Raportarea este obligatorie pentru

• instituţiile de plată, persoane juridice române cu sediul real în România, în sensul prevederilor Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative;
• instituţiile emitente de monedă electronica, persoane juridice române cu sediul real în România, în sensul prevederilor Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

Utilizarea informațiilor

• sunt utilizate de către Direcția Supraveghere în scopul supravegherii instituţiilor de plată/ instituţiilor emitente de monedă electronică

Reglementare

• Regulamentul BNR nr. 4/2019 instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi
• Regulamentul BNR nr. 5/2019 privind instituţiile emitente de monedă electronică

Informații practice

• Instituţiile de plată/instituţiile emitente de monedă electronică determină lunar şi raportează trimestrial nivelul şi componenţa fondurilor proprii, potrivit prevederilor regulamentelor sus-menționate, pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi a datelor calculate extracontabil.
• Formularele au termen de depunere cel mult 30 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care acestea se întocmesc;
• Se completează fişierul xls.cu datele specificate. Cifrele vor fi introduse fără zecimale, iar formularul nu se va modifica;
• Acelaşi fişier constituie baza pentru obţinerea, prin listare, a formei letrice a raportărilor ce se va fi transmisă semnată si scanată la adresa de e-mail ifn@bnro.ro, împreună cu fișierul Excel, specificându-se la subiectul mailului denumirea instituţiei.

Formulare

• formularul de raportare C01.00, anexă la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în ceea ce priveşte instrucţiunile, formularele şi definiţiile, cu modificările şi completările ulterioare;

  * în aplicarea art. 33 din Legea nr. 210/2019, anexa prevăzută mai sus, în cazul instituţiilor emitente de monedă electronică, va fi însoţită de balanţa de verificare a conturilor sintetice şi, după caz, a conturilor analitice, întocmită pentru data pentru care se realizează raportarea.

•  Macheta.xls