Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei   Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
ROAW5KY5CD78OS dobândă5 aug.202026 ian.2028 90400,0669,90,060,0--lei--4,15
ROJEC97WMUQ4OS dobândă29 iul.202025 oct.2023 39500,0904,2500,075,075,075,0lei3,463,474,00
RO4KELYFLVK4OS dobândă27 iul.202011 oct.2034 171200,0634,5200,030,085,030,0lei4,384,414,75
ROAW5KY5CD78OS dobândă22 iul.202026 ian.2028 90500,0974,50,075,0--lei--4,15
RODD24CXRK47OS dobândă20 iul.202028 iul.2025 60500,0990,5500,075,095,075,0lei3,793,803,65
RO0TLVC1MCW4OS dobândă15 iul.202025 nov.2024 52500,0642,0270,075,0105,075,0lei3,753,753,70
ROINPAL298G4OS dobândă13 iul.202024 oct.2030 123300,0342,4205,045,00,00,0lei4,264,284,15
ROJEC97WMUQ4OS dobândă8 iul.202025 oct.2023 40600,01 032,6977,690,030,030,0lei3,503,524,00
ROAW5KY5CD78OS dobândă6 iul.202026 ian.2028 91500,01 424,61 023,275,0125,075,0lei3,873,894,15
ROHMLZPNKQ83CT discont6 iul.20205 iul.2021 12600,0661,3600,0---lei3,053,07-

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROGSK3O29O97 206,10leiCT12 aug.201910 aug.20202,93- 1
ROVN9F9YW726 149,93euroCT2 mar.202010 aug.2020-0,11- 0,4
RO50CCF6WST5 206,28leiCT9 sep.20197 sep.20203,01- 1
ROHHFRMPIX43 206,33leiCT21 oct.201919 oct.20203,03- 1
RO1720DBN072 9 119,80leiOS7 aug.201726 oct.2020-2,30 3,2
RO89IPJ6PSR3 719,25leiCT11 mai.20209 nov.20202,80- 0,5
ROWHOD43HOX8 206,60leiCT25 nov.201923 nov.20203,16- 1
RORVYP6ZI1X9 1 164,15leiCT15 iun.202014 dec.20202,69- 0,5
ROMBLF6H8VZ7 309,81leiCT13 ian.202011 ian.20213,16- 1
ROUGBB2DL5O7 440,24leiCT24 feb.202022 feb.20212,86- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
04.08.20203,133,203,563,754,042,782,863,333,523,82
03.08.20203,133,203,553,754,052,792,873,343,533,83
31.07.20203,123,193,583,754,002,792,873,343,523,77
30.07.20203,113,183,513,713,952,772,853,303,493,72
29.07.20203,123,193,563,753,952,772,853,343,523,73

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
3 aug.2020 102 15 169,8 1 2,0
31 iul.2020 73 5 862,0 4 8,2
30 iul.2020 60 477,6 9 14,7
29 iul.2020 40 1 866,5 2 12,1
28 iul.2020 79 7 970,1 14 50,0
serii lunare
iul. 2020 81 5 074,9 8 29,0
iun. 2020 115 4 737,6 9 41,2
mai. 2020 108 5 215,7 7 30,0
apr. 2020 121 9 153,1 9 47,6
mar. 2020 168 4 784,9 12 49,8
feb. 2020 141 2 657,5 8 29,7

»»»