Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR reglementează și organizează modul de desfășurare a licitațiilor pentru operațiunile de plasare a emisiunilor de titluri de stat, de răscumpărare anticipată și de preschimbare a titlurilor de stat, precum şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Finanțelor şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar central, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii  Data    scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
ROP9QVD42HO2OS dobândă22 iul.202431 mai.2027 34400,01 163,0798,060,0195,060,0lei6,196,197,20
ROJVM8ELBDU4OS dobândă17 iul.202425 apr.2029 57500,01 050,5885,575,0220,075,0lei6,406,416,30
ROTM7EDD92S2OS dobândă15 iul.202431 iul.2034 121600,01 271,01 107,590,0310,090,0lei6,826,837,10
ROCDG04X8WJ7OS dobândă15 iul.202426 apr.2028 45500,01 175,2815,075,0365,075,0lei6,306,316,30
RON7NMKOKQG2OS dobândă10 iul.202428 oct.2026 28400,01 613,01 200,060,070,060,0lei6,066,067,20
RO1JS63DR5A5OS dobândă8 iul.202428 apr.2031 82300,01 070,5861,945,0210,045,0lei6,716,727,35
RO7QK1HCA6H4CT discont8 iul.202427 ian.2025 7800,01 911,71 548,2---lei6,006,01-
ROWLVEJ2A207OS dobândă3 iul.202430 oct.2033 112300,01 108,2943,245,0170,045,0lei6,876,887,20
ROZZHW59GQL5CT discont3 iul.202430 iun.2025 12800,01 655,51 306,7---lei6,016,02-
ROJVM8ELBDU4OS dobândă1 iul.202425 apr.2029 58500,01 795,01 670,075,0295,075,0lei6,676,686,30

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Operațiuni de răscumpărare anticipată (buy-back)

(ultimele 10 licitaţii)
ISIN Tip Data decontării licitației Data scadenţei Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie răscumpărare anticipată (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă24 iun.202219 dec.2022650,0150,00,0lei-3,50

mai multe »»» OS = obligaţiuni de stat

 

Operațiuni de preschimbare (exchange)

(ultimele 5 licitaţii)
ISIN Tip Data  decontării   licitației Data   scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare nominală licitaţie de preschimbare (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă* Adjudecată
ROO7A2H5YIN8 OS dobândă12 iul.202425 feb.203292200,0752,7353,4lei6,716,70
RO1425DBN029 OS dobândă12 iul.202424 feb.20257-121,61,7lei-4,75
RO0TLVC1MCW4 OS dobândă12 iul.202425 nov.20244-637,5354,8lei-3,70
ROXL7LT7QZ66 OS dobândă28 iun.202429 apr.203070200,0554,2416,9lei6,758,00
RO1425DBN029 OS dobândă28 iun.202424 feb.20258-88,160,9lei-4,75
RO0TLVC1MCW4 OS dobândă28 iun.202425 nov.20245-498,6380,5lei-3,70
RO3B41D8EX14 OS dobândă14 iun.202425 iul.202961200,0727,5582,5lei6,584,85
RO1425DBN029 OS dobândă14 iun.202424 feb.20258-337,6230,9lei-4,75
RO0TLVC1MCW4 OS dobândă14 iun.202425 nov.20245-362,0329,3lei-3,70
ROTM7EDD92S2 OS dobândă31 mai.202431 iul.2034122200,0763,1390,1lei6,917,10
ROGV3LGNPCW9 OS dobândă31 mai.202417 iun.20241-245,3168,8lei-4,50
RO0TLVC1MCW4 OS dobândă31 mai.202425 nov.20246-561,4240,4lei-3,70
RO52CQA3C829 OS dobândă19 apr.202429 sep.2032101200,0373,9200,0lei6,828,25
ROGV3LGNPCW9 OS dobândă19 apr.202417 iun.20242-315,6206,6lei-4,50
RO0TLVC1MCW4 OS dobândă19 apr.202425 nov.20247-97,113,0lei-3,70

mai multe »»»Titluri nou-emise/redeschise la schimb cu serii existente
*) Valoarea subscrisă conţine exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROH1BNRIDDC5 726,70leiCT10 ian.202429 iul.20245,83- 0,6
ROAHOIPMT2A9 337,35leiCT5 feb.202421 aug.20245,78- 0,5
RO0JGJSYGX38 763,85leiCT11 mar.202425 sep.20245,83- 0,5
RO9ZKMFLS2K3 948,54leiCT3 apr.202423 oct.20245,81- 0,6
RO0TLVC1MCW4 11 444,76leiOS15 iul.202025 nov.2024-3,70 4,4
ROS3X04VIMF5 399,61euroCT29 nov.202327 nov.20244,01- 1
ROZV22LVN7Y2 3 497,76leiCT27 mai.202427 nov.20245,85- 0,5
ROL2KUQU0G92 955,04leiCT22 ian.202420 ian.20255,67- 1
RO7QK1HCA6H4 1 600,52leiCT8 iul.202427 ian.20255,80- 0,6
ROVKA2NSGY63 767,32leiCT7 feb.202429 ian.20255,63- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
19.07.20245,985,986,246,406,855,675,686,026,166,62
18.07.20245,995,986,236,406,855,675,666,026,176,62
17.07.20245,985,986,236,406,855,665,685,996,176,61
16.07.20245,975,976,226,396,845,665,676,006,166,61
15.07.20245,985,976,226,386,845,675,685,996,166,62

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
19 iul.2024 122 1 473,2 4 0,2
18 iul.2024 113 1 179,2 2 0,1
17 iul.2024 103 1 914,9 0 0,0
16 iul.2024 119 2 567,5 4 0,2
15 iul.2024 175 4 724,7 0 0,0
serii lunare
iun. 2024 169 2 460,3 2 13,6
mai. 2024 226 2 373,9 3 3,5
apr. 2024 131 2 205,5 4 3,7
mar. 2024 134 1 880,4 2 1,9
feb. 2024 160 2 322,6 2 2,1
ian. 2024 139 2 291,0 3 16,3

»»»