Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei   Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
ROINPAL298G4OS dobândă20 sep.202124 oct.2030 109500,01 842,8675,075,0415,075,0lei3,883,894,15
ROVRZSEM43E4OS dobândă15 sep.202112 feb.2029 89300,0831,1431,145,090,045,0lei3,843,855,00
RO0TLVC1MCW4OS dobândă13 sep.202125 nov.2024 38300,01 108,0500,045,0180,045,0lei3,343,343,70
RO61BFL2RAN2CT discont13 sep.20217 sep.2022 12700,0213,00,0---lei---
RO4KELYFLVK4OS dobândă8 sep.202111 oct.2034 157300,0712,0300,045,010,010,0lei4,344,374,75
ROGSHSTVFMX2OS dobândă6 sep.202124 iun.2026 58400,0770,0400,060,0105,060,0lei3,513,543,25
ROTY4MYAEVU5CT discont6 sep.202123 feb.2022 6600,0534,00,0---lei---
RO6BU8A5HQN2CT discont30 aug.202127 iul.2022 11700,0944,0464,3---lei2,272,29-
ROE3GCPAFCP6OS dobândă30 aug.202113 dec.2023 27100,0312,3176,3---euro-0,04-0,011,00
RO1J9H39WKT4OS dobândă25 aug.202128 apr.2036 176200,0181,7137,730,05,05,0lei4,314,334,25

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1821DBN052 9 326,87leiOS17 ian.201827 oct.2021-4,00 3,8
ROJ9TJQBM3Y4 410,25leiCT4 nov.20203 nov.20212,47- 1
RO9HZMHYK3C4 511,97leiCT14 dec.202013 dec.20212,31- 1
ROEFSMG992C5 408,62leiCT11 ian.202110 ian.20222,09- 1
ROXQ4R7TQQF6 337,67leiCT9 iun.202110 ian.20221,70- 0,6
ROW71EV6WP18 355,12leiCT12 iul.202126 ian.20221,76- 0,5
ROKRT7PD3BY2 605,39leiCT9 aug.202126 ian.20221,89- 0,5
RO13DSWPCDX9 728,56leiCT8 feb.20217 feb.20221,64- 1
ROX6NQ24M2X4 416,10leiCT15 mar.202121 feb.20221,83- 0,9
RO1722DBN045 10 517,00leiOS8 mar.20178 mar.2022-3,40 5

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
17.09.20212,412,593,233,603,982,092,263,013,383,75
16.09.20212,412,593,263,624,032,072,263,053,433,83
15.09.20212,412,583,263,624,092,082,263,063,443,89
14.09.20212,412,593,273,644,122,082,263,063,433,92
13.09.20212,382,573,273,564,132,022,233,063,353,92

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
17 sep.2021 103 2 952,2 2 4,1
16 sep.2021 68 2 009,7 2 2,0
15 sep.2021 74 2 780,5 9 47,1
14 sep.2021 59 1 896,4 7 29,0
13 sep.2021 56 2 264,8 4 8,2
serii lunare
aug. 2021 57 1 364,8 3 16,2
iul. 2021 64 2 297,3 3 10,2
iun. 2021 84 1 807,3 4 14,3
mai. 2021 66 2 346,5 3 22,0
apr. 2021 73 2 597,2 5 23,3
mar. 2021 92 2 603,0 1 0,6

»»»