Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR reglementează și organizează modul de desfășurare a licitațiilor pentru operațiunile de plasare a emisiunilor de titluri de stat, de răscumpărare anticipată și de preschimbare a titlurilor de stat, precum şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Finanțelor şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar central, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii  Data    scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RON7NMKOKQG2OS dobândă1 apr.202428 oct.2026 31500,01 710,01 070,075,0--lei6,136,137,20
ROP9QVD42HO2OS dobândă27 mar.202431 mai.2027 38500,01 074,4962,475,0225,075,0lei6,206,217,20
ROXL7LT7QZ66OS dobândă25 mar.202429 apr.2030 73600,01 620,81 279,090,0285,090,0lei6,546,558,00
RO1JS63DR5A5OS dobândă20 mar.202428 apr.2031 85600,01 041,5807,090,00,00,0lei6,586,597,35
ROWLVEJ2A207OS dobândă18 mar.202430 oct.2033 115500,01 377,1800,075,080,075,0lei6,656,657,20
ROWZRTRBXVD3CT discont18 mar.202426 feb.2025 11500,01 081,6968,8---lei6,036,05-
RO0DU3PR9NF9OS dobândă13 mar.202424 feb.2038 168300,0393,2317,245,00,00,0lei6,606,627,90
RO7EKTXSRHD6OS dobândă13 mar.202428 ian.2026 23500,01 015,4995,475,0150,075,0lei6,056,066,30
ROJVM8ELBDU4OS dobândă11 mar.202425 apr.2029 62500,01 116,1698,175,0305,075,0lei6,376,386,30
RO0JGJSYGX38CT discont11 mar.202425 sep.2024 7500,01 019,4739,4---lei6,026,04-

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Operațiuni de răscumpărare anticipată (buy-back)

(ultimele 10 licitaţii)
ISIN Tip Data decontării licitației Data scadenţei Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie răscumpărare anticipată (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă24 iun.202219 dec.2022650,0150,00,0lei-3,50

mai multe »»» OS = obligaţiuni de stat

 

Operațiuni de preschimbare (exchange)

(ultimele 5 licitaţii)
ISIN Tip Data  decontării   licitației Data   scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare nominală licitaţie de preschimbare (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă* Adjudecată
RO52CQA3C829 OS dobândă29 mar.202429 sep.2032102200,0701,6596,6lei6,588,25
ROGV3LGNPCW9 OS dobândă29 mar.202417 iun.20243-691,0592,2lei-4,50
RO1624DBN027 OS dobândă29 mar.202429 apr.20241-89,171,3lei-3,25
ROXL7LT7QZ66 OS dobândă29 feb.202429 apr.203074200,0694,8458,9lei6,508,00
ROGV3LGNPCW9 OS dobândă29 feb.202417 iun.20244-619,8407,1lei-4,50
RO1624DBN027 OS dobândă29 feb.202429 apr.20242-159,8103,2lei-3,25
ROWLVEJ2A207 OS dobândă30 ian.202430 oct.2033117200,0560,0478,5lei6,367,20
ROGV3LGNPCW9 OS dobândă30 ian.202417 iun.20245-160,5107,4lei-4,50
RO1624DBN027 OS dobândă30 ian.202429 apr.20243-497,0398,5lei-3,25
RO0DU3PR9NF9 OS dobândă22 dec.202324 feb.2038170100,0472,1225,6lei6,327,90
RO1624DBN027 OS dobândă22 dec.202329 apr.20244-563,8269,9lei-3,25
ROZBOC49U096 OS dobândă15 dec.202330 oct.202859200,01 236,7873,7lei6,608,75
ROGV3LGNPCW9 OS dobândă15 dec.202317 iun.20246-1 357,2945,3lei-4,50

mai multe »»»Titluri nou-emise/redeschise la schimb cu serii existente
*) Valoarea subscrisă conţine exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROR03VNJRP51 426,45leiCT10 mai.202329 apr.20246,02- 1
ROO1KIATM6P1 1 032,02leiCT18 oct.202329 apr.20245,93- 0,5
RO1624DBN027 10 997,55leiOS29 aug.201629 apr.2024-3,25 7,7
ROSA5RTYLQQ3 264,60leiCT26 iun.202329 mai.20245,92- 0,9
RONXXLQQG8H0 516,99leiCT8 nov.202329 mai.20245,83- 0,6
ROGV3LGNPCW9 9 804,32leiOS23 ian.201917 iun.2024-4,50 5,4
RO6FTXVP5S27 516,61leiCT11 dec.202326 iun.20245,85- 0,5
ROH1BNRIDDC5 726,70leiCT10 ian.202429 iul.20245,83- 0,6
ROAHOIPMT2A9 337,35leiCT5 feb.202421 aug.20245,78- 0,5
RO0JGJSYGX38 763,85leiCT11 mar.202425 sep.20245,83- 0,5

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
28.03.20246,106,106,196,356,645,795,795,996,136,42
27.03.20246,106,106,196,366,665,795,795,986,156,45
26.03.20246,106,116,196,366,665,795,795,986,156,45
25.03.20246,106,106,196,366,665,795,795,986,166,45
22.03.20246,106,106,176,356,655,785,795,976,156,45

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
27 mar.2024 142 1 902,6 2 1,8
26 mar.2024 110 1 308,8 3 0,9
25 mar.2024 177 3 871,9 4 0,3
22 mar.2024 180 3 802,1 1 0,1
21 mar.2024 120 1 340,3 2 0,1
serii lunare
feb. 2024 160 2 322,6 2 2,1
ian. 2024 139 2 291,0 3 16,3
dec. 2023 149 2 652,1 7 11,2
nov. 2023 128 1 865,9 2 10,8
oct. 2023 152 1 997,5 1 8,0
sep. 2023 120 2 466,0 2 2,5

»»»