1. Legislaţie
  2. Acte legislative

Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 31 din 5.dec.1997
Monitorul Oficial, Partea I 360 16.dec.1997
Intrare în vigoare la 16.dec.1997
privind decontarea operaţiunilor de plăţi şi încasări prin conturile curente ale societăţilor bancare şi trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 1997

   Art. 1. - Decontarea de către Banca Naţională a României a tuturor operaţiunilor de plăţi şi încasări privind exerciţiul financiar pe anul 1997, efectuată prin conturile curente ale societăţilor bancare şi trezoreriei statului, se va finaliza la data de 31 decembrie 1997.
   Având în vedere punerea în aplicare a noilor planuri de conturi ale societăţilor bancare şi Băncii Naţionale a României, începând cu data de 1 ianuarie 1998, prin conturile curente ale societăţilor bancare şi trezoreriei statului, deschise la Banca Naţională a României, nu se vor mai efectua operaţiuni de decontare aferente exerciţiului financiar pe anul 1997.
   Art. 2. - În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 se stabilesc următoarele măsuri privind efectuarea operaţiunilor de decontare prin conturile curente ale societăţilor bancare şi ale trezoreriei statului, deschise la Banca Naţională a României:
   2.1. Orarul de funcţionare a sistemului naţional de plăţi al Băncii Naţionale a României este prezentat în anexa nr. 1. Banca Naţională a României va elibera extrasele de cont ale societăţilor bancare, aferente datei de 30 decembrie 1997, în cursul zilei de 31 decembrie 1997, până la ora 10,00. Extrasele de cont aferente datei de 31 decembrie 1997 vor fi eliberate în cursul zilei de 5 ianuarie 1998, până la ora 15,00.
   2.2. În perioada 29-31 decembrie 1997, Direcţia decontării operaţiunilor bancare şi serviciile de plăţi şi decontări din cadrul sucursalelor Băncii Naţionale a României vor avea program de lucru organizat în două schimburi, între orele 8,00-16,00, respectiv 12,00-20,00.
   2.3. În perioada 23-31 decembrie 1997, compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie se va desfăşura conform anexei nr. 2.
   2.4. În perioada 29-31 decembrie 1997, decontarea tuturor operaţiunilor de plăţi şi încasări către/din contul general al trezoreriei statului se va desfăşura conform anexei nr. 3.
   2.5. În perioada 23-31 decembrie 1997, operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate pe baza filelor de cec ale Băncii Naţionale a României se vor desfăşura conform anexei nr. 4.
   2.6. În perioada 30-31 decembrie 1997, plăţile de mare valoare se vor efectua conform anexei nr. 5.
   2.7. În perioada 29-31 decembrie 1997, decontările operaţiunilor societăţilor bancare aflate în regim special de decontare a plăţilor şi încasărilor se vor efectua conform anexei nr. 6.
   2.8. Toate tipurile de decontări pentru care nu se prevăd procedeuri speciale în perioada de încheiere a exerciţiului financiar pe anul 1997 se vor desfăşura în regim normal de lucru.
   Art. 3. - Sediile OIS din cadrul sucursalelor Băncii Naţionale a României vor efectua, prin telex, operaţiunea de confirmare a soldurilor conturilor 56126 şi 57127 pentru operaţiunile efectuate cu sediile OIS ale Direcţiei decontării operaţiunilor bancare şi cu sediile OIS din cadrul altor sucursale ale Băncii Naţionale a României, după cum urmează:
   ▪ pe data de 29 decembrie 1997, până la ora 9,00;
   ▪ pe data de 30 decembrie 1997, până la ora 9,00;
   ▪ pe data de 31 decembrie 1997, până la ora 9,00 şi, respectiv, după închiderea tuturor operaţiunilor.
   Zilnic, după încheierea operaţiunii de confirmare a soldurilor conturilor 56126 şi 57127, toate sediile OIS care efectuează decontări prin conturile curente ale societăţilor bancare şi trezoreriei statului au obligaţia transmiterii, în maximum o oră, la Direcţia decontării operaţiunilor bancare a unui mesaj telex privind rezultatul acestei operaţiuni şi detalii privind eventualele neconcordanţe semnalate. Direcţia decontării operaţiunilor bancare va stabili conţinutul standard al acestui mesaj telex.
   Art. 4. - Societăţile bancare vor lua măsurile necesare pentru ca operaţiunile de decontări dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Naţională a României şi aferente exerciţiului financiar al anului 1997 să se încadreze în prevederile prezentei circulare.
   Art. 5. - Societăţile bancare vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă şi în timp util a tuturor clienţilor lor privind efectuarea operaţiunilor de decontări în această perioadă şi vor afişa la loc vizibil, în toate unităţile bancare proprii, prevederile prezentei circulare, în aşa fel încât să se asigure, pe lângă o deservire operativă a acestora, şi închiderea tuturor operaţiunilor de decontări ale anului 1997 la data de 31 decembrie 1997.
   Art. 6. - Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

   GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

   Bucureşti, 5 decembrie 1997.
   Nr. 31.

   ANEXA  Nr. 1

   
                                                     ORARUL DE FUNCŢIONARE
                                 a sistemului naţional de plăţi al Băncii Naţionale a României

───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                   │                                    Locul de desfăşurare
                                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                   │     Centrala Băncii Naţionale a României         Sucursalele Băncii Naţionale a României
                                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Tipul operaţiunii         │         Data                                           Data                   Data
                                   │       şedinţei                  Data                 şedinţei           decontării finale
                                   │    de compensare/         decontării finale       de compensare/           cu centrala
                                   │    operaţiunilor              şi ultime            operaţiunilor        Băncii Naţionale
                                   │      de ghişeu                                       de ghişeu             a României
───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Compensarea multilaterală          │ 24 decembrie 1997*)               X             24 decembrie 1997*)             X
a plăţilor interbancare fără       │     16,00-16,30                                     16,00-16,30
numerar pe suport hârtie           │  29 decembrie 1997        29 decembrie 1997      29 decembrie 1997      29 decembrie 1997
                                   │      9,30-11,00                 13,30               9,30-11,00                12,00
                                   │  29 decembrie 1997        30 decembrie 1997      29 decembrie 1997      30 decembrie 1997
                                   │     14,00-15,30                 13,30               14,00-15,30               12,00
                                   │  30 decembrie 1997        30 decembrie 1997      30 decembrie 1997      30 decembrie 1997
                                   │      9,30-11,00                 13,30               9,30-11,00                12,00
                                   │  30 decembrie 1997        31 decembrie 1997      30 decembrie 1997      31 decembrie 1997
                                   │     14,00-15,30                 13,30               14,00-15,30               12,30
                                   │  31 decembrie 1997        31 decembrie 1997      31 decembrie 1997      31 decembrie 1997
                                   │     10,00-11,30                 13,30               10,00-11,30               12,30
───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operaţiuni de plăţi   locale       │  29 decembrie 1997        29 decembrie 1997      29 decembrie 1997      29 decembrie 1997
şi încasări ale       intrajudeţene│      8,00-12,30                 14,45               8,00-12,30                14,00
trezoreriei statului  interjudeţene│
şi ale societăţilor   ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
bancare, în relaţia   locale       │  29 decembrie 1997        30 decembrie 1997      29 decembrie 1997      30 decembrie 1997
cu trezoreria         intrajudeţene│     15,00-19,30                 14,45               15,00-19,30               14,00
statului              interjudeţene│
                      ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
                      locale       │  30 decembrie 1997        30 decembrie 1997      30 decembrie 1997      30 decembrie 1997
                      intrajudeţene│       8-12,30                   14,45               8,00-12,30                14,00
                      ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
                      locale       │  30 decembrie 1997        31 decembrie 1997      30 decembrie 1997      31 decembrie 1997
                      intrajudeţene│     15,00-19,30                 13,00               15,00-19,30               12,00
                      ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
                      locale       │  31 decembrie 1997        31 decembrie 1997      31 decembrie 1997      31 decembrie 1997
                                   │      8,00-10,00                 13,00               8,00-10,00                12,00
───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Plăţi şi încasări în relaţia       │  30 decembrie 1997        30 decembrie 1997      30 decembrie 1997      30 decembrie 1997
cu Banca Naţională a României      │      8,00-12,30                 14,45               8,00-12,30                14,00
                                   ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
                                   │  30 decembrie 1997        31 decembrie 1997      30 decembrie 1997      31 decembrie 1997
                                   │     15,00-19,30                 14,45               15,00-19,30               14,00
───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operaţiuni cu numerar              │          X                     29, 30,                29, 30,                29, 30,
                                   │                           31 decembrie 1997      31 decembrie 1997      31 decembrie 1997
                                   │                                 14,45               8,00-12,30                14,00
───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Plăţi de mare valoare              │  30 decembrie 1997        31 decembrie 1997      30 decembrie 1997      30 decembrie 1997
                                   │      8,00-17,00                 9,00                8,00-17,00                18,00
───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Plăţi ale societăţilor bancare     │  30 decembrie 1997        30 decembrie 1997      30 decembrie 1997      30 decembrie 1997
aflate în regim special            │      8,00-12,30                 14,45               8,00-12,30                14,00
de decontare a plăţilor            ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
şi încasărilor                     │  31 decembrie 1997        31 decembrie 1997      31 decembrie 1997      31 decembrie 1997
                                   │      8,00-10,00                 14,00               8,00-10,00                12,00
───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Decontarea tranzacţiilor           │29, 30 decembrie 1997    29, 30 decembrie 1997  29, 30 decembrie 1997  29, 30 decembrie 1997
centralelor societăţilor bancare   │   - orar normal -          - orar normal -        - orar normal -        - orar normal -
                                   ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
                                   │  31 decembrie 1997        31 decembrie 1997      31 decembrie 1997      31 decembrie 1997
                                   │8,00-12,30; 14,30-16,30          17,30               8,00-15,00                16,00
───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   *)În data de 24 decembrie 1997 între orele 16,00-16,30 se va desfăşura, în plus, o şedinţă de verificare a cecurilor.

   ANEXA  Nr. 2

   PROCEDURI
de aplicare a prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare
fără numerar pe suport hârtie în perioada 23-31 decembrie 1997

   ANEXA  Nr. 3

   PROCEDURI
privind decontarea tuturor operaţiunilor de plăţi şi încasări
către/din contul general al trezoreriei statului

   ANEXA  Nr. 4

   PROCEDURI
privind operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate pe baza filelor de
cec ale Băncii Naţionale a României în perioada 23-31 decembrie 1997

   ANEXA  Nr. 5

   PROCEDURI
de efectuare a plăţilor de mare valoare

   ANEXA  Nr. 6

   PROCEDURI
de decontare a operaţiunilor societăţilor bancare aflate în regim
special de decontare a plăţilor şi încasărilor

T: +4031 132 2321
E: press@bnro.ro