Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR reglementează și organizează modul de desfășurare a licitațiilor pentru operațiunile de plasare a emisiunilor de titluri de stat, de răscumpărare anticipată și de preschimbare a titlurilor de stat, precum şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Finanțelor şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar central, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii  Data    scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
ROGSHSTVFMX2OS dobândă26 sep.202224 iun.2026 45400,0376,1216,160,015,015,0lei8,288,303,25
RO3B41D8EX14OS dobândă21 sep.202225 iul.2029 82300,0240,0132,045,070,045,0lei8,198,214,85
RO7P95F9FNY6OS dobândă19 sep.202225 oct.2027 61400,0282,00,060,0--lei--2,50
RO3X7VKDEJJ3CT discont19 sep.202230 aug.2023 11300,0164,50,0---lei---
RO1J9H39WKT4OS dobândă14 sep.202228 apr.2036 164300,0404,1290,545,0170,045,0lei8,388,404,25
ROK862CR3924CT discont12 sep.202222 mar.2023 6300,0359,6258,5---lei7,427,50-
RO1227DBN011OS dobândă12 sep.202226 iul.2027 58400,01 295,5822,560,035,035,0lei8,108,125,80
RO1425DBN029OS dobândă7 sep.202224 feb.2025 30300,0283,0230,045,00,00,0lei7,827,854,75
RO4KELYFLVK4OS dobândă7 sep.202211 oct.2034 145300,0434,0300,045,00,00,0lei8,028,054,75
ROJ0LNOCKHR8OS dobândă5 sep.202225 nov.2025 39400,0583,8400,060,0155,060,0lei7,767,803,50

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Operațiuni de răscumpărare anticipată (buy-back)

(ultimele 10 licitaţii)
ISIN Tip Data decontării licitației Data scadenţei Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie răscumpărare anticipată (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă24 iun.202219 dec.2022650,0150,00,0lei-3,50

mai multe »»» OS = obligaţiuni de stat

 

Operațiuni de preschimbare (exchange)

(ultimele 5 licitaţii)
ISIN Tip Data  decontării   licitației Data   scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare nominală licitaţie de preschimbare (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă* Adjudecată
ROO7A2H5YIN8 OS dobândă24 iun.202225 feb.2032116200,0134,10,0lei-6,70
ROGRXAE5BEO2 OS dobândă24 iun.20228 aug.20221-111,30,0lei-4,00

mai multe »»»Titluri nou-emise/redeschise la schimb cu serii existente
*) Valoarea subscrisă conţine exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROA1H37VHHC1 464,14leiCT16 aug.202228 nov.20227,00- 0,3
RORKMPDW6S94 1 647,21euroOS29 oct.202028 nov.2022-0,45 2,1
RO1522DBN056 10 650,10leiOS4 nov.201519 dec.2022-3,50 7,1
ROE447XD89A4 208,38leiCT14 feb.202213 feb.20233,98- 1
ROU9V4N2ZVX8 640,45leiCT8 aug.202227 feb.20237,63- 0,6
ROK862CR3924 268,68leiCT12 sep.202222 mar.20237,14- 0,5
RO7K27XQT3S4 212,19leiCT16 mai.202229 mar.20236,53- 0,9
RO1323DBN018 10 913,62leiOS28 ian.201326 apr.2023-5,85 10,3
RO9H9DETZFW6 748,01leiCT11 iul.202226 iun.20238,15- 1
RO1823DBN025 10 600,92leiOS22 ian.201828 iun.2023-4,25 5,4

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
23.09.20227,547,698,328,418,417,217,368,088,178,15
22.09.20227,547,688,278,358,357,197,348,038,108,10
21.09.20227,527,688,228,278,277,187,327,968,028,01
20.09.20227,527,668,208,228,257,177,317,957,978,00
19.09.20227,527,688,198,228,257,187,327,957,988,00

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
23 sep.2022 120 9 118,5 0 0,0
22 sep.2022 75 2 765,3 0 0,0
21 sep.2022 54 3 008,1 2 1,4
20 sep.2022 88 2 794,5 0 0,0
19 sep.2022 66 7 081,2 2 5,0
serii lunare
aug. 2022 185 12 342,7 2 11,8
iul. 2022 157 10 620,7 2 8,7
iun. 2022 164 12 698,8 2 10,4
mai. 2022 154 12 970,1 1 4,7
apr. 2022 115 10 740,0 2 24,6
mar. 2022 150 9 657,9 4 26,7

»»»