitentului."
3. Prezenta circulară intră în vigoare începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
VLADIMIR SOARE